国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)_最新动态

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A017748GUOTOU UBS BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

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更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：2.25亿元

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	1.53	-5.00	-3.70	-0.10
基金型名次	566	279	681	705	679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	28.82	21.20	-	14.91
基金型名次	557	310	255	754	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 566 位，低于同类基金平均水平
564	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.35	1.41	-1.82	-0.09	3.72
565	工银养老2035Y	-0.36	2.70	-3.96	-3.77	0.86
566	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.36	1.53	-5.00	-3.70	-0.10
567	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-0.36	1.37	-1.92	-0.30	3.45
568	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.37	1.10	-2.90	-2.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-1.16	1.54	-7.27	-7.16	0.91
278	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.57	1.54	-2.03	8.68	11.96
279	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.36	1.53	-5.00	-3.70	-0.10
280	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.38	1.53	2.35	7.22	8.13
281	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-1.10	1.53	-7.63	1.07	10.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 681 位，低于同类基金平均水平
679	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	-0.84	2.57	-4.99	-0.77	5.93
680	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.98	1.14	-5.00	-1.12	2.47
681	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.36	1.53	-5.00	-3.70	-0.10
682	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	-0.80	0.61	-5.00	-2.62	1.74
683	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-1.05	0.65	-5.01	-1.69	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平
703	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	-0.99	6.17	-0.36	-3.67	11.31
704	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-0.88	0.39	-4.33	-3.69	0.56
705	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.36	1.53	-5.00	-3.70	-0.10
706	工银养老2045Y	-0.52	1.77	-4.57	-3.73	0.87
707	工银养老2035Y	-0.36	2.70	-3.96	-3.77	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
678	南方富元稳健养老Y	0.09	3.19	-0.95	-1.28	-0.09
679	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.36	1.53	-5.00	-3.70	-0.10
680	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	0.39	-0.32	1.39	-0.11
681	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.52	1.28	-4.13	-5.11	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	2.73	34.12	22.20	-	11.24
556	工银养老2040A	2.71	33.71	23.98	3.39	42.28
557	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.71	28.82	21.20	-	14.91
558	华安稳健养老一年A	2.71	11.81	11.76	6.13	20.65
559	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	2.69	12.31	13.38	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	6.64	28.94	21.61	9.97	43.52
309	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.77	28.91	26.80	-	25.36
310	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.71	28.82	21.20	-	14.91
311	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	5.67	28.81	23.81	7.98	25.85
312	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	7.97	28.75	18.30	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	南方养老目标日期2030(FOF)A	6.95	37.56	21.23	4.39	37.55
254	南方养老目标日期2035(FOF)A	7.63	32.03	21.23	6.42	73.97
255	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.71	28.82	21.20	-	14.91
256	南方养老2045Y	2.43	31.71	21.11	-	14.23
257	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	4.82	34.85	21.08	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 754 位，低于同类基金平均水平
752	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	3.20	7.23	9.53	-	9.87
753	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28
754	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.71	28.82	21.20	-	14.91
755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.11	20.90	16.24	-	14.90
756	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	43.99	63.56	0.00	-	54.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	9.54	34.61	14.03	-	14.98
349	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	7.54	30.92	25.06	-	14.97
350	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.71	28.82	21.20	-	14.91
351	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	1.11	20.90	16.24	-	14.90
352	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	5.66	13.54	18.58	-	14.89

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.75	68.64	1.35%
中际旭创	300308	0.57	64.36	1.26%
沪电股份	002463	2.58	57.07	1.12%
华统股份	002840	2.48	51.56	1.01%
牧原股份	002714	1.18	48.59	0.95%
中国铝业	601600	6.28	35.42	0.69%
重庆啤酒	600132	0.50	33.23	0.65%
万兴科技	300624	0.34	32.16	0.63%
中航沈飞	600760	0.74	31.21	0.61%
云铝股份	000807	2.47	30.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.76%
采矿业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.1465	1.1443	1.1532	1.1515	1.1463
累计净值(元)	1.1465	1.1443	1.1532	1.1515	1.1463

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