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最新净值:1.2179 -0.0019(-0.16%) 累计净值:1.4665 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 7 次 | |
| 基金经理:孟清扬 | 2025-12-24 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:6.88亿元 | 2023-12-14 每10份派现金 0.2 元 | |
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华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.18 | 1.78 | -3.54 | 0.20 | 0.95 |
| 基金型名次 | 580 | 480 | 731 | 740 | 665 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 15.39 | 23.14 | 0.41 | - | 46.70 |
| 基金型名次 | 396 | 343 | 636 | 28 | 78 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 580 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 578 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.17 | 0.72 | -1.48 | 1.15 | 1.11 |
| 579 | 平安稳健养老一年持有A | -0.17 | 0.74 | -2.35 | -1.16 | -0.32 |
| 580 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.18 | 1.78 | -3.54 | 0.20 | 0.95 |
| 581 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.18 | 1.81 | -3.44 | 0.41 | 1.08 |
| 582 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -0.18 | 6.40 | -0.52 | 6.87 | 6.50 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 480 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 478 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.18 | 1.81 | -3.44 | 0.41 | 1.08 |
| 479 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.25 | 1.79 | 0.41 | 2.78 | 2.76 |
| 480 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.18 | 1.78 | -3.54 | 0.20 | 0.95 |
| 481 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.24 | 1.77 | 0.36 | 2.67 | 2.69 |
| 482 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 0.17 | 1.77 | -1.07 | 1.75 | 1.92 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 731 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 729 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.16 | 2.38 | -3.51 | 3.51 | 2.50 |
| 730 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 0.02 | 7.25 | -3.53 | 7.27 | 6.72 |
| 731 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.18 | 1.78 | -3.54 | 0.20 | 0.95 |
| 732 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.56 | 6.78 | -3.55 | 4.56 | 3.88 |
| 733 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 0.02 | 7.21 | -3.62 | 7.06 | 6.57 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 740 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 738 | 华夏聚惠FOFA | -0.07 | 0.49 | -1.01 | 0.27 | 0.47 |
| 739 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -0.16 | 0.81 | -3.13 | 0.23 | 0.14 |
| 740 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.18 | 1.78 | -3.54 | 0.20 | 0.95 |
| 741 | 南方富元稳健养老C | -0.02 | 1.41 | -0.75 | 0.20 | 0.17 |
| 742 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | -0.04 | 0.87 | -0.71 | 0.20 | 0.08 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 665 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 663 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.02 | 0.60 | -0.36 | 1.06 | 0.96 |
| 664 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -0.10 | 0.65 | -1.56 | 0.85 | 0.96 |
| 665 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.18 | 1.78 | -3.54 | 0.20 | 0.95 |
| 666 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -0.05 | 0.62 | -0.73 | 1.34 | 0.92 |
| 667 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.15 | 1.43 | -1.47 | 1.35 | 0.91 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 396 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 394 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
| 395 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA | 15.53 | 20.93 | 20.42 | - | 34.52 |
| 396 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 15.39 | 23.14 | 0.41 | - | 46.70 |
| 397 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 15.13 | 23.41 | 13.53 | - | 15.62 |
| 398 | 华宝稳健养老(FOF)Y | 15.07 | 18.33 | 15.63 | - | 18.52 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 343 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 341 | 华安平衡养老三年Y | 19.52 | 23.41 | 13.39 | - | 14.69 |
| 342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 15.13 | 23.41 | 13.53 | - | 15.62 |
| 343 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 15.39 | 23.14 | 0.41 | - | 46.70 |
| 344 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 20.13 | 23.04 | 15.29 | - | 43.69 |
| 345 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 11.19 | 23.02 | 10.30 | - | 65.79 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 636 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 634 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | -0.86 | -0.83 | 0.99 | - | 11.51 |
| 635 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 27.26 | 24.59 | 0.76 | - | 52.57 |
| 636 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 15.39 | 23.14 | 0.41 | - | 46.70 |
| 637 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 35.36 | 31.12 | 0.34 | - | -3.77 |
| 638 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 11.04 | 14.24 | 0.00 | - | 12.42 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 28 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 26 | 摩根尚睿混合(FOF)A | 33.71 | 47.30 | 26.58 | - | 60.48 |
| 27 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 21.02 | 29.19 | 15.30 | - | 55.31 |
| 28 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 15.39 | 23.14 | 0.41 | - | 46.70 |
| 29 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 18.58 | 26.33 | 14.42 | - | 74.89 |
| 30 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 18.11 | 25.32 | 13.05 | - | 69.73 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 78 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 76 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 18.41 | 21.46 | 10.46 | - | 47.43 |
| 77 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 8.53 | 14.54 | 14.22 | - | 47.41 |
| 78 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | 15.39 | 23.14 | 0.41 | - | 46.70 |
| 79 | 平安养老2035C | 18.43 | 22.88 | 8.78 | - | 46.68 |
| 80 | 华夏聚惠FOFA | 6.17 | 12.59 | 11.02 | - | 46.17 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
