华夏聚惠FOFA(005218)_最新动态

华夏聚惠FOFA005218HX POLY HUI ROBUST TARGET RISK MIXED FUND FUND (FOF) A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.4766 0.0032(0.22%)

累计净值：1.4766

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚惠FOFA增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟清扬

基金规模：1.50亿元

华夏聚惠FOFA基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.46	1.30	4.13	1.50
基金型名次	674	644	682	634	695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.66	16.17	11.80	8.70	47.66
基金型名次	567	518	342	98	74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
华夏聚惠FOFA一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	博时金福安一年持有混合(FOF)C	0.12	-1.83	-2.94	-6.54	-3.77
673	宏利全能混合(FOF)C	0.12	0.49	0.29	1.98	0.83
674	华夏聚惠FOFA	0.12	1.46	1.30	4.13	1.50
675	华夏聚惠FOFC	0.12	1.43	1.20	3.92	1.47
676	南方富元稳健养老A	0.12	0.81	1.06	2.24	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
华夏聚惠FOFA一周收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
642	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.24	1.48	1.29	3.57	2.05
643	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.48	1.46	1.58	5.36	2.13
644	华夏聚惠FOFA	0.12	1.46	1.30	4.13	1.50
645	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.53	1.46	1.59	3.50	1.49
646	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	0.00	1.46	1.23	6.92	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
华夏聚惠FOFA一周收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平
680	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.23	1.11	1.30	3.42	1.23
681	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.46	1.36	1.30	3.86	1.72
682	华夏聚惠FOFA	0.12	1.46	1.30	4.13	1.50
683	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.35	2.45	1.30	18.02	3.05
684	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.24	1.48	1.29	3.57	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
华夏聚惠FOFA一周收益在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平
632	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.03	1.61	0.72	4.14	1.89
633	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A	0.49	1.10	2.10	4.13	4.09
634	华夏聚惠FOFA	0.12	1.46	1.30	4.13	1.50
635	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.86	2.88	0.79	4.10	3.13
636	华安稳健养老一年A	0.22	1.80	1.74	4.08	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
华夏聚惠FOFA一周收益在同类基金中排列第 695 位，低于同类基金平均水平
693	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.30	1.09	1.58	3.40	1.52
694	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	0.29	1.29	1.95	3.90	1.51
695	华夏聚惠FOFA	0.12	1.46	1.30	4.13	1.50
696	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.40	0.83	0.61	2.53	1.49
697	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.11	0.57	1.11	1.86	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
华夏聚惠FOFA一年收益在同类基金中排列第 567 位，低于同类基金平均水平
565	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.69	15.54	10.71	-	6.64
566	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	8.69	14.49	0.00	-	13.30
567	华夏聚惠FOFA	8.66	16.17	11.80	8.70	47.66
568	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.66	15.39	12.06	-	11.32
569	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	8.65	12.90	7.82	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
华夏聚惠FOFA一年收益在同类基金中排列第 518 位，低于同类基金平均水平
516	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.84	16.25	7.46	-	5.74
517	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87
518	华夏聚惠FOFA	8.66	16.17	11.80	8.70	47.66
519	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	12.07	16.15	8.72	-	10.44
520	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	10.74	16.11	0.00	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
华夏聚惠FOFA一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	20.41	31.26	11.90	-	12.58
341	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	10.11	18.20	11.89	-	12.73
342	华夏聚惠FOFA	8.66	16.17	11.80	8.70	47.66
343	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	28.24	34.92	11.78	-7.76	22.25
344	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	29.54	35.37	11.77	-	-8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
华夏聚惠FOFA一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	鹏华养老2035混合(FOF)A	34.20	48.16	22.04	9.28	56.49
97	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	7.25	12.85	7.40	9.00	22.83
98	华夏聚惠FOFA	8.66	16.17	11.80	8.70	47.66
99	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	29.31	42.57	16.38	8.66	30.99
100	摩根尚睿混合(FOF)A	37.19	58.83	25.23	8.61	62.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
华夏聚惠FOFA一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	24.37	32.74	17.62	12.17	48.92
73	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	67.85	90.31	43.40	-	48.06
74	华夏聚惠FOFA	8.66	16.17	11.80	8.70	47.66
75	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	23.38	37.05	17.73	15.13	47.63
76	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.41	16.96	15.03	21.40	47.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	21.73	203.61	0.96%
中国东航	600115	17.62	105.72	0.50%
中国中铁	601390	14.68	79.42	0.38%
保利发展	600048	12.22	74.54	0.35%
招商蛇口	001979	6.61	57.11	0.27%
洽洽食品	002557	2.16	46.70	0.22%
海螺水泥	600585	0.71	15.52	0.07%
万科A	000002	1.93	8.97	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.46%
房地产业	0.01	0.67%
建筑业	0.01	0.38%
制造业	0.01	0.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.4734	1.4745	1.4748	1.4742	1.4728
累计净值(元)	1.4734	1.4745	1.4748	1.4742	1.4728

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