国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)_资产配置

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A017748GUOTOU UBS BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	252.80	46.49%
银行存款和结算备付金	118.49	21.79%
其他资产	172.53	31.73%

资产总值：543.82万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.75	68.64	1.35%
中际旭创	300308	0.57	64.36	1.26%
沪电股份	002463	2.58	57.07	1.12%
华统股份	002840	2.48	51.56	1.01%
牧原股份	002714	1.18	48.59	0.95%
中国铝业	601600	6.28	35.42	0.69%
重庆啤酒	600132	0.50	33.23	0.65%
万兴科技	300624	0.34	32.16	0.63%
中航沈飞	600760	0.74	31.21	0.61%
云铝股份	000807	2.47	30.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.76%
采矿业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%

2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.85	80.75	1.61%
中际旭创	300308	0.53	61.37	1.22%
中兴通讯	000063	1.82	59.48	1.18%
沪电股份	002463	2.45	55.15	1.10%
巨星农牧	603477	1.35	37.08	0.74%
东方电缆	603606	0.78	31.05	0.62%
重庆啤酒	600132	0.36	30.69	0.61%
汇川技术	300124	0.43	28.59	0.57%
工业富联	601138	1.35	26.59	0.53%
三七互娱	002555	1.22	26.47	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.99%
房地产业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	1.62	73.77	1.41%
中际旭创	300308	0.47	69.30	1.32%
宁德时代	300750	0.23	52.62	1.01%
海大集团	002311	0.90	42.16	0.81%
东山精密	002384	1.46	37.81	0.72%
顺鑫农业	000860	1.07	36.05	0.69%
中航西飞	000768	1.33	35.58	0.68%
中国移动	600941	0.36	33.59	0.64%
白云机场	600004	2.23	31.98	0.61%
中国海油	600938	1.52	27.54	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.94%
采矿业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
卫生和社会工作	0.00	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.50	252.80	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	252.80	4.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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