国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)_最新动态

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A017748GUOTOU UBS BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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累计净值：1.1812

更新时间：2026-04-28 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：2.42亿元

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	3.03	-1.94	1.14	2.69
基金型名次	669	346	615	628	411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.61	30.59	18.07	-	18.12
基金型名次	222	209	204	734	306

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 669 位，低于同类基金平均水平
667	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-0.27	10.19	3.40	16.35	14.69
668	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.28	5.23	-3.02	1.41	3.12
669	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.28	3.03	-1.94	1.14	2.69
670	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	-0.28	5.62	-5.14	6.61	6.38
671	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.29	6.90	1.35	9.74	9.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.42	3.05	-2.29	2.87	3.05
345	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.08	3.04	0.10	1.78	2.47
346	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.28	3.03	-1.94	1.14	2.69
347	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.17	3.03	-1.12	3.32	3.24
348	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.51	3.01	-0.22	4.20	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 615 位，低于同类基金平均水平
613	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.05	0.87	-1.93	-0.35	-0.16
614	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.30	2.06	-1.93	-0.90	-0.10
615	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.28	3.03	-1.94	1.14	2.69
616	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.18	0.25	-1.97	-1.62	-1.28
617	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.26	3.86	-2.01	3.94	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.04	0.87	-0.59	1.15	1.16
627	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06
628	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.28	3.03	-1.94	1.14	2.69
629	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.06	0.58	-0.83	1.14	0.79
630	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.02	1.94	-0.94	1.13	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.01	1.33	-1.51	4.04	2.70
410	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.24	1.77	0.36	2.67	2.69
411	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.28	3.03	-1.94	1.14	2.69
412	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	-0.23	1.42	-1.72	3.10	2.67
413	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.14	2.18	-2.50	3.57	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	中银安康平衡养老三年Y	22.74	24.70	16.62	-	16.73
221	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.71	29.14	22.87	-	23.42
222	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.61	30.59	18.07	-	18.12
223	南方养老目标日期2030(FOF)Y	22.51	30.64	16.05	-	19.18
224	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	22.51	26.57	20.09	-	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	兴业养老2035Y	22.41	30.67	20.46	-	24.49
208	南方养老目标日期2030(FOF)Y	22.51	30.64	16.05	-	19.18
209	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.61	30.59	18.07	-	18.12
210	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	21.40	30.59	0.00	-	26.75
211	嘉实养老2030混合(FOF)Y	21.57	30.32	16.79	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	28.27	29.68	18.12	-	19.38
203	南方全天候策略C	17.36	21.09	18.11	-	54.03
204	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.61	30.59	18.07	-	18.12
205	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.94	16.52	18.03	-	20.53
206	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	19.02	14.60	18.02	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	3.86	7.26	0.00	-	9.08
733	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28
734	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.61	30.59	18.07	-	18.12
735	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	22.30	24.01	0.00	-	20.72
736	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	29.00	36.83	0.00	-	30.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	20.12	28.50	15.37	-	18.24
305	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22
306	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.61	30.59	18.07	-	18.12
307	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	36.75	41.62	30.35	-	18.08
308	广发稳健养老(FOF)Y	12.01	19.37	16.74	-	18.06

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.75	68.64	1.35%
中际旭创	300308	0.57	64.36	1.26%
沪电股份	002463	2.58	57.07	1.12%
华统股份	002840	2.48	51.56	1.01%
牧原股份	002714	1.18	48.59	0.95%
中国铝业	601600	6.28	35.42	0.69%
重庆啤酒	600132	0.50	33.23	0.65%
万兴科技	300624	0.34	32.16	0.63%
中航沈飞	600760	0.74	31.21	0.61%
云铝股份	000807	2.47	30.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.76%
采矿业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%

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交易日	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21
单位净值(元)	1.1872	1.1845	1.1856	1.1917	1.1859
累计净值(元)	1.1872	1.1845	1.1856	1.1917	1.1859

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