财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.66 |
95.51 |
248.63 |
53.31 |
108.93 |
| 本期利润(万元) |
7.50 |
-23.05 |
367.86 |
255.19 |
93.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1616.75 |
0.00 |
1669.32 |
0.00 |
421.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20965.10 |
22583.02 |
22430.54 |
20601.75 |
7019.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
2.05 |
| 累计净值增长率(%) |
8.36 |
0.00 |
8.36 |
0.00 |
6.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
334.54 |
1042.93 |
509.17 |
325.68 |
207.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
20193.43 |
21650.47 |
7067.26 |
5793.00 |
31651.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
408.68 |
208.25 |
0.00 |
0.00 |
1723.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
1306.29 |
835.01 |
401.76 |
334.17 |
1523.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.87 |
9.87 |
2.45 |
2.66 |
11.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.65 |
2.80 |
0.66 |
0.78 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
21431.68 |
22744.97 |
7684.01 |
6385.31 |
32426.34 |
| 负债合计(万元) |
71.36 |
47.80 |
492.86 |
228.05 |
166.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
21360.32 |
22697.17 |
7191.16 |
6157.25 |
32260.03 |
| 未分配利润(万元) |
1650.07 |
1752.12 |
432.55 |
251.15 |
457.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.19 |
2.48 |
0.71 |
7.86 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
227.73 |
346.52 |
134.37 |
772.79 |
30.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-139.18 |
121.13 |
-14.97 |
252.87 |
747.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
90.75 |
470.13 |
120.12 |
1033.52 |
781.20 |
| 管理人报酬(万元) |
58.94 |
59.67 |
12.84 |
104.88 |
69.14 |
| 托管费(万元) |
16.24 |
16.99 |
3.53 |
34.20 |
22.75 |
| 其它费用(万元) |
8.40 |
17.78 |
6.21 |
13.17 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
83.64 |
95.23 |
22.86 |
152.26 |
101.21 |
| 利润总额(万元) |
7.11 |
374.90 |
97.25 |
881.26 |
679.99 |
| 净利润(万元) |
7.11 |
374.90 |
97.25 |
881.26 |
679.99 |
