| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.41 | 5.13 | 5.83 | 6.55 | 8.09 | 8.96 | 8.96 |
| 季度净申购 | -8410.98 | -8192.03 | -8408.75 | -17998.87 | -10145.74 | 18.43 | 27.11 |
| 总份额 | 51535.57 | 59946.55 | 68138.58 | 76547.33 | 94546.19 | 104691.94 | 104673.51 |
| 季度总申购份额 | 24.40 | 74.51 | 12.11 | 37.01 | 16.59 | 18.43 | 27.11 |
| 季度总赎回份额 | 8435.39 | 8266.54 | 8420.86 | 18035.88 | 10162.33 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 69 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 4.52 | 26772.50 | -3397.58 | 436.37 | 3833.95 |
| 70 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.44 | 26076.92 | - | - | 1464.50 |
| 71 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 4.41 | 51535.57 | -8410.98 | 24.40 | 8435.39 |
| 72 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 4.38 | 47181.75 | -5345.06 | 303.23 | 5648.29 |
| 73 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 4.34 | 35530.29 | -2741.30 | 8557.14 | 11298.43 |