财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4262.60 |
2379.18 |
4748.74 |
2273.17 |
1391.43 |
| 本期利润(万元) |
-1136.62 |
-918.89 |
11520.64 |
8969.76 |
3600.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.17 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.64 |
0.00 |
14.65 |
0.00 |
4.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4287.68 |
0.00 |
836.54 |
0.00 |
-1107.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56485.97 |
68139.55 |
73876.71 |
80432.66 |
77287.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.21 |
1.24 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.06 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
4.64 |
| 累计净值增长率(%) |
42.33 |
0.00 |
45.31 |
0.00 |
31.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8377.48 |
6695.00 |
7898.45 |
6305.68 |
3889.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
127879.07 |
153756.10 |
145174.28 |
142283.32 |
139515.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
11889.47 |
9964.37 |
7546.82 |
4392.45 |
3362.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4063.98 |
642.08 |
7136.20 |
10267.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.64 |
61.36 |
58.53 |
59.89 |
71.64 |
| 应付托管费(万元) |
14.67 |
17.88 |
16.63 |
16.91 |
14.54 |
| 资产总计(万元) |
136978.83 |
160989.77 |
153850.84 |
150056.82 |
147231.51 |
| 负债合计(万元) |
834.87 |
1076.58 |
375.53 |
304.96 |
9573.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
136143.96 |
159913.18 |
153475.31 |
149751.87 |
137658.38 |
| 未分配利润(万元) |
21258.29 |
27569.89 |
16086.90 |
9284.02 |
-2627.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.41 |
28.93 |
15.21 |
12.93 |
3.96 |
| 投资收益(万元) |
10182.73 |
10870.40 |
3260.20 |
-12926.07 |
-14964.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12295.66 |
13343.52 |
4288.35 |
11276.43 |
1047.69 |
| 其它收入(万元) |
5.19 |
2.91 |
0.50 |
0.31 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2090.34 |
24245.76 |
7564.26 |
-1636.40 |
-13912.90 |
| 管理人报酬(万元) |
357.07 |
729.83 |
358.87 |
792.28 |
437.47 |
| 托管费(万元) |
99.54 |
207.61 |
100.57 |
188.48 |
93.26 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.12 |
9.92 |
20.63 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
477.52 |
980.76 |
476.20 |
1115.77 |
640.07 |
| 利润总额(万元) |
-2567.86 |
23265.00 |
7088.06 |
-2752.18 |
-14552.97 |
| 净利润(万元) |
-2567.86 |
23265.00 |
7088.06 |
-2752.18 |
-14552.97 |
