| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.04 | 4.30 | 5.00 | 5.69 | 6.39 | 7.89 | 8.74 |
| 季度净申购 | -3203.22 | -8410.98 | -8192.03 | -8408.75 | -17998.87 | -10145.74 | 18.43 |
| 总份额 | 48332.35 | 51535.57 | 59946.55 | 68138.58 | 76547.33 | 94546.19 | 104691.94 |
| 季度总申购份额 | 12.67 | 24.40 | 74.51 | 12.11 | 37.01 | 16.59 | 18.43 |
| 季度总赎回份额 | 3215.88 | 8435.39 | 8266.54 | 8420.86 | 18035.88 | 10162.33 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 65 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 4.07 | 37703.71 | -15647.18 | 3434.41 | 19081.58 |
| 66 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 4.07 | 27293.37 | -2804.29 | 940.67 | 3744.96 |
| 67 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 4.04 | 48332.35 | -3203.22 | 12.67 | 3215.88 |
| 68 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 3.83 | 28618.18 | -2495.43 | 561.27 | 3056.70 |
| 69 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 3.82 | 44230.99 | -2950.76 | 24.38 | 2975.14 |