华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_最新动态

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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最新净值：1.1587 -0.0031(-0.27%)

累计净值：1.4073

更新时间：2026-10-13 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孟清扬

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.67亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	-0.97	-1.41	-4.09	-3.95
基金型名次	428	357	370	614	684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.49	12.96	3.77	-12.70	39.57
基金型名次	705	361	653	221	86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.48	-0.92	-1.30	-3.87	-3.64
427	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
428	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.49	-0.97	-1.41	-4.09	-3.95
429	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-0.49	-3.03	-4.08	-8.30	-8.21
430	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.50	-1.84	-3.25	-4.07	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	天弘养老2035三年A	-0.39	-0.96	0.27	1.83	3.21
356	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.07	-0.96	-1.88	-0.46	0.30
357	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.49	-0.97	-1.41	-4.09	-3.95
358	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.43	-0.97	-2.51	-3.75	-3.72
359	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-0.68	-2.34	-1.37	-3.09	-0.57
369	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.32	-1.11	-1.40	-2.80	-1.97
370	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.49	-0.97	-1.41	-4.09	-3.95
371	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	-0.38	-1.26	-1.42	-2.63	-2.52
372	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.34	-0.62	-1.44	0.92	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.62	-2.72	-4.62	-4.03	-0.53
613	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.50	-1.84	-3.25	-4.07	-2.87
614	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.49	-0.97	-1.41	-4.09	-3.95
615	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.87	-3.46	-6.35	-4.10	-2.00
616	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-1.42	-6.19	-10.09	-4.11	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92
683	工银养老2040A	-1.32	-2.88	-5.23	-4.42	-3.95
684	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.49	-0.97	-1.41	-4.09	-3.95
685	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-1.23	-4.86	-9.03	-6.00	-3.96
686	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-1.54	-4.17	-7.43	-7.97	-3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平
703	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-4.43	17.54	4.34	-	1.20
704	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-4.46	5.30	5.95	-	-2.83
705	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.49	12.96	3.77	-12.70	39.57
706	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	-4.51	16.30	18.59	-	13.66
707	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	-4.55	12.23	15.86	10.06	21.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-2.92	13.08	8.22	-	-1.42
360	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	0.54	12.98	9.80	-11.89	38.35
361	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.49	12.96	3.77	-12.70	39.57
362	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.60	12.92	15.68	-	13.76
363	南方养老2045Y	-2.25	12.91	17.37	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.17	2.93	4.03	-	3.84
652	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.50	13.93	3.80	-18.73	13.36
653	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.49	12.96	3.77	-12.70	39.57
654	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.50	4.40	3.76	-	-4.42
655	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.14	8.84	3.71	-6.44	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.02	14.17	13.32	-12.20	14.59
220	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	-1.56	14.63	12.90	-12.54	-13.11
221	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.49	12.96	3.77	-12.70	39.57
222	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-1.34	15.23	15.40	-12.88	21.83
223	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-14.11	-9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	42.59	51.90	0.00	-	40.37
85	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-3.74	16.94	0.63	-17.62	39.80
86	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.49	12.96	3.77	-12.70	39.57
87	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	4.66	32.64	22.11	3.71	39.36
88	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.84	16.57	17.62	6.67	38.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	321.14	1339.15	0.98%
中国国航	601111	201.63	1219.86	0.90%
中国东航	600115	223.54	851.69	0.63%
中国建筑	601668	193.33	839.05	0.62%
颐海国际	01579	69.60	769.54	0.57%
蒙牛乳业	02319	55.00	768.62	0.56%
洽洽食品	002557	41.73	749.47	0.55%
牧原股份	002714	19.54	683.70	0.50%
快手-W	01024	13.57	490.31	0.36%
保利物业	06049	20.72	463.59	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.22	1.60%
房地产	0.22	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.52%
必需消费品	0.15	1.13%
制造业	0.10	0.70%
房地产业	0.08	0.59%
工业	0.08	0.57%
农、林、牧、渔业	0.07	0.50%
通讯服务	0.05	0.36%
信息技术	0.02	0.16%

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

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交易日	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30	2026-09-29
单位净值(元)	1.1618	1.1644	1.1612	1.1683	1.1644
累计净值(元)	1.4104	1.4130	1.4098	1.4169	1.4130

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