资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 208.25 9.74%
债券 835.01 39.06%
银行存款和结算备付金 1042.93 48.79%
其他资产 51.56 2.41%
资产总值:2137.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.89 105.77 0.47%
贵州茅台 600519 0.03 41.32 0.18%
五粮液 000858 0.37 39.20 0.17%
中广核电力 01816 8.30 21.97 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.47%
制造业 0.01 0.35%
公用事业 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.89 106.00 0.51%
五粮液 000858 0.37 44.95 0.22%
贵州茅台 600519 0.03 43.32 0.21%
中广核电力 01816 8.30 21.90 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.51%
制造业 0.01 0.42%
公用事业 0.00 0.11%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.30 835.01 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 835.01 3.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%