华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_最新动态

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.068 0.009(0.82%)

累计净值：1.295

更新时间：2024-11-19 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许利明

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.59亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.64	13.93	3.72	-1.54
基金型名次	263	216	108	178	776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.89	-13.35	-22.64	16.47	26.34
基金型名次	783	788	780	69	45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	0.28	1.22	15.80	9.23	9.11
262	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.28	-1.81	8.76	-0.81	2.68
263	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.28	0.64	13.93	3.72	-1.54
264	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.28	0.67	14.03	3.94	-1.16
265	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	0.28	-0.76	9.25	1.00	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.19	0.65	10.24	5.18	5.25
215	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
216	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.28	0.64	13.93	3.72	-1.54
217	诺德大类精选(FOF)	0.72	0.64	14.96	2.23	5.50
218	兴业养老2035A	0.07	0.64	8.90	3.71	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.53	0.91	14.18	10.73	14.43
107	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.28	0.67	14.03	3.94	-1.16
108	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.28	0.64	13.93	3.72	-1.54
109	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.35	0.59	13.92	-0.08	0.68
110	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	0.60	1.64	13.84	8.21	10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	0.90	1.11	14.83	3.77	4.15
177	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.12	1.29	8.57	3.77	5.44
178	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.28	0.64	13.93	3.72	-1.54
179	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.14	1.00	7.72	3.71	6.39
180	嘉实养老2040混合(FOF)A	0.57	1.02	12.26	3.71	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平
774	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.50	-0.07	6.30	-0.26	-1.39
775	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.43	-1.81	6.07	-3.99	-1.41
776	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.28	0.64	13.93	3.72	-1.54
777	前海开源康颐平衡养老三年	0.14	0.56	4.96	-1.40	-1.54
778	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.11	0.93	17.13	1.87	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 783 位，低于同类基金平均水平
781	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-4.84	0.00	0.00	-	-12.13
782	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-	-2.34
783	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.89	-13.35	-22.64	16.47	26.34
784	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	-5.03	-15.59	-25.29	-	-25.25
785	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	-5.08	-14.00	0.00	-	-14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	1.47	-13.23	0.00	-	-10.25
787	工银养老2050A	-6.41	-13.26	-28.40	7.50	11.36
788	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.89	-13.35	-22.64	16.47	26.34
789	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-7.89	-13.50	-28.96	-0.36	0.50
790	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	1.07	-13.92	0.00	-	-11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 780 位，低于同类基金平均水平
778	平安养老2035C	-3.28	-9.31	-22.19	16.77	21.42
779	中欧睿智精选一年混合(FOF)	6.51	-8.90	-22.38	-	-21.48
780	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.89	-13.35	-22.64	16.47	26.34
781	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-2.69	-8.91	-23.01	10.65	18.50
782	工银养老2055	4.81	-6.13	-23.03	-	-13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	平安养老2035C	-3.28	-9.31	-22.19	16.77	21.42
68	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	4.18	-0.57	-14.86	16.68	16.81
69	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.89	-13.35	-22.64	16.47	26.34
70	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.28	-3.84	-11.83	16.04	16.07
71	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.66	-1.48	-6.59	16.01	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	4.92	-9.77	-24.17	17.24	26.75
44	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.09	-8.15	-26.65	17.46	26.49
45	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-4.89	-13.35	-22.64	16.47	26.34
46	长信稳进资产配置混合(FOF)	-0.66	-1.48	-6.59	16.01	26.24
47	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.30	-7.37	-16.30	21.90	26.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	105.07	1158.92	0.77%
保利物业	06049	27.38	850.61	0.57%
建发国际集团	01908	35.30	536.07	0.36%
中国国航	601111	47.34	373.04	0.25%
中国国航	00753	89.40	349.89	0.23%
贵州茅台	600519	0.18	314.64	0.21%
华润万象生活	01209	10.02	315.81	0.21%
中国中铁	601390	43.29	284.42	0.19%
西大门	605155	24.61	239.70	0.16%
蒙牛乳业	02319	10.60	178.75	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.17	1.13%
房地产业	0.12	0.77%
制造业	0.06	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.25%
工业	0.03	0.23%
建筑业	0.03	0.19%
必需消费品	0.02	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
采矿业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13	2024-11-12
单位净值(元)	1.059	1.065	1.077	1.093	1.091
累计净值(元)	1.286	1.292	1.303	1.319	1.318

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