| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 5.24 | 5.55 | 6.66 | 7.12 | 7.51 | 8.08 | 8.53 |
| 季度净申购 | -2689.60 | -9531.06 | -3900.58 | -3385.76 | -4928.51 | -3828.43 | -3228.21 |
| 总份额 | 45115.53 | 47805.13 | 57336.19 | 61236.77 | 64622.53 | 69551.05 | 73379.48 |
| 季度总申购份额 | 604.36 | 770.02 | 953.31 | 1358.19 | 979.54 | 864.68 | 978.93 |
| 季度总赎回份额 | 3293.96 | 10301.08 | 4853.90 | 4743.95 | 5908.05 | 4693.11 | 4207.14 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 47 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 5.48 | 45420.17 | -396.88 | 1349.41 | 1746.29 |
| 48 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 5.46 | 93592.56 | 3591.31 | 19856.02 | 16264.71 |
| 49 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 5.24 | 45115.53 | -2689.60 | 604.36 | 3293.96 |
| 50 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 5.14 | 44471.95 | -3776.68 | 563.56 | 4340.23 |
| 51 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 4.98 | 48258.25 | 3032.07 | 12066.74 | 9034.67 |