财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
963.41 |
685.04 |
39.94 |
51.24 |
-86.29 |
| 本期利润(万元) |
1036.11 |
890.33 |
248.14 |
68.74 |
220.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.16 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.10 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
4.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
801.81 |
0.00 |
-324.09 |
0.00 |
-363.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8614.32 |
6624.87 |
5732.21 |
5551.75 |
5482.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.17 |
1.01 |
0.98 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
18.59 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
4.08 |
| 累计净值增长率(%) |
15.03 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-3.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
933.21 |
48.80 |
219.33 |
58.48 |
133.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
8076.99 |
5646.84 |
5260.51 |
4739.59 |
4913.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
640.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
292.60 |
275.09 |
253.90 |
251.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
2.89 |
2.87 |
2.60 |
2.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.57 |
0.61 |
0.56 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
9031.25 |
5826.53 |
5548.62 |
5143.31 |
5154.95 |
| 负债合计(万元) |
17.09 |
10.59 |
13.49 |
7.64 |
51.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
9014.16 |
5815.94 |
5535.13 |
5135.67 |
5103.18 |
| 未分配利润(万元) |
1180.04 |
79.81 |
-171.27 |
-515.72 |
-372.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
0.47 |
3.59 |
1.69 |
1.56 |
| 投资收益(万元) |
1033.05 |
65.44 |
-40.53 |
-280.61 |
-217.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75.51 |
211.29 |
306.54 |
176.68 |
-102.39 |
| 其它收入(万元) |
1.32 |
0.52 |
0.70 |
0.38 |
0.94 |
| 收入合计(万元) |
1111.29 |
277.73 |
270.30 |
-101.86 |
-317.38 |
| 管理人报酬(万元) |
37.74 |
17.04 |
31.63 |
15.34 |
20.50 |
| 托管费(万元) |
7.87 |
3.54 |
6.81 |
3.33 |
4.61 |
| 其它费用(万元) |
10.33 |
5.10 |
10.67 |
4.76 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
57.77 |
26.08 |
49.96 |
23.63 |
37.03 |
| 利润总额(万元) |
1053.53 |
251.65 |
220.35 |
-125.50 |
-354.41 |
| 净利润(万元) |
1053.53 |
251.65 |
220.35 |
-125.50 |
-354.41 |
