我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4720.73 23.45%
债券 7103.38 35.29%
银行存款和结算备付金 2838.51 14.10%
其他资产 5466.41 27.16%
资产总值:20129.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 105.07 1158.92 0.77%
保利物业 06049 27.38 850.61 0.57%
建发国际集团 01908 35.30 536.07 0.36%
中国国航 601111 47.34 373.04 0.25%
中国国航 00753 89.40 349.89 0.23%
贵州茅台 600519 0.18 314.64 0.21%
华润万象生活 01209 10.02 315.81 0.21%
中国中铁 601390 43.29 284.42 0.19%
西大门 605155 24.61 239.70 0.16%
蒙牛乳业 02319 10.60 178.75 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产 0.17 1.13%
房地产业 0.12 0.77%
制造业 0.06 0.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.25%
工业 0.03 0.23%
建筑业 0.03 0.19%
必需消费品 0.02 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 86.96 761.77 0.55%
中国国航 00753 104.40 345.88 0.25%
中国移动 600941 2.77 297.77 0.22%
中国石油 601857 28.67 295.87 0.21%
中国中铁 601390 43.29 282.25 0.21%
中国石化 600028 46.13 291.54 0.21%
中国国航 601111 38.09 281.10 0.20%
贵州茅台 600519 0.18 264.13 0.19%
华润万象生活 01209 8.86 209.03 0.15%
西大门 605155 15.35 140.45 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.08 0.55%
采矿业 0.06 0.43%
制造业 0.05 0.34%
工业 0.03 0.25%
房地产 0.03 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.22%
建筑业 0.03 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 62.90 6396.78 4.25%
23国债13 7.00 706.59 0.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7103.38 4.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%