我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.85 |
-127.11 |
| 本期利润(万元) |
449.97 |
-222.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-223.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32005.69 |
31553.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
147.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
31010.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
1100.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1507.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
31582.83 |
| 负债合计(万元) |
29.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
31553.26 |
| 未分配利润(万元) |
-223.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.71 |
| 投资收益(万元) |
-64.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-139.82 |
| 管理人报酬(万元) |
54.12 |
| 托管费(万元) |
17.34 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
83.16 |
| 利润总额(万元) |
-222.98 |
| 净利润(万元) |
-222.98 |
