华夏养老2040三年持有混合(FOF)A(006289)_最新动态

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A006289HUAXIA PENSION TARGET DATE 2040 THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2626 0.0069(0.55%)

累计净值：1.5112

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：许利明

2025-12-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.39亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

华夏养老2040三年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	4.46	3.88	11.49	4.66
基金型名次	467	336	387	360	370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.66	25.68	2.13	-4.02	52.08
基金型名次	306	382	570	165	58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.41	2.06	2.50	5.14	2.32
466	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	0.41	6.52	7.52	21.93	6.89
467	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.41	4.46	3.88	11.49	4.66
468	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.41	1.18	1.88	3.99	1.60
469	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.40	0.83	0.61	2.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	南方合顺多资产A	1.94	4.47	5.33	11.91	5.53
335	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.71	4.47	5.04	12.92	5.15
336	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.41	4.46	3.88	11.49	4.66
337	兴业养老2035C	0.72	4.45	4.85	14.38	4.97
338	南方合顺多资产C	1.93	4.44	5.23	11.69	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.86	3.96	3.91	8.79	4.02
386	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.86	3.96	3.91	8.79	4.02
387	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.41	4.46	3.88	11.49	4.66
388	平安养老2035C	0.69	4.59	3.87	11.86	5.12
389	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.47	4.17	3.87	12.32	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.57	5.24	11.17	11.57	16.73
359	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	0.42	3.10	4.42	11.52	2.26
360	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.41	4.46	3.88	11.49	4.66
361	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.17	3.12	2.86	11.43	3.53
362	南方养老目标日期2035(FOF)Y	0.65	4.37	5.17	11.42	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
369	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.71	4.74	1.49	13.21	4.67
370	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.41	4.46	3.88	11.49	4.66
371	南方养老目标日期2035(FOF)Y	0.65	4.37	5.17	11.42	4.63
372	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.65	4.35	5.09	11.25	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	中银安康平衡养老三年Y	21.79	30.67	14.63	-	17.38
305	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	21.75	26.32	17.31	-	15.82
306	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	21.66	25.68	2.13	-4.02	52.08
307	中信证券财富优选C	21.64	6.15	-8.61	-	-19.49
308	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	21.56	32.94	15.30	-	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	华安平衡养老三年Y	19.95	25.82	12.58	-	15.41
381	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	14.07	25.68	6.33	-	3.11
382	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	21.66	25.68	2.13	-4.02	52.08
383	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	19.61	25.65	4.33	-	-0.35
384	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	19.99	25.64	0.00	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平
568	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	25.43	40.57	2.52	-3.56	51.38
569	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	3.04	5.50	2.31	-	2.35
570	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	21.66	25.68	2.13	-4.02	52.08
571	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	4.73	5.31	2.06	-	1.09
572	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-7.73	-3.99	1.95	90.20	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	27.55	33.71	14.55	-3.64	52.67
164	诺德大类精选(FOF)	36.47	54.17	19.91	-3.76	38.68
165	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	21.66	25.68	2.13	-4.02	52.08
166	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	25.07	31.14	7.37	-4.19	-0.06
167	兴业养老2035C	21.93	31.93	15.41	-4.20	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	建信福泽裕泰混合(FOF)C	34.99	51.13	23.18	14.97	53.32
57	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	27.55	33.71	14.55	-3.64	52.67
58	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	21.66	25.68	2.13	-4.02	52.08
59	平安养老2035A	21.55	29.69	10.80	5.16	51.99
60	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	54.10	78.28	0.00	-	51.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国东航	600115	223.54	1341.24	0.84%
中国国航	601111	130.13	1219.32	0.76%
中国中铁	601390	146.42	792.13	0.50%
保利物业	06049	27.58	794.16	0.50%
颐海国际	01579	56.70	645.28	0.40%
蒙牛乳业	02319	46.30	623.52	0.39%
中国国航	00753	85.47	545.77	0.34%
招商蛇口	001979	62.55	540.43	0.34%
保利发展	600048	87.44	533.38	0.33%
建发国际集团	01908	35.30	498.98	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.26	1.60%
房地产	0.25	1.55%
必需消费品	0.13	0.79%
房地产业	0.11	0.67%
建筑业	0.08	0.50%
工业	0.05	0.34%
制造业	0.05	0.30%
农、林、牧、渔业	0.04	0.27%
通讯服务	0.03	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.2557	1.2557	1.2574	1.2536	1.2517
累计净值(元)	1.5043	1.5043	1.5060	1.5022	1.5003

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