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最新净值:0.976 0.003(0.33%)

累计净值:0.976

更新时间:2024-06-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 国富稳健养老一年混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴弦
基金规模:2.21亿元
    国富稳健养老一年混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.11 -1.16 -0.43 -0.20 -0.89
基金型名次 232 409 648 595 474
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 11.60 109.62 0.50%
五粮液 000858 0.25 38.38 0.17%
泸州老窖 000568 0.20 36.92 0.17%
温氏股份 300498 0.70 13.30 0.06%
齐鲁银行 601665 3.00 12.87 0.06%
牧原股份 002714 0.25 10.79 0.05%
圣农发展 002299 0.70 11.47 0.05%
宁德时代 300750 0.01 1.90 0.01%
中国中免 601888 0.01 0.85 0.00%
北京君正 300223 0.01 0.62 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.01 0.50%
制造业 0.01 0.37%
农、林、牧、渔业 0.00 0.16%
金融业 0.00 0.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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