| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.27 | 5.99 | 6.73 | 8.31 | 9.20 | 9.20 | 9.19 |
| 季度净申购 | -8192.03 | -8408.75 | -17998.87 | -10145.74 | 18.43 | 27.11 | 12.69 |
| 总份额 | 59946.55 | 68138.58 | 76547.33 | 94546.19 | 104691.94 | 104673.51 | 104646.40 |
| 季度总申购份额 | 74.51 | 12.11 | 37.01 | 16.59 | 18.43 | 27.11 | 12.69 |
| 季度总赎回份额 | 8266.54 | 8420.86 | 18035.88 | 10162.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 59 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 5.47 | 34862.41 | -3347.01 | 775.43 | 4122.44 |
| 60 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 5.35 | 45379.81 | 4273.61 | 10825.74 | 6552.13 |
| 61 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 5.27 | 59946.55 | -8192.03 | 74.51 | 8266.54 |
| 62 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 5.27 | 56250.89 | 15987.56 | 37698.88 | 21711.32 |
| 63 | 工银养老2050Y | 5.21 | 36254.41 | 6039.34 | 6040.35 | 1.01 |