国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)_最新动态

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更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：2.42亿元

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.56	1.97	5.07	4.62
基金型名次	246	332	332	420	360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.06	29.81	20.93	-	20.35
基金型名次	255	222	229	750	309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	0.44	1.71	0.59	7.27	5.05
245	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
246	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.43	1.56	1.97	5.07	4.62
247	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.43	1.19	1.38	3.67	3.01
248	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.43	1.45	1.45	6.23	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	0.16	1.57	3.29	9.54	7.57
331	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.57	1.56	1.71	4.11	3.68
332	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.43	1.56	1.97	5.07	4.62
333	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.58	1.55	1.64	3.96	3.58
334	工银养老2035Y	0.14	1.54	0.05	6.07	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.23	1.03	2.01	5.98	3.98
331	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.32	1.13	2.01	5.70	4.25
332	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.43	1.56	1.97	5.07	4.62
333	天弘养老2035三年A	0.54	2.79	1.97	7.96	5.70
334	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 420 位，低于同类基金平均水平
418	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
419	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.02	2.50	3.45	5.08	4.13
420	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.43	1.56	1.97	5.07	4.62
421	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.19	0.53	0.59	5.01	4.37
422	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.02	1.22	2.17	5.00	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.33	1.31	1.11	6.15	4.64
359	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	-0.02	1.22	2.17	5.00	4.64
360	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.43	1.56	1.97	5.07	4.62
361	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.58	2.01	2.91	4.88	4.59
362	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	22.12	22.61	0.00	-	17.40
254	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	22.07	28.53	30.64	-	30.64
255	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.06	29.81	20.93	-	20.35
256	华安平衡养老三年Y	22.03	25.67	19.16	-	18.95
257	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	22.00	24.90	0.00	-	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	23.44	29.96	0.00	-	12.10
221	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	16.28	29.90	23.43	-	23.46
222	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.06	29.81	20.93	-	20.35
223	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	21.67	29.73	20.19	-	21.04
224	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	26.53	29.71	20.98	12.76	46.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	38.07	33.97	20.98	-	19.50
228	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	26.53	29.71	20.98	12.76	46.24
229	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.06	29.81	20.93	-	20.35
230	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	13.21	17.87	20.64	-	20.64
231	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	13.64	14.22	20.62	7.77	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	3.38	6.78	0.00	-	8.95
749	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28
750	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.06	29.81	20.93	-	20.35
751	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	22.00	24.90	0.00	-	22.59
752	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	34.28	42.33	0.00	-	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	中银安康平衡养老三年Y	24.86	26.25	21.70	-	20.50
308	天弘永裕平衡养老三年A	16.23	22.27	24.12	12.69	20.41
309	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.06	29.81	20.93	-	20.35
310	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	17.65	24.92	20.10	-	20.10
311	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	26.02	26.02	14.85	-	19.96

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.75	68.64	1.35%
中际旭创	300308	0.57	64.36	1.26%
沪电股份	002463	2.58	57.07	1.12%
华统股份	002840	2.48	51.56	1.01%
牧原股份	002714	1.18	48.59	0.95%
中国铝业	601600	6.28	35.42	0.69%
重庆啤酒	600132	0.50	33.23	0.65%
万兴科技	300624	0.34	32.16	0.63%
中航沈飞	600760	0.74	31.21	0.61%
云铝股份	000807	2.47	30.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.76%
采矿业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.1991	1.1974	1.1983	1.2052	1.2155
累计净值(元)	1.1991	1.1974	1.1983	1.2052	1.2155

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