资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 661.98 39.94%
债券 867.45 52.34%
银行存款和结算备付金 103.94 6.27%
其他资产 23.97 1.45%
资产总值:1657.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 29.99 177.24 1.05%
中国中铁 601390 31.17 134.97 0.80%
招商蛇口 001979 13.91 105.44 0.62%
洽洽食品 002557 4.74 86.93 0.51%
中国建筑 601668 16.05 69.66 0.41%
保利发展 600048 6.34 36.58 0.22%
中国东航 600115 10.18 34.61 0.20%
牧原股份 002714 0.39 16.56 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.25%
建筑业 0.02 1.21%
房地产业 0.01 0.84%
制造业 0.01 0.51%
农、林、牧、渔业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 62.62 378.85 0.99%
中国中铁 601390 70.02 291.98 0.76%
洽洽食品 002557 8.25 148.17 0.39%
中国建筑 601668 32.90 142.79 0.37%
招商蛇口 001979 11.78 75.75 0.20%
保利发展 600048 16.19 74.96 0.20%
中国东航 600115 17.62 67.13 0.18%
牧原股份 002714 0.95 33.24 0.09%
海螺水泥 600585 0.71 12.03 0.03%
万科A 000002 1.93 5.71 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.16%
建筑业 0.04 1.14%
制造业 0.02 0.42%
房地产业 0.02 0.41%
农、林、牧、渔业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.60 867.45 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 867.45 5.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%