我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.94 |
-18.12 |
-2.99 |
| 本期利润(万元) |
-41.31 |
-32.74 |
-10.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-32.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
505.29 |
546.58 |
563.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.94 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
21581.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
423.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
1206.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.85 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
22388.73 |
| 负债合计(万元) |
1027.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
21360.96 |
| 未分配利润(万元) |
-1221.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
-522.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-570.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1089.77 |
| 管理人报酬(万元) |
74.53 |
| 托管费(万元) |
28.98 |
| 其它费用(万元) |
11.64 |
| 费用合计(万元) |
131.72 |
| 利润总额(万元) |
-1221.49 |
| 净利润(万元) |
-1221.49 |
