国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)_最新动态

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A017748GUOTOU UBS BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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累计净值：1.1775

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：2.42亿元

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	-2.64	0.77	2.97	2.36
基金型名次	670	638	399	445	455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.13	27.96	18.23	-	17.75
基金型名次	262	250	248	750	317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.76	-2.53	1.27	4.66	4.22
669	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.76	-2.52	1.32	4.76	4.32
670	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.76	-2.64	0.77	2.97	2.36
671	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.76	-1.58	1.27	4.14	3.82
672	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	-0.76	-2.23	8.09	13.95	12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 638 位，低于同类基金平均水平
636	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.75	-2.62	0.90	5.23	4.66
637	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	-0.69	-2.63	0.62	4.41	3.41
638	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.76	-2.64	0.77	2.97	2.36
639	兴业养老2035C	-0.58	-2.64	1.90	6.07	5.07
640	南方养老2040A	-0.07	-2.65	2.89	7.84	6.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.20	11.38	35.75	50.16	44.42
3	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	6.18	8.63	33.90	47.71	42.70
4	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	6.17	8.58	33.70	47.27	42.30
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	5.46	9.50	33.24	45.67	42.21
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.58	-1.21	0.78	3.50	3.19
398	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-0.66	-3.73	0.77	6.78	5.89
399	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.76	-2.64	0.77	2.97	2.36
400	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-1.31	-3.26	0.77	4.46	3.62
401	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	-0.30	-2.17	0.74	3.97	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.21	11.41	35.88	50.45	44.69
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.02	-0.15	0.95	2.98	2.37
444	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.40	-0.87	0.96	2.97	2.62
445	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.76	-2.64	0.77	2.97	2.36
446	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55
447	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.68	-3.27	-1.93	2.90	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.70	-15.46	-3.33	54.70	52.27
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.73	-15.49	-3.44	54.49	51.95
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.81	-15.92	-4.61	51.40	49.62
4	南方原油C	-3.82	-15.96	-4.73	51.13	49.38
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.76	-15.86	-4.65	49.07	47.44
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-1.11	-2.91	-1.39	3.08	2.39
454	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.02	-0.15	0.95	2.98	2.37
455	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	-0.76	-2.64	0.77	2.97	2.36
456	华安稳健养老一年A	-0.28	-0.48	0.73	2.60	2.35
457	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-2.54	-4.72	-2.32	2.68	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	18.28	26.14	19.40	-	19.20
261	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	18.22	19.61	13.06	-	7.09
262	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.13	27.96	18.23	-	17.75
263	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42
264	南方全天候策略A	17.99	22.76	22.34	19.36	63.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	118.91	122.97	95.92	-	91.04
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	117.35	122.87	96.68	-	86.92
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	16.88	28.02	27.47	-	27.55
249	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	20.44	27.97	27.51	-	28.34
250	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.13	27.96	18.23	-	17.75
251	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	16.11	27.90	23.69	-	8.02
252	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	21.09	27.87	25.10	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.59	83.02	103.53	91.95	107.11
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	126.74	125.64	99.43	-	90.44
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	119.57	124.31	97.71	-	93.22
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	125.87	123.83	97.06	-	99.23
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	招商普盛全球配置(QDII)人民币	8.97	13.03	18.32	16.73	41.84
247	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	14.14	21.91	18.26	-	18.07
248	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.13	27.96	18.23	-	17.75
249	华安养老2040三年Y	21.38	30.73	18.23	-	15.96
250	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	12.46	20.44	18.18	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	15.50	57.53	86.40	151.89	2.52
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	23.80	43.12	42.54	131.56	-30.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.26	67.52	94.71	126.20	69.20
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.13	65.45	90.22	123.19	94.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	2.85	6.34	0.00	-	8.76
749	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28
750	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.13	27.96	18.23	-	17.75
751	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	17.62	23.98	0.00	-	20.17
752	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	30.38	44.74	0.00	-	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	35.78	62.29	53.40	56.13	158.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.89	64.97	89.82	122.38	139.95
3	天弘标普500A	18.37	29.01	52.05	76.72	123.44
4	天弘标普500C	18.08	28.36	50.85	74.35	119.42
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.90	83.49	104.05	90.89	107.63
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C	32.48	41.41	33.35	-	17.84
316	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	12.65	17.86	16.59	-	17.84
317	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.13	27.96	18.23	-	17.75
318	华安平衡养老三年Y	19.92	26.50	17.98	-	17.74
319	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	13.63	20.77	15.84	-	17.65

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.75	68.64	1.35%
中际旭创	300308	0.57	64.36	1.26%
沪电股份	002463	2.58	57.07	1.12%
华统股份	002840	2.48	51.56	1.01%
牧原股份	002714	1.18	48.59	0.95%
中国铝业	601600	6.28	35.42	0.69%
重庆啤酒	600132	0.50	33.23	0.65%
万兴科技	300624	0.34	32.16	0.63%
中航沈飞	600760	0.74	31.21	0.61%
云铝股份	000807	2.47	30.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.76%
采矿业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1736	1.1755	1.1848	1.1688	1.1865
累计净值(元)	1.1736	1.1755	1.1848	1.1688	1.1865

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