华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_最新动态

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.2241 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.4727

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孟清扬

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.88亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.15	-1.85	2.15	1.47
基金型名次	737	684	757	626	626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.06	19.83	4.14	-6.57	47.45
基金型名次	415	383	639	184	84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 737 位，低于同类基金平均水平
735	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
736	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.49	-0.11	-1.74	2.36	1.63
737	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.50	-0.15	-1.85	2.15	1.47
738	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.50	2.57	3.21	10.15	2.57
739	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-0.51	1.53	2.54	10.93	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	-0.95	-0.13	0.03	5.66	3.78
683	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.38	-0.14	-0.78	4.70	3.11
684	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.50	-0.15	-1.85	2.15	1.47
685	交银招享一年混合A	-0.32	-0.15	-0.17	2.50	1.71
686	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.44	-0.15	0.14	3.84	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平
755	南方合顺多资产C	-0.39	0.45	-1.81	1.09	1.07
756	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.30	-0.86	-1.83	-1.05	-0.82
757	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.50	-0.15	-1.85	2.15	1.47
758	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.13	0.26	-1.86	4.48	3.51
759	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.29	-0.87	-1.88	-1.16	-0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 626 位，低于同类基金平均水平
624	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.35	-0.04	0.38	2.17	1.58
625	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	-0.10	0.18	0.77	2.15	1.75
626	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.50	-0.15	-1.85	2.15	1.47
627	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
628	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.16	0.71	0.55	2.11	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 626 位，低于同类基金平均水平
624	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.12	0.39	0.67	1.39	1.47
625	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.15	0.67	0.45	1.91	1.47
626	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.50	-0.15	-1.85	2.15	1.47
627	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.16	-0.74	-0.53	3.97	1.47
628	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.05	0.12	0.20	1.61	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 415 位，低于同类基金平均水平
413	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	14.11	18.49	34.11	22.94	88.29
414	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	14.11	17.89	19.92	-	19.78
415	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	14.06	19.83	4.14	-6.57	47.45
416	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	13.84	23.28	6.97	-9.72	43.57
417	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	13.69	16.55	11.91	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	16.65	19.91	19.47	-	13.90
382	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	12.07	19.86	12.95	-	2.30
383	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	14.06	19.83	4.14	-6.57	47.45
384	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	16.78	19.78	18.96	-	19.42
385	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	22.47	19.76	14.80	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	10.43	12.55	4.25	-	-4.92
638	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	6.73	11.83	4.20	-	2.50
639	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	14.06	19.83	4.14	-6.57	47.45
640	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	4.66	14.89	4.05	-	1.21
641	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	2.48	4.42	3.99	-	6.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	30.42	25.60	8.29	-6.01	58.97
183	工银养老2055	20.40	29.57	19.05	-6.24	6.70
184	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	14.06	19.83	4.14	-6.57	47.45
185	前海开源康颐平衡养老三年	16.67	17.83	8.80	-6.85	5.59
186	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-7.90	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	平安养老2035C	17.92	23.01	12.11	4.99	48.24
83	工银养老2040A	18.55	31.02	24.02	4.35	48.08
84	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	14.06	19.83	4.14	-6.57	47.45
85	建信福泽裕泰混合(FOF)C	25.89	33.60	24.64	9.92	46.88
86	工银养老2050A	23.20	31.81	16.16	-8.51	46.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	376.54	2044.61	1.35%
中国国航	601111	153.31	1031.78	0.68%
中国建筑	601668	193.33	968.58	0.64%
中国东航	600115	223.54	950.04	0.63%
洽洽食品	002557	43.46	920.05	0.61%
蒙牛乳业	02319	58.00	880.83	0.58%
颐海国际	01579	56.70	817.03	0.54%
牧原股份	002714	19.54	815.01	0.54%
保利物业	06049	22.46	618.73	0.41%
招商蛇口	001979	62.55	526.05	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.30	1.99%
房地产	0.23	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.31%
必需消费品	0.17	1.12%
房地产业	0.10	0.68%
制造业	0.10	0.67%
农、林、牧、渔业	0.08	0.54%
工业	0.08	0.50%
信息技术	0.03	0.19%
通讯服务	0.02	0.15%

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.2248	1.2203	1.2303	1.2401	1.2486
累计净值(元)	1.4734	1.4689	1.4789	1.4887	1.4972

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