华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_最新动态

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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累计净值：1.321

更新时间：2024-11-08 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：许利明

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.59亿元

2022-12-27 每10份派现金 0.5 元

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.36	-1.92	16.22	7.59	0.85
基金型名次	153	691	125	149	755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.76	-13.81	-19.50	18.69	29.41
基金型名次	778	802	780	67	39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
5	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	6.70	-2.46	30.80	18.75	20.78
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	3.37	2.48	12.60	6.16	5.57
152	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	3.36	-1.94	14.66	7.64	5.15
153	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	3.36	-1.92	16.22	7.59	0.85
154	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	3.35	-1.19	15.47	8.53	11.20
155	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	3.34	-0.85	13.68	9.93	14.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	2.37	13.20	31.27	19.35	15.25
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.24	11.57	24.43	12.55	11.00
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.24	11.54	24.31	12.33	10.62
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11.40	30.88	18.73	13.87
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-2.29	-1.91	3.22	3.43	14.00
690	兴业养老2035C	2.30	-1.91	10.44	5.95	5.45
691	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	3.36	-1.92	16.22	7.59	0.85
692	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	4.84	-1.92	21.43	14.05	14.75
693	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.61	-1.93	12.57	7.21	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.06	1.27	33.23	17.18	22.11
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	4.70	3.04	16.31	8.63	6.60
124	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	3.87	-0.33	16.23	10.70	13.31
125	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	3.36	-1.92	16.22	7.59	0.85
126	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	3.86	-0.35	16.12	10.50	12.97
127	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	3.57	-3.29	16.12	6.66	9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.99	8.77	29.05	23.48	8.14
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.97	8.73	28.89	23.21	7.77
5	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	3.92	2.69	16.91	7.70	1.77
148	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	3.36	-1.94	14.66	7.64	5.15
149	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	3.36	-1.92	16.22	7.59	0.85
150	工银养老2035A	3.44	0.57	11.76	7.58	6.65
151	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	4.33	2.04	17.95	7.56	10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.01	-1.23	7.68	11.10	25.39
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-2.02	-1.15	7.62	10.93	24.97
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-1.87	-0.15	7.28	10.25	24.83
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-1.99	-0.14	6.96	9.86	23.91
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-1.71	-0.15	6.77	8.66	23.33
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 755 位，低于同类基金平均水平
753	平安稳健养老一年持有A	0.80	0.38	0.98	0.83	0.94
754	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	3.21	-2.58	10.92	4.99	0.86
755	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	3.36	-1.92	16.22	7.59	0.85
756	中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)	1.24	-2.39	7.11	3.70	0.85
757	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.03	0.31	-0.03	-1.29	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.51	38.10	16.00	29.46	27.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	34.81	37.48	28.94	32.91	28.78
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	34.50	37.52	29.00	33.46	4.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.26	38.10	15.08	30.63	27.19
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 778 位，低于同类基金平均水平
776	光大阳光3个月持有(FOF)C	-2.55	-13.48	-27.34	-	-27.91
777	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-2.69	-17.44	-32.24	-	-25.82
778	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.76	-13.81	-19.50	18.69	29.41
779	工银养老2050A	-2.79	-9.77	-23.74	10.82	15.76
780	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-2.84	-4.28	0.00	-	-4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	29.42	50.30	29.07	57.60	-5.91
2	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
3	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 802 位，低于同类基金平均水平
800	光大阳光3个月持有(FOF)C	-2.55	-13.48	-27.34	-	-27.91
801	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-4.80	-13.50	0.00	-	-22.31
802	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.76	-13.81	-19.50	18.69	29.41
803	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-1.32	-13.82	0.00	-	-21.62
804	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	-4.79	-14.68	0.00	-	-18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.61	0.81	64.32	54.94	19.46
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.27	4.27	48.27	8.23	-48.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 780 位，低于同类基金平均水平
778	工银养老2055	6.56	-4.06	-19.30	-	-11.52
779	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.50	-8.61	-19.39	-	-18.02
780	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.76	-13.81	-19.50	18.69	29.41
781	平安养老2035C	-1.17	-8.33	-19.76	19.53	23.93
782	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	8.16	-8.77	-19.89	21.18	31.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.17	38.63	44.80	61.88	61.88
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	建信福泽裕泰混合(FOF)C	8.95	-0.99	-17.23	18.76	19.52
66	宏利全能混合(FOF)A	2.25	2.46	-1.45	18.69	25.16
67	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.76	-13.81	-19.50	18.69	29.41
68	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	5.87	0.82	-12.77	18.44	18.87
69	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	4.21	-2.39	-9.30	18.01	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	前海开源裕源	14.56	6.89	0.63	40.13	78.27
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	19.23	22.45	16.84	37.00	72.62
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	19.24	22.70	4.43	33.61	66.67
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
38	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	4.16	2.02	2.29	26.56	30.03
39	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-2.76	-13.81	-19.50	18.69	29.41
40	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.72	-6.87	-23.68	18.88	29.41
41	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	30.68	0.00	0.00	-	29.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
保利发展	600048	105.07	1158.92	0.77%
保利物业	06049	27.38	850.61	0.57%
建发国际集团	01908	35.30	536.07	0.36%
中国国航	601111	47.34	373.04	0.25%
中国国航	00753	89.40	349.89	0.23%
贵州茅台	600519	0.18	314.64	0.21%
华润万象生活	01209	10.02	315.81	0.21%
中国中铁	601390	43.29	284.42	0.19%
西大门	605155	24.61	239.70	0.16%
蒙牛乳业	02319	10.60	178.75	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.17	1.13%
房地产业	0.12	0.77%
制造业	0.06	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.25%
工业	0.03	0.23%
建筑业	0.03	0.19%
必需消费品	0.02	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
采矿业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	1.100	1.083	1.085	1.067	1.058
累计净值(元)	1.326	1.309	1.312	1.294	1.285

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