| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.04 | 2.07 | 2.24 | 2.22 | 2.04 | 0.71 | 0.53 |
| 季度净申购 | -9625.67 | -1511.91 | 159.76 | 1667.53 | 12435.40 | 1610.03 | -819.20 |
| 总份额 | 9722.69 | 19348.35 | 20860.26 | 20700.50 | 19032.97 | 6597.57 | 4987.54 |
| 季度总申购份额 | 5.33 | 38.13 | 507.98 | 1931.01 | 13237.40 | 2238.21 | 1019.68 |
| 季度总赎回份额 | 9631.00 | 1550.04 | 348.22 | 263.47 | 802.00 | 628.18 | 1838.87 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 240 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 1.07 | 10034.44 | -2747.48 | 192.21 | 2939.70 |
| 241 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 1.05 | 9989.08 | 567.75 | 615.45 | 47.70 |
| 242 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 1.04 | 9722.69 | -9625.67 | 5.33 | 9631.00 |
| 243 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 1.04 | 9681.56 | -1941.54 | 58.14 | 1999.68 |
| 244 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y | 1.04 | 5701.70 | 194.59 | 255.87 | 61.28 |