华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)_最新动态

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C016973HUAXIA XINYI PREFERRED 18-MONTH HYBRID FUND (FOF) C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1979 0.0215(1.83%)

累计净值：1.1979

更新时间：2026-01-28 15:00

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投资类型：基金型

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.04亿元

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.40	11.35	12.31	27.50	12.34
基金型名次	63	32	38	60	38

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.25	36.42	0.00	-	19.79
基金型名次	71	226	685	564	300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	2.41	8.12	7.92	21.50	8.21
62	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	2.41	15.40	14.38	31.68	16.67
63	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	2.40	11.35	12.31	27.50	12.34
64	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.36	6.03	4.83	14.21	6.72
65	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.33	7.95	8.31	16.58	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	1.20	11.43	9.90	29.30	11.47
31	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	2.41	11.40	12.42	27.77	12.38
32	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	2.40	11.35	12.31	27.50	12.34
33	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.31	11.18	12.39	28.73	12.14
34	南方原油(LOF-QDII)	5.89	11.15	6.47	-2.39	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.31	11.18	12.39	28.73	12.14
37	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	2.58	10.64	12.37	30.89	11.07
38	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	2.40	11.35	12.31	27.50	12.34
39	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	2.70	9.95	12.29	29.07	10.71
40	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	2.32	11.14	12.28	28.47	12.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.52	7.96	6.50	28.25	8.49
59	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	2.41	11.40	12.42	27.77	12.38
60	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	2.40	11.35	12.31	27.50	12.34
61	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.49	7.58	7.29	27.16	8.36
62	海富通聚优精选混合FOF	0.86	7.38	4.94	27.09	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
37	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	2.41	11.40	12.42	27.77	12.38
38	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	2.40	11.35	12.31	27.50	12.34
39	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	5.64	12.01	15.02	20.63	12.31
40	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.31	11.18	12.39	28.73	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	42.54	53.65	23.12	-	24.04
70	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	42.25	60.58	0.00	-	35.59
71	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	42.25	36.42	0.00	-	19.79
72	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C	41.96	52.41	21.63	-	22.13
73	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	41.71	59.32	0.00	-	34.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	29.02	36.55	13.82	-4.06	26.57
225	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	30.05	36.45	13.11	-	-6.57
226	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	42.25	36.42	0.00	-	19.79
227	华安养老2040三年A	26.01	36.26	13.80	-	6.39
228	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	28.26	36.10	13.16	-	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
684	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	42.82	37.53	0.00	-	21.11
685	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	42.25	36.42	0.00	-	19.79
686	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	46.94	59.64	0.00	-	33.04
687	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	46.20	58.05	0.00	-	31.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	13.60	23.51	0.00	-	19.53
563	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	42.82	37.53	0.00	-	21.11
564	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	42.25	36.42	0.00	-	19.79
565	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	8.69	14.49	0.00	-	13.30
566	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	8.26	13.58	0.00	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	18.23	27.88	0.00	-	19.86
299	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	19.37	29.85	0.00	-	19.86
300	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	42.25	36.42	0.00	-	19.79
301	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	15.95	21.46	0.00	-	19.76
302	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	4.65	11.41	9.08	13.92	19.75

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	17.85	236.16	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.1764	1.1738	1.1698	1.1552	1.1503
累计净值(元)	1.1764	1.1738	1.1698	1.1552	1.1503

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