我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4777.17 |
-15727.02 |
-2835.76 |
-6166.58 |
-3096.20 |
| 本期利润(万元) |
-5416.98 |
-11884.96 |
-5730.30 |
-1036.49 |
638.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.11 |
-0.05 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16627.93 |
0.00 |
-5771.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82562.81 |
87939.97 |
93044.05 |
98692.97 |
100330.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.84 |
0.89 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
-5.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1134.45 |
799.49 |
445.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
91574.42 |
108676.03 |
110954.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
6643.66 |
9623.12 |
1609.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
5181.83 |
9546.30 |
12650.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.05 |
64.59 |
44.75 |
| 应付托管费(万元) |
14.90 |
16.58 |
17.06 |
| 资产总计(万元) |
95347.86 |
109712.50 |
111762.84 |
| 负债合计(万元) |
4301.80 |
8405.72 |
10984.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
91046.06 |
101306.78 |
100778.63 |
| 未分配利润(万元) |
-17197.26 |
-5917.67 |
-4785.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.69 |
2.74 |
7.00 |
| 投资收益(万元) |
-15045.46 |
-5735.61 |
1620.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3914.92 |
5223.42 |
-5893.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11125.84 |
-509.45 |
-4266.15 |
| 管理人报酬(万元) |
679.77 |
344.92 |
301.72 |
| 托管费(万元) |
195.50 |
100.74 |
106.66 |
| 其它费用(万元) |
19.72 |
9.85 |
12.85 |
| 费用合计(万元) |
1107.57 |
573.97 |
464.94 |
| 利润总额(万元) |
-12233.41 |
-1083.42 |
-4731.09 |
| 净利润(万元) |
-12233.41 |
-1083.42 |
-4731.09 |
