国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)(017748)_最新动态

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)017748STATE INVESTMENT UBS BALANCED PENSION TARGET 3-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED FUND (FOF)

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-26 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周宏成

基金规模：0.52亿元

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-0.72	0.32	-0.51	-2.27
基金型名次	539	317	517	629	582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.82	0.00	0.00	-	-8.92
基金型名次	574	156	209	748	543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.62	-0.47	-1.60	6.36	8.15
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
5	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.11	1.55	1.99	6.62	6.81
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 539 位，低于同类基金平均水平
537	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.48	-1.47	0.39	-0.41	-2.80
538	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.48	-2.22	-2.75	-1.18	-3.04
539	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.49	-0.72	0.32	-0.51	-2.27
540	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.49	3.41	3.61	6.32	5.34
541	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	-0.49	-1.46	1.73	3.37	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
3	南方原油(LOF-QDII)	0.61	4.77	3.32	10.20	14.19
4	南方原油C	0.60	4.71	3.11	9.84	13.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	华安养老2030三年Y	-0.23	-0.71	2.20	3.41	1.57
316	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	-0.46	-0.71	1.51	5.06	3.46
317	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.49	-0.72	0.32	-0.51	-2.27
318	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.27	-0.72	0.25	0.96	-0.68
319	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.11	-0.73	0.83	2.02	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
2	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
3	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
4	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.32	-1.27	7.13	8.25	10.43
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.75	-0.87	0.33	0.70	-1.80
516	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	-0.02	-0.17	0.33	0.71	0.58
517	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.49	-0.72	0.32	-0.51	-2.27
518	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	-0.42	-1.48	0.32	1.06	-0.56
519	长江智选3个月持有混合(FOF)A	-2.29	-4.89	0.31	-0.94	-2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	工银印度基金人民币	1.66	3.25	8.64	12.01	11.98
3	天弘标普500A	0.35	3.11	3.72	11.86	12.21
4	天弘标普500C	0.34	3.08	3.61	11.68	12.02
5	工银印度基金美元	1.55	3.01	8.18	11.60	11.32
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.32	-1.41	0.20	-0.50	-2.26
628	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.60	-1.67	-1.34	-0.51	-3.16
629	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.49	-0.72	0.32	-0.51	-2.27
630	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-0.73	-2.72	-0.64	-0.52	-3.42
631	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.56	-1.31	0.68	-0.54	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	0.00	3.67	6.24	15.62	16.52
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.83	3.11	10.97	15.54
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.80	3.04	10.81	15.38
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.00	4.57	2.60	10.55	14.80
5	嘉实原油(QDII-LOF)	0.51	4.55	2.27	10.66	14.77
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一周收益在同类基金中排列第 582 位，低于同类基金平均水平
580	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.32	-1.41	0.20	-0.50	-2.26
581	广发养老2035(FOF)A	-0.51	-1.89	0.21	0.06	-2.27
582	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.49	-0.72	0.32	-0.51	-2.27
583	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.66	-1.22	-0.72	-0.27	-2.27
584	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-0.39	-1.08	0.26	0.30	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	24.68	-7.30	43.50	14.93	28.48
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	24.28	-7.96	41.69	11.57	23.42
4	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-7.72	0.00	0.00	-	-10.47
573	南方养老目标日期2035(FOF)A	-7.74	-12.80	-16.37	30.67	37.47
574	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-7.82	0.00	0.00	-	-8.92
575	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-7.82	-24.93	-28.63	13.51	17.30
576	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-7.82	-13.58	-27.59	15.27	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
4	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-18.82	0.00	0.00	-	-19.79
155	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-19.14	0.00	0.00	-	-20.42
156	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-7.82	0.00	0.00	-	-8.92
157	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-3.15	0.00	0.00	-	-3.32
158	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	13.58	22.81	67.52	40.65	16.43
2	嘉实原油(QDII-LOF)	22.48	-0.99	61.01	35.47	57.47
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	23.27	-1.15	58.05	19.11	32.16
4	南方原油(LOF-QDII)	21.01	-1.81	56.74	19.39	32.82
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.82	-1.80	56.19	2.52	-50.80
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-16.37	-27.81	0.00	-	-30.51
208	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-10.50	-21.83	0.00	-	-17.60
209	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-7.82	0.00	0.00	-	-8.92
210	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-3.15	0.00	0.00	-	-3.32
211	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	18.81	3.49	52.56	60.47	-35.01
2	工银印度基金人民币	22.68	43.82	37.67	58.00	58.34
3	中银全球策略(QDII-FOF)	25.07	52.79	27.36	55.52	-9.70
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	9.50	-5.51	32.73	53.46	-26.20
5	工银印度基金美元	24.12	34.89	25.10	52.47	42.87
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	2.34
747	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-3.06	0.00	0.00	-	-6.60
748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-7.82	0.00	0.00	-	-8.92
749	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-3.12
750	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	-5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	19.28	43.41	35.64	-	74.74
2	天弘标普500C	18.93	42.59	34.48	-	72.45
3	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	11.24	25.57	13.46	35.69	64.41
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	12.54	17.76	2.99	31.02	59.88
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	12.54	17.76	2.99	31.02	59.88
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-7.18	0.00	0.00	-	-8.82
542	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-8.01	0.00	0.00	-	-8.83
543	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-7.82	0.00	0.00	-	-8.92
544	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-6.61	0.00	0.00	-	-8.94
545	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-5.59	0.00	0.00	-	-8.95

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.75	68.64	1.35%
中际旭创	300308	0.57	64.36	1.26%
沪电股份	002463	2.58	57.07	1.12%
华统股份	002840	2.48	51.56	1.01%
牧原股份	002714	1.18	48.59	0.95%
中国铝业	601600	6.28	35.42	0.69%
重庆啤酒	600132	0.50	33.23	0.65%
万兴科技	300624	0.34	32.16	0.63%
中航沈飞	600760	0.74	31.21	0.61%
云铝股份	000807	2.47	30.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.76%
采矿业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%

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交易日	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19
单位净值(元)	0.905	0.908	0.915	0.916	0.919
累计净值(元)	0.905	0.908	0.915	0.916	0.919

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