我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-243.49 |
-252.02 |
-71.39 |
34.75 |
| 本期利润(万元) |
-128.28 |
-354.41 |
-214.45 |
-14.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-372.54 |
0.00 |
-14.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5132.64 |
5103.18 |
5021.35 |
5235.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.93 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
-0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
-0.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
133.50 |
75.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
4913.96 |
5157.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
640.51 |
668.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
251.31 |
273.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
5154.95 |
5249.62 |
| 负债合计(万元) |
51.77 |
14.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
5103.18 |
5235.54 |
| 未分配利润(万元) |
-372.54 |
-14.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
-217.49 |
43.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.39 |
-49.56 |
| 其它收入(万元) |
0.94 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-317.38 |
-4.69 |
| 管理人报酬(万元) |
20.50 |
5.49 |
| 托管费(万元) |
4.61 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
11.91 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
37.03 |
10.12 |
| 利润总额(万元) |
-354.41 |
-14.81 |
| 净利润(万元) |
-354.41 |
-14.81 |
