我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-697.92 |
-9387.42 |
-5120.01 |
-13355.42 |
-1777.98 |
| 本期利润(万元) |
7381.20 |
-8990.79 |
-5694.47 |
-9765.86 |
-5841.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
-9.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3712.54 |
0.00 |
5752.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85879.98 |
80335.13 |
85060.43 |
92956.56 |
100362.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.98 |
1.02 |
1.08 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.76 |
0.00 |
28.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3889.02 |
668.88 |
1425.25 |
1934.45 |
6557.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
139515.37 |
150726.50 |
165494.61 |
132032.53 |
117660.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3362.06 |
11786.25 |
19125.07 |
4064.58 |
3393.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
10267.16 |
10038.02 |
12835.35 |
13230.83 |
8804.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.64 |
77.95 |
87.94 |
76.57 |
57.41 |
| 应付托管费(万元) |
14.54 |
16.86 |
17.70 |
14.77 |
13.76 |
| 资产总计(万元) |
147231.51 |
156814.77 |
167695.23 |
137859.39 |
124613.42 |
| 负债合计(万元) |
9573.13 |
9363.85 |
11308.26 |
11712.80 |
7293.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
137658.38 |
147450.91 |
156386.97 |
126146.59 |
117319.91 |
| 未分配利润(万元) |
-2627.75 |
11733.67 |
30064.61 |
22566.82 |
36263.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
8.75 |
4.24 |
10.61 |
6.51 |
| 投资收益(万元) |
-14964.54 |
-18183.83 |
-4900.87 |
-6192.15 |
-9610.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1047.69 |
4305.86 |
7357.15 |
-9719.87 |
8218.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-13912.90 |
-13869.22 |
2460.52 |
-15901.41 |
-1385.24 |
| 管理人报酬(万元) |
437.47 |
973.65 |
503.60 |
818.61 |
381.60 |
| 托管费(万元) |
93.26 |
196.51 |
99.75 |
174.41 |
84.83 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
23.07 |
11.24 |
22.98 |
11.34 |
| 费用合计(万元) |
640.07 |
1429.92 |
747.42 |
1170.34 |
539.02 |
| 利润总额(万元) |
-14552.97 |
-15299.14 |
1713.10 |
-17071.75 |
-1924.26 |
| 净利润(万元) |
-14552.97 |
-15299.14 |
1713.10 |
-17071.75 |
-1924.26 |
