资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171.78 14.51%
债券 403.10 34.04%
银行存款和结算备付金 258.32 21.82%
其他资产 350.86 29.63%
资产总值:1184.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.90 54.23 0.50%
贵州茅台 600519 0.03 37.76 0.35%
腾讯控股 00700 0.06 22.20 0.20%
广汇能源 600256 2.54 16.94 0.16%
中国宏桥 01378 0.70 12.94 0.12%
紫金矿业 601899 0.33 9.83 0.09%
美团-W 03690 0.11 6.77 0.06%
中国石油 601857 0.55 6.17 0.06%
阳光电源 300274 0.06 4.95 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
制造业 0.00 0.39%
采矿业 0.00 0.30%
通信服务 0.00 0.20%
原材料 0.00 0.12%
可选消费 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.89 102.97 0.48%
腾讯控股 00700 0.13 48.53 0.23%
贵州茅台 600519 0.03 35.56 0.17%
江苏银行 600919 3.19 34.39 0.16%
工商银行 601398 4.68 33.09 0.15%
中国平安 601318 0.61 29.12 0.14%
中国石油 601857 2.84 24.65 0.12%
中国海油 600938 0.84 22.81 0.11%
阳光电源 300274 0.12 19.08 0.09%
美团-W 03690 0.31 18.44 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.48%
金融业 0.01 0.45%
采矿业 0.01 0.28%
制造业 0.01 0.26%
通信服务 0.00 0.23%
可选消费 0.00 0.09%
医药卫生 0.00 0.07%
原材料 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 3.20 322.77 2.96%
26国债09 0.80 80.33 0.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.10 3.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%