国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)_最新动态

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A017748GUOTOU UBS BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：0.86亿元

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72
基金型名次	386	346	449	239	361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.15	34.77	0.00	-	20.46
基金型名次	252	243	649	750	287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.55	4.38	5.17	7.27	4.72
385	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.55	4.36	5.09	7.11	4.69
386	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72
387	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.54	1.83	2.11	4.00	2.08
388	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.53	1.79	2.02	3.81	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.55	4.36	5.09	7.11	4.69
345	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	0.98	4.35	4.15	16.08	5.09
346	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72
347	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.65	4.35	5.09	11.25	4.61
348	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.61	4.35	4.46	13.76	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 449 位，低于同类基金平均水平
447	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.53	2.75	3.17	6.02	3.15
448	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.66	2.64	3.15	6.37	2.82
449	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72
450	交银安享稳健养老一年A	0.47	2.60	3.13	5.95	2.88
451	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.45	2.80	3.10	7.24	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.02	3.39	4.43	15.00	3.61
238	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.14	5.24	4.75	14.93	5.60
239	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72
240	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	1.57	6.50	5.60	14.88	6.96
241	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.65	4.67	4.74	14.88	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	摩根尚睿混合(FOF)C	-0.19	4.05	3.94	19.28	4.77
360	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.90	4.37	3.78	9.26	4.75
361	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72
362	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	0.88	4.33	3.67	9.03	4.72
363	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.55	4.38	5.17	7.27	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	24.40	47.01	0.00	-	34.61
251	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	24.37	32.74	17.62	13.02	48.92
252	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	24.15	34.77	0.00	-	20.46
253	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	24.11	27.95	0.00	-	4.82
254	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	24.09	34.64	20.77	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	25.78	34.89	25.51	-	28.81
242	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	21.49	34.80	19.51	-	22.45
243	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	24.15	34.77	0.00	-	20.46
244	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	19.76	34.67	0.00	-	27.83
245	嘉实养老2030混合(FOF)Y	23.42	34.66	13.66	-	16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 649 位，低于同类基金平均水平
647	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	19.37	29.85	0.00	-	19.86
648	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
649	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	24.15	34.77	0.00	-	20.46
650	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78
651	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	5.34	8.51	0.00	-	9.67
749	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	21.49	35.16	0.00	-	20.82
750	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	24.15	34.77	0.00	-	20.46
751	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	25.28	30.99	0.00	-	23.33
752	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	34.58	51.16	0.00	-	35.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	26.97	38.93	16.26	-	20.59
286	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA	18.88	28.80	17.06	13.59	20.56
287	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	24.15	34.77	0.00	-	20.46
288	华安稳健养老一年A	6.99	12.82	9.55	7.83	20.45
289	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.49	3.45	-4.51	-8.40	20.23

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.75	68.64	1.35%
中际旭创	300308	0.57	64.36	1.26%
沪电股份	002463	2.58	57.07	1.12%
华统股份	002840	2.48	51.56	1.01%
牧原股份	002714	1.18	48.59	0.95%
中国铝业	601600	6.28	35.42	0.69%
重庆啤酒	600132	0.50	33.23	0.65%
万兴科技	300624	0.34	32.16	0.63%
中航沈飞	600760	0.74	31.21	0.61%
云铝股份	000807	2.47	30.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.76%
采矿业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.1994	1.1946	1.1981	1.1952	1.1926
累计净值(元)	1.1994	1.1946	1.1981	1.1952	1.1926

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