我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11640.31 51.74%
债券 10098.04 44.89%
银行存款和结算备付金 585.51 2.60%
其他资产 171.99 0.76%
资产总值:22495.85万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 151.06 1555.92 1.09%
中国石油 601857 154.90 1530.41 1.07%
北方国际 000065 129.47 1408.66 0.99%
中国石化 600028 219.29 1401.26 0.98%
中国中铁 601390 189.43 1327.90 0.93%
中青旅 600138 122.39 1315.64 0.92%
海康威视 002415 31.03 997.92 0.70%
中国移动 600941 7.19 760.17 0.53%
海底捞 06862 37.00 592.36 0.41%
呷哺呷哺 00520 393.30 566.91 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.29 2.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 1.09%
批发和零售业 0.14 0.99%
建筑业 0.13 0.93%
租赁和商务服务业 0.13 0.92%
制造业 0.12 0.82%
非必需消费品 0.12 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方国际 000065 129.47 1452.68 0.99%
中国石油 601857 207.43 1464.46 0.99%
中国石化 600028 253.61 1415.14 0.96%
峨眉山A 000888 151.06 1348.97 0.91%
中青旅 600138 122.39 1299.73 0.88%
海康威视 002415 31.03 1077.36 0.73%
中国中铁 601390 189.43 1075.96 0.73%
呷哺呷哺 00520 393.30 876.78 0.59%
中国移动 600941 7.19 715.03 0.48%
海底捞 06862 37.00 487.53 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.29 1.95%
建筑业 0.25 1.71%
非必需消费品 0.14 0.93%
制造业 0.14 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.92%
租赁和商务服务业 0.13 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.49%
金融业 0.03 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债13 61.36 6245.36 4.37%
23国债16 38.10 3852.68 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10098.04 7.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%