华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(015682)_最新动态

华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A015682HUAXIA FUYUAN PENSION TARGET DATE 2045 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

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累计净值：0.8287

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘更

基金规模：4.30亿元

华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.54	-1.00	-0.72	-5.48	-6.39
基金型名次	446	363	278	675	768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.76	8.11	-5.94	-	-17.13
基金型名次	767	544	814	467	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 446 位，低于同类基金平均水平
444	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-0.53	-2.19	-3.38	-0.88	1.09
445	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.54	-1.91	-5.16	-4.97	-5.33
446	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.54	-1.00	-0.72	-5.48	-6.39
447	兴业养老2035A	-0.54	-1.87	-3.51	-1.47	1.55
448	兴业养老2035C	-0.54	-1.90	-3.61	-1.66	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.43	-0.99	-2.60	-3.93	-4.01
362	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.08	-0.99	-1.95	-0.60	0.09
363	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.54	-1.00	-0.72	-5.48	-6.39
364	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.55	-1.00	-0.90	-2.50	-1.15
365	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-0.44	-1.00	-1.05	-4.02	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.12	-0.54	-0.71	-0.53	0.29
277	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.21	-0.43	-0.71	-0.78	-0.35
278	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.54	-1.00	-0.72	-5.48	-6.39
279	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.56	-1.05	-0.72	-2.61	0.16
280	天弘永裕稳健养老一年A	-0.15	-0.34	-0.72	-1.30	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A	-2.09	-6.05	-8.94	-5.42	-2.30
674	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.24	-4.95	-5.17	-5.44	-5.28
675	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.54	-1.00	-0.72	-5.48	-6.39
676	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.77	-2.66	-6.43	-5.49	-3.28
677	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	-1.03	-4.27	-6.56	-5.50	-1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 768 位，低于同类基金平均水平
766	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
767	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-1.04	-3.93	-4.68	-7.03	-6.34
768	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.54	-1.00	-0.72	-5.48	-6.39
769	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-1.45	-5.14	-12.97	-10.36	-6.39
770	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.41	-1.30	-4.10	-6.93	-6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 767 位，低于同类基金平均水平
765	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-6.62	-18.87	0.00	-	-29.38
766	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-14.11	-9.82
767	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-6.76	8.11	-5.94	-	-17.13
768	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-6.80	7.43	16.57	-	15.06
769	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-6.82	-24.47	0.00	-32.84	-37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	2.43	8.13	11.30	-	13.73
543	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	-5.80	8.11	14.39	-	9.76
544	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-6.76	8.11	-5.94	-	-17.13
545	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-1.69	8.11	10.21	-	8.96
546	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	2.85	8.02	11.16	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 814 位，低于同类基金平均水平
812	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
813	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-6.33	9.16	-4.58	-	-12.27
814	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-6.76	8.11	-5.94	-	-17.13
815	工银印度基金人民币	-15.66	-22.88	-6.21	-4.25	23.65
816	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-15.30	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
466	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	4.71	7.03	0.00	-	-1.17
467	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-6.76	8.11	-5.94	-	-17.13
468	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
469	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	3.52	-13.35	0.00	-	-16.71
793	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	13.37	-8.56	0.00	-	-16.97
794	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-6.76	8.11	-5.94	-	-17.13
795	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-23.74	-17.17
796	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	120.00	726.00	1.45%
中国东航	600115	92.00	350.52	0.70%
保利物业	06049	15.40	344.56	0.69%
快手-W	01024	9.30	336.02	0.67%
颐海国际	01579	28.50	315.11	0.63%
蒙牛乳业	02319	22.00	307.45	0.61%
山东药玻	600529	13.00	239.91	0.48%
志邦家居	603801	43.60	236.75	0.47%
海螺水泥	600585	12.30	208.49	0.42%
骆驼股份	601311	24.00	186.96	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.19%
房地产	0.06	1.28%
必需消费品	0.06	1.28%
通讯服务	0.03	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.35%
工业	0.01	0.30%
农、林、牧、渔业	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.19%
保健	0.01	0.17%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	0.8310	0.8332	0.8293	0.8351	0.8308
累计净值(元)	0.8310	0.8332	0.8293	0.8351	0.8308

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