国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)_最新动态

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A017748GUOTOU UBS BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1667 0.0080(0.69%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：0.86亿元

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	-0.36	-0.92	0.41	1.43
基金型名次	229	297	628	665	460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.94	28.66	0.00	-	16.67
基金型名次	216	211	673	750	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	2.42	-2.16	0.12	3.41	2.34
228	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	2.40	-3.04	-3.92	-5.01	-2.19
229	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.40	-0.36	-0.92	0.41	1.43
230	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	2.39	-3.09	-4.07	-5.30	-2.35
231	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	2.39	4.53	0.62	7.73	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.00	-0.35	-0.18	0.44	0.34
296	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.99	-0.36	0.42	1.38	1.55
297	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.40	-0.36	-0.92	0.41	1.43
298	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.29	-0.36	0.15	1.57	0.97
299	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.83	-0.37	0.98	2.22	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.74	-0.50	-0.90	-0.04	-0.51
627	南方富元稳健养老A	1.30	-0.74	-0.91	0.07	-0.52
628	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.40	-0.36	-0.92	0.41	1.43
629	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.75	-0.74	-0.92	0.79	1.54
630	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.68	-1.47	-0.93	1.63	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平
663	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	3.88	-1.29	-1.87	0.42	1.47
664	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	4.37	-1.35	-1.48	0.42	1.61
665	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.40	-0.36	-0.92	0.41	1.43
666	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	1.39	-1.01	-0.29	0.41	0.90
667	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	2.95	-2.18	-1.78	0.41	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-0.02	-3.17	-3.21	0.52	1.44
459	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.83	-0.61	0.34	1.63	1.44
460	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.40	-0.36	-0.92	0.41	1.43
461	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.63	-0.73	0.38	2.14	1.42
462	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.91	-2.14	-1.66	1.75	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	22.98	26.58	20.82	-	24.87
215	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	22.95	27.58	2.36	-	1.57
216	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.94	28.66	0.00	-	16.67
217	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	22.94	27.72	19.15	-	24.30
218	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	22.93	27.33	0.00	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	34.28	28.76	0.00	-	11.48
210	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	12.18	28.69	0.00	-	24.37
211	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.94	28.66	0.00	-	16.67
212	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	17.38	28.64	0.00	-	27.19
213	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	22.19	28.60	19.35	-	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 673 位，低于同类基金平均水平
671	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	21.03	26.63	0.00	-	17.95
672	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
673	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.94	28.66	0.00	-	16.67
674	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78
675	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	4.25	6.90	0.00	-	8.73
749	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	12.05	22.84	0.00	-	13.28
750	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.94	28.66	0.00	-	16.67
751	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	22.16	21.30	0.00	-	18.19
752	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	26.72	33.47	0.00	-	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	14.50	17.54	14.67	-	16.76
300	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	17.57	21.59	13.07	-	16.74
301	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.94	28.66	0.00	-	16.67
302	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	20.85	29.13	0.00	-	16.67
303	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	12.44	17.03	14.13	-	16.60

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.75	68.64	1.35%
中际旭创	300308	0.57	64.36	1.26%
沪电股份	002463	2.58	57.07	1.12%
华统股份	002840	2.48	51.56	1.01%
牧原股份	002714	1.18	48.59	0.95%
中国铝业	601600	6.28	35.42	0.69%
重庆啤酒	600132	0.50	33.23	0.65%
万兴科技	300624	0.34	32.16	0.63%
中航沈飞	600760	0.74	31.21	0.61%
云铝股份	000807	2.47	30.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.76%
采矿业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年...

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭...

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书尊敬的投资者：为了使投资者更好地了解国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合...

查看全文[07-12]
07-12国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金产...
07-12国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说...
07-10国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协...
07-10国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.1587	1.1618	1.1418	1.1393	1.1429
累计净值(元)	1.1587	1.1618	1.1418	1.1393	1.1429

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。