资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 591.60 27.80%
债券 626.92 29.46%
银行存款和结算备付金 736.29 34.60%
其他资产 173.22 8.14%
资产总值:2128.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 21.73 203.61 0.96%
中国东航 600115 17.62 105.72 0.50%
中国中铁 601390 14.68 79.42 0.38%
保利发展 600048 12.22 74.54 0.35%
招商蛇口 001979 6.61 57.11 0.27%
洽洽食品 002557 2.16 46.70 0.22%
海螺水泥 600585 0.71 15.52 0.07%
万科A 000002 1.93 8.97 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.46%
房地产业 0.01 0.67%
建筑业 0.01 0.38%
制造业 0.01 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国国航 601111 21.73 171.88 0.79%
保利发展 600048 12.22 96.05 0.44%
中国中铁 601390 14.68 80.89 0.37%
中国东航 600115 17.17 71.26 0.33%
招商蛇口 001979 6.61 67.22 0.31%
洽洽食品 002557 2.16 46.22 0.21%
海螺水泥 600585 0.71 16.49 0.08%
万科A 000002 1.93 13.30 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.11%
房地产业 0.02 0.81%
建筑业 0.01 0.37%
制造业 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 6.20 626.92 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 626.92 2.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%