我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 619.45 20.88%
债券 1286.63 43.37%
银行存款和结算备付金 314.09 10.59%
其他资产 746.20 25.16%
资产总值:2966.37万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 19.33 210.50 1.11%
农业银行 601288 25.00 109.00 0.57%
中国石油 601857 5.90 60.89 0.32%
贵州茅台 600519 0.03 44.02 0.23%
中国石化 600028 6.35 40.13 0.21%
中国移动 600941 0.38 40.85 0.21%
中国中铁 601390 5.93 38.66 0.20%
中国神华 601088 0.87 38.60 0.20%
华能水电 600025 1.80 19.40 0.10%
工商银行 601398 3.05 17.39 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.11%
采矿业 0.01 0.73%
金融业 0.01 0.66%
制造业 0.00 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.21%
建筑业 0.00 0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 20.04 206.41 1.04%
北方国际 000065 9.75 106.08 0.54%
农业银行 601288 25.00 105.75 0.53%
中国石化 600028 16.33 104.35 0.53%
中青旅 600138 9.42 101.27 0.51%
卓越新能 688196 0.17 4.17 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.04%
批发和零售业 0.01 0.54%
金融业 0.01 0.53%
采矿业 0.01 0.53%
租赁和商务服务业 0.01 0.51%
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 12.80 1286.63 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1286.63 6.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%