华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711)_最新动态

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A018711HUATAI BAIRUI XIANGTAI STABLE PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.0792

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭瀚穹

基金规模：2.09亿元

华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.22	0.35	-1.00	-0.41
基金型名次	227	185	139	371	477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	4.51	8.28	-	7.92
基金型名次	517	691	541	808	487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	-0.11	-0.51	-1.00	0.68	1.73
226	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.32	-0.33	-0.65	2.76
227	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.11	-0.22	0.35	-1.00	-0.41
228	交银安享稳健养老一年A	-0.11	-0.25	-0.55	-1.47	0.05
229	交银招享一年混合A	-0.11	-0.32	-1.16	-1.99	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	-0.12	-0.21	-0.84	1.38	3.29
184	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.04	-0.22	-0.22	-0.16	0.94
185	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.11	-0.22	0.35	-1.00	-0.41
186	华夏聚丰混合(FOF)A	-0.20	-0.22	0.77	0.98	1.83
187	华夏聚丰混合(FOF)C	-0.20	-0.22	0.76	0.95	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.09	0.19	0.37	-0.26	1.43
138	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.02	0.13	0.36	0.61	1.34
139	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.11	-0.22	0.35	-1.00	-0.41
140	天弘养老2035三年Y	-0.38	-0.93	0.35	1.99	3.49
141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.09	-1.53	0.35	0.70	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.64	-3.44	-8.44	-0.99	0.30
370	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.39	-0.44	-0.85	-0.99	-0.57
371	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.11	-0.22	0.35	-1.00	-0.41
372	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.23	-0.49	-0.71	-1.05	0.38
373	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	-1.42	-1.32	-1.06	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.70	-2.09	-3.52	-2.65	-0.35
476	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.21	-0.43	-0.71	-0.78	-0.35
477	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.11	-0.22	0.35	-1.00	-0.41
478	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-1.60	-6.10	-8.65	-3.49	-0.41
479	工银稳健养老Y	-0.42	-0.71	-1.62	-1.42	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-0.25	24.59	26.74	10.04	8.42
516	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	-0.25	6.54	9.82	-	8.99
517	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.26	4.51	8.28	-	7.92
518	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-0.26	34.30	42.78	-	6.54
519	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.26	34.76	23.56	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-2.51	4.60	5.76	-	4.34
690	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-9.61	4.56	4.33	-17.58	-15.62
691	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.26	4.51	8.28	-	7.92
692	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-2.31	4.45	5.23	-	0.85
693	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-4.84	4.45	4.68	-	-4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 541 位，低于同类基金平均水平
539	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-3.58	9.21	8.30	-	6.25
540	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
541	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.26	4.51	8.28	-	7.92
542	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.11	9.56	8.28	-8.41	5.90
543	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-3.23	5.59	8.26	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 808 位，低于同类基金平均水平
806	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.38	12.35	13.59	-	7.73
807	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	0.33	11.76	10.14	-	6.16
808	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.26	4.51	8.28	-	7.92
809	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	5.16	28.99	19.93	-	-13.33
810	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 487 位，低于同类基金平均水平
485	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.95	5.03	8.04	-	8.01
486	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	-5.14	4.37	4.92	-	7.98
487	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.26	4.51	8.28	-	7.92
488	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.64	5.81	8.24	-	7.82
489	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.36	4.97	7.67	-	7.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.89	102.97	0.48%
腾讯控股	00700	0.13	48.53	0.23%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	0.17%
江苏银行	600919	3.19	34.39	0.16%
工商银行	601398	4.68	33.09	0.15%
中国平安	601318	0.61	29.12	0.14%
中国石油	601857	2.84	24.65	0.12%
中国海油	600938	0.84	22.81	0.11%
阳光电源	300274	0.12	19.08	0.09%
美团-W	03690	0.31	18.44	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
金融业	0.01	0.45%
采矿业	0.01	0.28%
制造业	0.01	0.26%
通信服务	0.00	0.23%
可选消费	0.00	0.09%
医药卫生	0.00	0.07%
原材料	0.00	0.06%

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.0792	1.0804	1.0790	1.0814	1.0808
累计净值(元)	1.0792	1.0804	1.0790	1.0814	1.0808

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