国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)_最新动态

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A017748GUOTOU UBS BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

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更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：2.42亿元

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	1.94	6.16	3.06	5.15
基金型名次	648	194	272	367	312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.72	33.35	21.68	-	20.95
基金型名次	240	225	224	750	291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.59	-0.83	7.24	7.64	9.01
647	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	-0.60	2.66	12.15	6.52	10.45
648	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.60	1.94	6.16	3.06	5.15
649	前海开源康颐平衡养老三年	-0.60	-0.15	-0.84	-1.94	0.21
650	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	-0.61	2.61	11.97	6.20	10.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.38	1.95	9.11	7.81	9.00
193	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	0.04	1.95	5.81	4.10	6.16
194	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.60	1.94	6.16	3.06	5.15
195	华宝稳健养老(FOF)A	-0.37	1.93	9.01	7.62	8.81
196	南方养老2040Y	-0.30	1.92	9.77	5.91	8.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	-0.08	1.97	6.28	5.50	7.50
271	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.17	1.51	6.21	4.25	5.71
272	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.60	1.94	6.16	3.06	5.15
273	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.75	1.12	6.12	1.69	4.94
274	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.11	-0.28	2.97	3.12	4.00
366	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	-0.03	1.22	4.56	3.07	4.05
367	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.60	1.94	6.16	3.06	5.15
368	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53
369	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.12	0.37	2.70	3.04	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-0.47	-0.50	5.10	2.96	5.21
311	景顺养老2035混合FOF	-0.11	0.64	4.71	2.39	5.16
312	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.60	1.94	6.16	3.06	5.15
313	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-1.68	-0.20	3.95	2.71	5.14
314	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.17	0.13	5.16	3.15	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	南方养老目标日期2030(FOF)Y	19.89	37.04	21.30	-	22.02
239	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	19.77	28.83	17.01	-	14.24
240	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.72	33.35	21.68	-	20.95
241	嘉实原油(QDII-LOF)	19.66	7.69	29.05	77.77	73.95
242	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	19.59	33.21	30.87	-	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	工银养老2055	16.08	33.62	17.99	-7.96	4.73
224	兴业养老2035C	20.27	33.55	21.63	-1.99	30.83
225	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.72	33.35	21.68	-	20.95
226	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	19.38	33.23	27.24	-	24.36
227	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	21.79	33.23	18.01	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	41.46	57.20	21.88	-	-10.54
223	中银安康平衡养老三年A	22.62	30.86	21.79	14.22	28.81
224	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.72	33.35	21.68	-	20.95
225	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	20.85	35.88	21.67	-	21.83
226	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	11.56	34.07	21.67	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	2.82	6.48	9.02	-	9.04
749	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28
750	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.72	33.35	21.68	-	20.95
751	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	16.43	24.57	20.11	-	20.10
752	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	43.99	63.56	0.00	-	54.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.10	16.79	17.75	-	21.01
290	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	13.55	19.79	20.15	-	21.00
291	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.72	33.35	21.68	-	20.95
292	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	11.58	22.06	20.61	-	20.94
293	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	14.81	28.38	22.94	-	20.75

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.75	68.64	1.35%
中际旭创	300308	0.57	64.36	1.26%
沪电股份	002463	2.58	57.07	1.12%
华统股份	002840	2.48	51.56	1.01%
牧原股份	002714	1.18	48.59	0.95%
中国铝业	601600	6.28	35.42	0.69%
重庆啤酒	600132	0.50	33.23	0.65%
万兴科技	300624	0.34	32.16	0.63%
中航沈飞	600760	0.74	31.21	0.61%
云铝股份	000807	2.47	30.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.76%
采矿业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.2168	1.2117	1.2366	1.2401	1.2276
累计净值(元)	1.2168	1.2117	1.2366	1.2401	1.2276

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