华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_资产配置

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9964.37	46.86%
债券	4063.98	19.11%
银行存款和结算备付金	6696.84	31.50%
其他资产	536.82	2.52%

资产总值：21262.01万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	223.54	1341.24	0.84%
中国国航	601111	130.13	1219.32	0.76%
中国中铁	601390	146.42	792.13	0.50%
保利物业	06049	27.58	794.16	0.50%
颐海国际	01579	56.70	645.28	0.40%
蒙牛乳业	02319	46.30	623.52	0.39%
中国国航	00753	85.47	545.77	0.34%
招商蛇口	001979	62.55	540.43	0.34%
保利发展	600048	87.44	533.38	0.33%
建发国际集团	01908	35.30	498.98	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.60%
房地产	0.25	1.55%
必需消费品	0.13	0.79%
房地产业	0.11	0.67%
建筑业	0.08	0.50%
工业	0.05	0.34%
制造业	0.05	0.30%
农、林、牧、渔业	0.04	0.27%
通讯服务	0.03	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	130.13	1029.33	0.62%
保利物业	06049	30.18	959.42	0.57%
中国东航	600115	223.54	927.69	0.55%
保利发展	600048	87.44	687.28	0.41%
招商蛇口	001979	62.55	636.13	0.38%
建发国际集团	01908	35.30	576.56	0.34%
蒙牛乳业	02319	40.30	551.90	0.33%
颐海国际	01579	46.50	534.07	0.32%
牧原股份	002714	8.59	455.27	0.27%
中国国航	00753	85.47	454.13	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.17%
房地产	0.19	1.11%
房地产业	0.13	0.79%
必需消费品	0.11	0.65%
工业	0.05	0.27%
农、林、牧、渔业	0.05	0.27%
通讯服务	0.04	0.26%
制造业	0.04	0.25%
建筑业	0.04	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	117.13	924.16	0.60%
中国东航	600115	223.54	900.87	0.59%
保利物业	06049	30.18	912.38	0.59%
保利发展	600048	87.44	708.26	0.46%
招商蛇口	001979	62.55	548.56	0.36%
建发国际集团	01908	35.30	511.21	0.33%
颐海国际	01579	37.90	480.42	0.31%
中国国航	00753	85.47	464.53	0.30%
洽洽食品	002557	19.88	429.81	0.28%
牧原股份	002714	8.59	360.87	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.19%
房地产	0.17	1.12%
房地产业	0.13	0.82%
必需消费品	0.08	0.50%
制造业	0.06	0.38%
工业	0.05	0.30%
农、林、牧、渔业	0.04	0.24%
通讯服务	0.03	0.21%
建筑业	0.02	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利物业	06049	30.18	871.74	0.57%
保利发展	600048	87.44	722.25	0.47%
中国国航	601111	98.32	700.04	0.46%
招商蛇口	001979	62.55	573.58	0.37%
建发国际集团	01908	35.30	527.73	0.34%
中国东航	600115	144.46	524.39	0.34%
中国国航	00753	85.47	386.47	0.25%
蒙牛乳业	02319	19.60	347.28	0.23%
牧原股份	002714	8.59	332.69	0.22%
华润万象生活	01209	10.02	317.63	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.17	1.12%
房地产业	0.13	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.80%
工业	0.04	0.25%
必需消费品	0.03	0.23%
农、林、牧、渔业	0.03	0.22%
通讯服务	0.03	0.18%
建筑业	0.02	0.16%
制造业	0.02	0.10%
采矿业	0.01	0.09%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	32.00	3235.70	2.02%
25国债08	8.20	828.28	0.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4063.98	2.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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