华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)_最新动态

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A018711HUATAI BAIRUI XIANGTAI STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦小曼

基金规模：2.26亿元

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.08	-0.35	0.39	0.73
基金型名次	642	674	661	750	706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.46	0.00	-	9.15
基金型名次	738	691	716	804	556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.15	-0.76	-1.48	-0.47	-0.24
641	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.16	0.04	0.11	2.50	1.69
642	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.16	-0.08	-0.35	0.39	0.73
643	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.16	-0.74	-0.53	3.97	1.47
644	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.17	-0.83	-0.90	-0.19	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	-0.05	-0.07	-1.17	1.59	1.28
673	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.13	-0.07	0.19	2.86	1.65
674	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.16	-0.08	-0.35	0.39	0.73
675	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	0.14	-0.09	-2.35	-0.90	-1.25
676	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.04	-0.09	-1.42	-0.31	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	-0.88	0.41	-0.33	10.39	6.18
660	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	-0.01	0.17	-0.34	0.46	0.28
661	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.16	-0.08	-0.35	0.39	0.73
662	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.33	-0.46	-0.35	1.62	0.91
663	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.03	0.05	-0.35	0.64	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	-0.01	0.17	-0.34	0.46	0.28
749	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.10	0.38	-0.48	0.43	0.56
750	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.16	-0.08	-0.35	0.39	0.73
751	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-0.20	0.52	0.13	0.38	1.30
752	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.21	-0.61	-0.74	0.36	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 706 位，低于同类基金平均水平
704	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	-0.05	0.24	0.42	0.75	0.76
705	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	-0.03	-0.08	1.42	0.74
706	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.16	-0.08	-0.35	0.39	0.73
707	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
708	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	0.14	-0.26	-1.01	1.33	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 738 位，低于同类基金平均水平
736	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.30	9.46	7.83	-	7.67
737	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	3.28	4.95	3.93	-	-1.69
738	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	3.21	6.46	0.00	-	9.15
739	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.21	5.52	5.86	-	5.79
740	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	3.20	5.37	6.04	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	交银招享一年混合C	5.09	6.53	7.31	-	5.39
690	宏利全能混合(FOF)A	3.18	6.47	7.17	3.71	31.84
691	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	3.21	6.46	0.00	-	9.15
692	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	3.05	6.43	0.00	-	9.43
693	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	3.05	6.43	0.00	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 716 位，低于同类基金平均水平
714	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-1.30	-0.74	0.00	-	-5.08
715	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	42.38	56.31	0.00	-	45.81
716	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	3.21	6.46	0.00	-	9.15
717	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	62.15	66.00	0.00	-	56.26
718	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	61.51	64.68	0.00	-	54.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 804 位，低于同类基金平均水平
802	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	22.12	22.61	0.00	-	17.40
803	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	18.62	20.28	0.00	-	13.64
804	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	3.21	6.46	0.00	-	9.15
805	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	39.74	40.09	19.02	-	-5.76
806	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平
554	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	8.33	10.09	10.59	-	9.17
555	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	33.14	35.07	22.89	-3.43	9.16
556	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	3.21	6.46	0.00	-	9.15
557	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	3.50	7.51	9.14	-	9.15
558	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	3.65	6.09	0.00	-	9.13

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.89	105.19	0.46%
腾讯控股	00700	0.13	55.56	0.24%
贵州茅台	600519	0.03	43.50	0.19%
五粮液	000858	0.37	38.21	0.17%
工商银行	601398	4.68	35.76	0.16%
中国石油	601857	2.84	34.62	0.15%
中国海油	600938	0.84	33.60	0.15%
江苏银行	600919	3.19	34.83	0.15%
潍柴动力	000338	1.30	31.51	0.14%
康方生物	09926	0.20	22.99	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.30%
通信服务	0.01	0.24%
医药卫生	0.00	0.10%
可选消费	0.00	0.10%
原材料	0.00	0.09%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.0916	1.0909	1.0932	1.0958	1.0976
累计净值(元)	1.0916	1.0909	1.0932	1.0958	1.0976

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