财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1624.37 |
974.00 |
3526.79 |
1603.74 |
1331.14 |
| 本期利润(万元) |
-2931.10 |
-901.64 |
8511.14 |
5346.80 |
3857.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.01 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.54 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
4.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8803.32 |
0.00 |
-11491.82 |
0.00 |
-18529.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42732.25 |
52019.66 |
60320.60 |
68477.88 |
78638.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.87 |
0.89 |
0.89 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.34 |
0.00 |
11.43 |
0.00 |
4.68 |
| 累计净值增长率(%) |
-17.08 |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
-16.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
330.47 |
485.83 |
3294.57 |
5709.84 |
653.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
50328.62 |
66700.83 |
88599.15 |
82817.03 |
81442.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
5610.52 |
8482.91 |
9648.72 |
4059.43 |
2342.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
2550.54 |
3405.74 |
4647.41 |
6274.15 |
5299.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.72 |
40.37 |
53.53 |
59.82 |
52.51 |
| 应付托管费(万元) |
8.12 |
11.06 |
14.49 |
14.26 |
13.31 |
| 资产总计(万元) |
50924.43 |
68321.25 |
93037.00 |
94350.63 |
88336.30 |
| 负债合计(万元) |
812.87 |
963.26 |
8488.72 |
6622.43 |
5028.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
50111.55 |
67357.99 |
84548.28 |
87728.20 |
83307.96 |
| 未分配利润(万元) |
-10175.50 |
-8615.62 |
-17017.61 |
-22638.18 |
-26169.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
2.43 |
2.07 |
6.37 |
1.52 |
| 投资收益(万元) |
2136.86 |
4619.87 |
1853.91 |
-6583.41 |
-9212.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5285.39 |
5337.35 |
2696.19 |
2529.80 |
942.05 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
1.46 |
1.07 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3148.08 |
9961.11 |
4553.25 |
-4047.21 |
-8268.94 |
| 管理人报酬(万元) |
200.64 |
596.65 |
326.46 |
641.41 |
312.93 |
| 托管费(万元) |
56.37 |
159.12 |
86.72 |
163.92 |
81.75 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
20.38 |
10.28 |
20.07 |
10.35 |
| 费用合计(万元) |
267.09 |
781.35 |
427.13 |
958.67 |
455.44 |
| 利润总额(万元) |
-3415.17 |
9179.76 |
4126.11 |
-5005.88 |
-8724.37 |
| 净利润(万元) |
-3415.17 |
9179.76 |
4126.11 |
-5005.88 |
-8724.37 |
