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最新净值:0.861 0.013(1.49%)

累计净值:0.861

更新时间:2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:许利明
基金规模:0.04亿元
    华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.49 0.84 0.19 -1.80 0.74
基金型名次 72 197 457 696 450
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 17.85 236.16 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.48%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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