华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_最新动态

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

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最新净值：1.1757 0.0137(1.18%)

累计净值：1.4243

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：孟清扬

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.27亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.91	-0.54	-2.48	-5.27	-3.68
基金型名次	220	200	377	451	537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.47	10.85	6.20	-13.63	39.97
基金型名次	560	289	572	202	71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.92	-0.49	-2.37	-5.06	-3.34
219	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.92	-3.46	-4.81	-6.40	-1.62
220	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.91	-0.54	-2.48	-5.27	-3.68
221	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.91	-9.50	-9.90	-15.33	-11.23
222	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	1.90	-9.54	-10.01	-15.54	-11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06
199	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.38	-0.54	-0.18	-0.64	1.90
200	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.91	-0.54	-2.48	-5.27	-3.68
201	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.24	-0.55	-0.30	-0.82	0.54
202	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.45	-1.82	-2.47	-1.88	1.54
376	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.57	-2.30	-2.48	-3.19	-0.79
377	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.91	-0.54	-2.48	-5.27	-3.68
378	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	2.03	-3.41	-2.52	-4.29	2.49
379	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.57	-2.32	-2.54	-3.31	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	3.66	-4.49	-7.19	-5.25	1.36
450	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.36	-2.28	-2.25	-5.25	-2.47
451	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.91	-0.54	-2.48	-5.27	-3.68
452	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.01	-2.23	-3.03	-5.28	-1.14
453	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.83	-2.74	-2.92	-5.28	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 537 位，低于同类基金平均水平
535	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	0.81	-5.76	-6.74	-9.51	-3.67
536	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	1.30	-3.04	-3.97	-6.04	-3.67
537	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	1.91	-0.54	-2.48	-5.27	-3.68
538	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	1.06	-6.21	-6.61	-8.54	-3.69
539	嘉实养老2050混合(FOF)Y	1.58	-7.02	-6.91	-10.25	-3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	-3.43	17.66	22.45	-	1.09
559	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-3.45	13.45	21.17	-	14.30
560	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-3.47	10.85	6.20	-13.63	39.97
561	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-3.48	2.10	5.36	-	2.83
562	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-3.48	1.43	1.08	-	-6.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-4.39	10.95	12.72	-13.82	44.62
288	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	-6.30	10.91	16.31	-	11.62
289	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-3.47	10.85	6.20	-13.63	39.97
290	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-3.88	10.85	8.94	-	-6.09
291	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.00	10.79	14.28	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00
571	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-4.74	9.12	6.23	-	-3.52
572	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-3.47	10.85	6.20	-13.63	39.97
573	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-1.74	2.41	6.20	-	3.25
574	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.90	2.72	6.19	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	汇添富核心优势三个月混合FOF	-2.78	25.02	35.70	-13.25	27.56
201	华安养老2040三年A	-8.30	6.35	7.74	-13.28	-9.22
202	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-3.47	10.85	6.20	-13.63	39.97
203	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-4.39	10.95	12.72	-13.82	44.62
204	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-11.95	0.93	5.69	-14.06	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	37.17	50.98	0.00	-	40.56
70	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	42.59	51.90	0.00	-	40.37
71	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-3.47	10.85	6.20	-13.63	39.97
72	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.21	14.40	20.53	8.08	39.96
73	交银养老2035三年A	0.98	20.92	23.85	3.69	39.65

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	321.14	1390.54	1.07%
中国国航	601111	201.63	1191.63	0.92%
颐海国际	01579	90.90	1101.01	0.85%
招商蛇口	001979	139.93	1060.67	0.81%
牧原股份	002714	19.54	829.47	0.64%
中国建筑	601668	193.33	839.05	0.64%
蒙牛乳业	02319	52.60	805.53	0.62%
洽洽食品	002557	41.73	765.33	0.59%
中国东航	600115	223.54	760.04	0.58%
中国海洋石油	00883	24.80	510.08	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产	0.23	1.76%
建筑业	0.22	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.50%
必需消费品	0.19	1.46%
房地产业	0.16	1.20%
制造业	0.10	0.75%
农、林、牧、渔业	0.08	0.64%
工业	0.07	0.56%
能源	0.05	0.39%
通讯服务	0.04	0.28%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.1620	1.1526	1.1480	1.1402	1.1399
累计净值(元)	1.4106	1.4012	1.3966	1.3888	1.3885

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