| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.38 | 1.49 | 1.54 | 1.36 | 1.37 | 1.40 | 1.50 |
| 季度净申购 | 13137.00 | -362.32 | 1240.17 | -57.95 | -233.42 | -680.97 | -485.09 |
| 总份额 | 23466.38 | 10329.39 | 10691.71 | 9451.54 | 9509.49 | 9742.91 | 10423.88 |
| 季度总申购份额 | 14454.36 | 791.27 | 2473.73 | 328.03 | 196.04 | 192.38 | 62.74 |
| 季度总赎回份额 | 1317.36 | 1153.59 | 1233.56 | 385.99 | 429.46 | 873.35 | 547.83 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.12 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 34.05 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.95 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.00 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.18 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏聚惠FOFA基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 98 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 3.44 | 22575.24 | 1489.07 | 2546.59 | 1057.51 |
| 99 | 工银印度基金美元 | 3.41 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 100 | 华夏聚惠FOFA | 3.38 | 23466.38 | 13137.00 | 14454.36 | 1317.36 |
| 101 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 3.35 | 28566.11 | 6978.02 | 7937.27 | 959.25 |
| 102 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 3.35 | 31909.84 | -12830.23 | 52.75 | 12882.98 |