财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
408.50 |
204.66 |
104.52 |
91.78 |
386.06 |
| 本期利润(万元) |
908.61 |
583.52 |
326.42 |
191.25 |
828.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
5.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4698.05 |
0.00 |
3750.02 |
0.00 |
3532.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15027.43 |
15554.32 |
13201.56 |
13145.82 |
13274.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.45 |
1.40 |
1.38 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
6.77 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
6.26 |
| 累计净值增长率(%) |
45.48 |
0.00 |
39.68 |
0.00 |
36.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
736.29 |
962.16 |
708.28 |
635.07 |
155.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
20446.95 |
16150.88 |
16603.22 |
18212.83 |
18602.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
591.60 |
365.74 |
207.14 |
202.19 |
36.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
626.92 |
0.00 |
582.25 |
850.29 |
870.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.26 |
4.82 |
4.56 |
5.00 |
4.83 |
| 应付托管费(万元) |
3.48 |
2.65 |
2.79 |
2.72 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
21356.45 |
17178.95 |
17471.71 |
18868.17 |
19289.23 |
| 负债合计(万元) |
232.99 |
55.94 |
51.91 |
129.16 |
636.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
21123.47 |
17123.01 |
17419.80 |
18739.01 |
18652.40 |
| 未分配利润(万元) |
6464.62 |
4776.48 |
4546.31 |
4186.02 |
4019.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.18 |
1.56 |
2.41 |
1.13 |
3.27 |
| 投资收益(万元) |
638.20 |
179.30 |
590.09 |
268.26 |
-147.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
646.76 |
289.49 |
589.97 |
-41.75 |
-42.81 |
| 其它收入(万元) |
24.78 |
8.13 |
19.84 |
9.55 |
11.37 |
| 收入合计(万元) |
1312.92 |
478.48 |
1202.31 |
237.20 |
-175.93 |
| 管理人报酬(万元) |
64.10 |
28.24 |
54.60 |
26.40 |
100.47 |
| 托管费(万元) |
35.61 |
16.05 |
32.42 |
15.84 |
35.12 |
| 其它费用(万元) |
16.32 |
8.05 |
16.26 |
9.48 |
19.14 |
| 费用合计(万元) |
136.59 |
60.70 |
121.69 |
60.61 |
180.04 |
| 利润总额(万元) |
1176.33 |
417.78 |
1080.62 |
176.59 |
-355.98 |
| 净利润(万元) |
1176.33 |
417.78 |
1080.62 |
176.59 |
-355.98 |
