| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.26 | 2.08 | 0.72 | 0.54 | 0.63 | 1.38 | 3.47 |
| 季度净申购 | 1667.53 | 12435.40 | 1610.03 | -819.20 | -6881.90 | -19091.38 | 1.13 |
| 总份额 | 20700.50 | 19032.97 | 6597.57 | 4987.54 | 5806.73 | 12688.64 | 31780.02 |
| 季度总申购份额 | 1931.01 | 13237.40 | 2238.21 | 1019.68 | 325.34 | 190.06 | 1.13 |
| 季度总赎回份额 | 263.47 | 802.00 | 628.18 | 1838.87 | 7207.24 | 19281.44 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 155 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF) | 2.28 | 24516.56 | - | 18044.95 | - |
| 156 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | 2.27 | 16532.04 | 2393.12 | 2731.26 | 338.14 |
| 157 | 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF) | 2.26 | 20700.50 | 14893.76 | 18426.29 | 3532.53 |
| 158 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 2.24 | 22527.11 | 23.33 | 23.54 | 0.21 |
| 159 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2.23 | 11938.20 | 1837.65 | 9617.79 | 7780.14 |