我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6563.52 53.74%
债券 5217.75 42.72%
银行存款和结算备付金 405.99 3.32%
其他资产 27.30 0.22%
资产总值:12214.56万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 93.90 967.17 1.12%
北方国际 000065 87.76 954.83 1.11%
中国石油 601857 92.29 911.83 1.06%
中国石化 600028 130.67 834.98 0.97%
中国中铁 601390 113.02 792.27 0.92%
海康威视 002415 22.74 731.32 0.85%
中青旅 600138 57.51 618.23 0.72%
呷哺呷哺 00520 260.75 375.85 0.44%
中国移动 600941 3.43 362.76 0.42%
卓越新能 688196 0.58 14.29 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.17 2.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 1.12%
批发和零售业 0.10 1.11%
建筑业 0.08 0.92%
制造业 0.07 0.86%
租赁和商务服务业 0.06 0.72%
非必需消费品 0.04 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.42%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方国际 000065 87.76 984.67 1.08%
中国石油 601857 137.89 973.50 1.07%
中国石化 600028 151.41 844.87 0.93%
峨眉山A 000888 93.90 838.53 0.92%
海康威视 002415 22.74 789.53 0.87%
中国中铁 601390 113.02 641.95 0.71%
中青旅 600138 57.51 610.76 0.67%
呷哺呷哺 00520 260.75 581.29 0.64%
中国移动 600941 3.43 341.22 0.37%
卓越新能 688196 0.58 19.38 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.18 2.00%
建筑业 0.16 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.92%
制造业 0.08 0.89%
租赁和商务服务业 0.06 0.67%
非必需消费品 0.06 0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.37%
金融业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债28 45.40 4586.70 5.32%
22国债13 6.20 631.05 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5217.75 6.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%