华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)_最新动态

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C016973HUAXIA XINYI PREFERRED 18-MONTH HYBRID FUND (FOF) C

济南鹊华二十一号基金注销，由济南先投控股联手中铁信托设立，成立仅一年半[2026-05-25]

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最新净值：1.1950 0.0051(0.43%)

累计净值：1.1950

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.05亿元

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.02	4.36	3.86	15.64	12.07
基金型名次	97	117	209	106	106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.07	33.97	20.98	-	19.50
基金型名次	95	179	227	564	319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	1.02	7.09	4.73	10.03	8.24
96	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.02	4.27	5.69	12.65	10.01
97	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.02	4.36	3.86	15.64	12.07
98	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	1.02	2.50	3.45	5.08	4.13
99	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.02	2.53	3.54	5.28	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.03	4.39	3.96	15.86	12.24
116	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	1.28	4.36	3.64	14.40	11.08
117	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.02	4.36	3.86	15.64	12.07
118	南方养老2040Y	1.31	4.36	4.67	11.44	9.47
119	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.92	4.35	3.90	15.41	11.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59
208	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.92	4.35	3.90	15.41	11.75
209	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.02	4.36	3.86	15.64	12.07
210	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53
211	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.69	-1.17	3.81	7.19	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.12	6.21	7.67	16.00	13.18
105	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.03	4.39	3.96	15.86	12.24
106	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.02	4.36	3.86	15.64	12.07
107	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	-1.30	1.26	3.42	15.55	10.17
108	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.31	5.61	7.88	15.48	10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	诺德大类精选(FOF)	-0.76	3.46	5.88	19.32	12.15
105	广发招阳两年持有混合(FOF)C	1.27	4.75	5.96	16.47	12.13
106	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.02	4.36	3.86	15.64	12.07
107	鹏华养老2035混合(FOF)A	1.43	4.85	6.27	13.64	12.05
108	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-2.58	4.78	4.60	12.87	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
94	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	38.29	42.47	37.27	-	22.94
95	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	38.07	33.97	20.98	-	19.50
96	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	37.99	48.60	40.42	35.05	89.05
97	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A	37.92	45.37	37.60	-	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	34.01	34.37	27.25	-	26.87
178	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	35.17	34.20	26.38	4.81	73.56
179	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	38.07	33.97	20.98	-	19.50
180	中欧睿智精选一年混合(FOF)	20.07	33.95	15.02	-	-5.89
181	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	32.38	33.77	30.66	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	18.40	22.46	21.37	-	21.62
226	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	18.86	21.72	21.28	-	23.10
227	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	38.07	33.97	20.98	-	19.50
228	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	26.53	29.71	20.98	12.76	46.24
229	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.06	29.81	20.93	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	13.21	17.87	20.64	-	20.64
563	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	38.62	35.05	22.44	-	20.96
564	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	38.07	33.97	20.98	-	19.50
565	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	7.69	10.57	0.00	-	13.47
566	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	7.25	9.69	0.00	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	13.59	17.51	18.92	-	19.51
318	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	19.65	25.25	19.30	-	19.50
319	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	38.07	33.97	20.98	-	19.50
320	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	14.45	19.15	20.08	-	19.46
321	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	16.78	19.78	18.96	-	19.42

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	17.85	236.16	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.48%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.1899	1.1827	1.1829	1.1982	1.2161
累计净值(元)	1.1899	1.1827	1.1829	1.1982	1.2161

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