财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.70 |
49.07 |
82.82 |
79.05 |
-12.36 |
| 本期利润(万元) |
97.87 |
-0.80 |
102.22 |
87.36 |
19.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.00 |
0.22 |
0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.28 |
0.00 |
23.27 |
0.00 |
4.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108.42 |
0.00 |
26.55 |
0.00 |
-69.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
547.35 |
446.15 |
429.30 |
431.42 |
435.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
22.65 |
0.00 |
24.79 |
0.00 |
4.00 |
| 累计净值增长率(%) |
30.78 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
-11.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.81 |
530.30 |
100.45 |
176.32 |
295.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
3635.64 |
6781.39 |
17588.76 |
18060.79 |
19254.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236.16 |
619.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
201.30 |
454.54 |
722.22 |
1300.04 |
1286.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
5.24 |
9.71 |
12.68 |
9.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
1.20 |
2.30 |
2.79 |
3.17 |
| 资产总计(万元) |
3794.13 |
7399.98 |
17866.74 |
18576.21 |
20314.99 |
| 负债合计(万元) |
102.37 |
655.83 |
3860.74 |
2591.59 |
1275.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
3691.76 |
6744.15 |
14006.00 |
15984.62 |
19039.69 |
| 未分配利润(万元) |
898.91 |
481.77 |
-1623.93 |
-2601.41 |
-3545.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.32 |
1.42 |
3.14 |
1.06 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
2392.42 |
-293.45 |
-1891.25 |
-2598.77 |
-522.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
735.61 |
978.84 |
242.16 |
376.41 |
-570.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3130.36 |
686.80 |
-1645.92 |
-2221.30 |
-1089.77 |
| 管理人报酬(万元) |
110.88 |
63.41 |
132.91 |
61.70 |
74.53 |
| 托管费(万元) |
24.96 |
14.66 |
37.89 |
19.50 |
28.98 |
| 其它费用(万元) |
16.09 |
7.99 |
16.09 |
8.86 |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
190.47 |
110.33 |
218.69 |
102.46 |
131.72 |
| 利润总额(万元) |
2939.89 |
576.47 |
-1864.61 |
-2323.76 |
-1221.49 |
| 净利润(万元) |
2939.89 |
576.47 |
-1864.61 |
-2323.76 |
-1221.49 |
