华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_最新动态

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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最新净值：1.1780 0.0084(0.72%)

累计净值：1.4266

更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孟清扬

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.67亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-2.55	-1.62	-4.60	-3.05
基金型名次	723	647	377	772	761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.66	31.05	3.10	-14.87	40.88
基金型名次	769	293	678	208	93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 723 位，低于同类基金平均水平
721	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
722	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	-0.03	0.63	1.78	2.85	2.90
723	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.03	-2.55	-1.62	-4.60	-3.05
724	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.03	-0.97	-1.57	-2.89	-2.07
725	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	1.73	-2.51	-12.84	5.04	11.62
646	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	0.66	-2.54	-3.58	1.54	4.25
647	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.03	-2.55	-1.62	-4.60	-3.05
648	工银养老2035Y	0.80	-2.56	-3.93	-2.03	-0.28
649	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.65	-2.57	-2.03	0.24	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.92	-0.83	-1.61	1.56	4.48
376	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.38	-1.54	-1.62	-5.89	-3.94
377	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.03	-2.55	-1.62	-4.60	-3.05
378	交银招享一年混合C	0.05	-0.06	-1.62	-0.77	0.03
379	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.21	-0.02	-1.62	2.98	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 772 位，低于同类基金平均水平
770	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-0.57	-4.40	-13.60	-4.57	-8.76
771	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.69	-2.88	-4.16	-4.57	-1.96
772	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.03	-2.55	-1.62	-4.60	-3.05
773	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.33	-4.30	-7.59	-4.60	-4.38
774	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	0.59	-3.37	-1.54	-4.71	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 761 位，低于同类基金平均水平
759	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
760	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.74	-2.72	-2.12	-4.08	-3.03
761	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.03	-2.55	-1.62	-4.60	-3.05
762	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-0.05	-0.74	-0.78	-1.26	-3.06
763	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	0.74	-2.73	-2.14	-4.13	-3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平
767	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-2.59	3.34	3.54	-	2.49
768	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-2.66	10.74	9.62	1.91	23.51
769	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.66	31.05	3.10	-14.87	40.88
770	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-2.69	31.64	17.37	4.90	36.48
771	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-2.94	2.62	2.45	-	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	3.29	31.07	0.00	-	9.81
292	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	7.47	31.06	19.27	-	12.50
293	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.66	31.05	3.10	-14.87	40.88
294	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	23.65	31.00	0.00	-	31.13
295	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	4.44	30.94	8.40	-	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-2.59	3.34	3.54	-	2.49
677	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
678	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.66	31.05	3.10	-14.87	40.88
679	工银印度基金美元	-10.33	-18.48	2.99	-3.91	21.59
680	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.56	29.03	2.98	-	-21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-9.27	40.40	13.74	-13.30	-13.92
207	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	3.91	29.64	6.83	-14.01	53.40
208	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.66	31.05	3.10	-14.87	40.88
209	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-7.64	36.89	11.48	-15.12	38.97
210	工银养老2050A	-11.60	38.76	11.35	-15.23	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	36.28	56.87	0.00	-	41.54
92	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	8.26	40.27	21.73	4.66	40.96
93	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.66	31.05	3.10	-14.87	40.88
94	工银养老2040A	-0.65	34.89	21.39	2.20	40.87
95	广发稳健养老(FOF)A	1.33	20.93	16.51	12.39	40.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	321.14	1339.15	0.98%
中国国航	601111	201.63	1219.86	0.90%
中国东航	600115	223.54	851.69	0.63%
中国建筑	601668	193.33	839.05	0.62%
颐海国际	01579	69.60	769.54	0.57%
蒙牛乳业	02319	55.00	768.62	0.56%
洽洽食品	002557	41.73	749.47	0.55%
牧原股份	002714	19.54	683.70	0.50%
快手-W	01024	13.57	490.31	0.36%
保利物业	06049	20.72	463.59	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.22	1.60%
房地产	0.22	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.52%
必需消费品	0.15	1.13%
制造业	0.10	0.70%
房地产业	0.08	0.59%
工业	0.08	0.57%
农、林、牧、渔业	0.07	0.50%
通讯服务	0.05	0.36%
信息技术	0.02	0.16%

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1696	1.1626	1.1638	1.1636	1.1682
累计净值(元)	1.4182	1.4112	1.4124	1.4122	1.4168

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