华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_最新动态

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

私募“发难”，要求回购！上市公司：钱不够……[2024-05-19]

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最新净值：1.026 -0.006(-0.54%)

累计净值：1.253

更新时间：2024-05-15 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许利明

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.61亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	1.47	6.77	-9.39	-5.40
基金型名次	703	443	263	811	748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.53	-19.22	-19.64	20.80	21.39
基金型名次	789	815	790	49	54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 703 位，低于同类基金平均水平
701	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.50	2.93	7.05	1.18	3.59
702	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.51	2.96	6.42	0.13	2.49
703	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.51	1.47	6.77	-9.39	-5.40
704	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.51	1.51	6.91	-9.18	-5.23
705	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-0.51	3.08	9.15	-2.99	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平
441	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	0.01	1.48	4.15	0.68	1.53
442	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	-0.22	1.48	3.93	0.62	-
443	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.51	1.47	6.77	-9.39	-5.40
444	人保稳进配置三个月持有(FOF)	-0.18	1.47	3.70	1.18	1.80
445	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.19	1.46	4.40	0.68	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	-0.19	0.65	6.79	3.45	-
262	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-0.18	2.70	6.78	2.92	3.92
263	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.51	1.47	6.77	-9.39	-5.40
264	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	-0.24	2.58	6.74	-0.18	1.44
265	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.19	2.56	6.68	-0.91	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 811 位，低于同类基金平均水平
809	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-0.03	2.62	7.31	-9.08	-6.76
810	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.51	1.51	6.91	-9.18	-5.23
811	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.51	1.47	6.77	-9.39	-5.40
812	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-0.27	4.36	10.12	-9.52	-6.11
813	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.57	0.78	7.03	-9.55	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.51	1.51	6.91	-9.18	-5.23
747	中银养老目标日期2040	0.42	-0.17	-3.46	-5.18	-5.32
748	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.51	1.47	6.77	-9.39	-5.40
749	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.49	1.32	5.46	-7.71	-5.56
750	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-0.37	1.63	7.16	-9.62	-5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-14.49	0.00	0.00	-	-16.36
788	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-14.50	-21.45	0.00	-	-29.11
789	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-14.53	-19.22	-19.64	20.80	21.39
790	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	-14.62	-14.41	0.00	-	-31.83
791	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-14.65	-18.40	0.00	-	-30.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 815 位，低于同类基金平均水平
813	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-14.91	-18.86	0.00	-	-29.93
814	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	-8.63	-19.20	0.00	-	-19.14
815	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-14.53	-19.22	-19.64	20.80	21.39
816	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-14.87	-20.13	-22.01	27.30	27.43
817	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	-13.81	-20.17	0.00	-	-27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	-7.38	-9.89	-19.44	7.83	7.68
789	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	-11.38	-8.42	-19.54	-	-19.56
790	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-14.53	-19.22	-19.64	20.80	21.39
791	兴业养老2035C	-6.57	-8.05	-19.72	0.64	0.61
792	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-7.22	-7.37	-19.78	27.62	27.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-6.54	-5.91	-21.70	21.36	20.60
48	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-6.26	-9.14	-17.31	21.33	23.23
49	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-14.53	-19.22	-19.64	20.80	21.39
50	宏利全能混合(FOF)C	0.49	1.02	-2.38	20.27	21.32
51	华宝稳健养老(FOF)A	-1.80	-0.68	-0.22	20.00	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.13	1.44	3.06	22.06	21.74
53	嘉实养老2030混合(FOF)A	-8.40	-10.08	-12.65	-	21.71
54	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-14.53	-19.22	-19.64	20.80	21.39
55	宏利全能混合(FOF)C	0.49	1.02	-2.38	20.27	21.32
56	平安养老2035A	-9.24	-10.41	-11.94	-	21.15

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	151.06	1555.92	1.09%
中国石油	601857	154.90	1530.41	1.07%
北方国际	000065	129.47	1408.66	0.99%
中国石化	600028	219.29	1401.26	0.98%
中国中铁	601390	189.43	1327.90	0.93%
中青旅	600138	122.39	1315.64	0.92%
海康威视	002415	31.03	997.92	0.70%
中国移动	600941	7.19	760.17	0.53%
海底捞	06862	37.00	592.36	0.41%
呷哺呷哺	00520	393.30	566.91	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.29	2.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.09%
批发和零售业	0.14	0.99%
建筑业	0.13	0.93%
租赁和商务服务业	0.13	0.92%
制造业	0.12	0.82%
非必需消费品	0.12	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.032	1.030	1.032	1.029	1.017
累计净值(元)	1.258	1.257	1.258	1.255	1.243

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