| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.90 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | ||
| 季度净申购 | 1832.50 | 2.13 | 1.09 | 0.86 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | ||
| 总份额 | 7488.47 | 5655.98 | 5653.85 | 5652.76 | 5651.90 | 5651.66 | 5651.38 | ||
| 季度总申购份额 | 1832.50 | 2.13 | 1.09 | 0.86 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | ||
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 318 | 南方富元稳健养老Y | 0.92 | 7013.71 | 422.59 | 704.83 | 282.24 |
| 319 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.91 | 8114.66 | -1884.56 | 39.62 | 1924.18 |
| 320 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 0.90 | 7488.47 | - | 1832.50 | - |
| 321 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 0.89 | 8669.97 | -3184.65 | 28.36 | 3213.01 |
| 322 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF) | 0.89 | 7414.59 | - | 874.88 | - |