资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 479.95 13.43%
债券 1302.27 36.44%
银行存款和结算备付金 1664.06 46.56%
其他资产 127.58 3.57%
资产总值:3573.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.89 105.19 0.46%
腾讯控股 00700 0.13 55.56 0.24%
贵州茅台 600519 0.03 43.50 0.19%
五粮液 000858 0.37 38.21 0.17%
工商银行 601398 4.68 35.76 0.16%
中国石油 601857 2.84 34.62 0.15%
中国海油 600938 0.84 33.60 0.15%
江苏银行 600919 3.19 34.83 0.15%
潍柴动力 000338 1.30 31.51 0.14%
康方生物 09926 0.20 22.99 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.46%
金融业 0.01 0.31%
采矿业 0.01 0.30%
通信服务 0.01 0.24%
医药卫生 0.00 0.10%
可选消费 0.00 0.10%
原材料 0.00 0.09%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3.89 105.77 0.47%
贵州茅台 600519 0.03 41.32 0.18%
五粮液 000858 0.37 39.20 0.17%
中广核电力 01816 8.30 21.97 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.47%
制造业 0.01 0.35%
公用事业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 12.90 1302.27 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1302.27 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%