|
最新净值:1.1385 -0.0075(-0.65%) 累计净值:1.1385 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:许利明 | ||
| 基金规模:0.05亿元 | ||
-
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.21 | 5.16 | -4.96 | 6.74 | 6.77 |
| 基金型名次 | 602 | 177 | 774 | 148 | 129 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 34.46 | 32.62 | 0.00 | - | 13.85 |
| 基金型名次 | 114 | 189 | 711 | 548 | 394 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 602 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 600 | 广发稳健养老(FOF)A | -0.21 | 2.03 | -1.70 | 1.63 | 1.80 |
| 601 | 广发稳健养老(FOF)Y | -0.21 | 2.05 | -1.65 | 1.73 | 1.87 |
| 602 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -0.21 | 5.16 | -4.96 | 6.74 | 6.77 |
| 603 | 南方养老2040Y | -0.21 | 5.21 | -1.07 | 4.55 | 4.82 |
| 604 | 南方养老目标日期2030(FOF)Y | -0.21 | 4.22 | 0.04 | 5.30 | 5.16 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 177 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 175 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -0.07 | 5.19 | -2.69 | 6.67 | 6.24 |
| 176 | 南方养老2040A | -0.23 | 5.17 | -1.18 | 4.32 | 4.66 |
| 177 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -0.21 | 5.16 | -4.96 | 6.74 | 6.77 |
| 178 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 0.43 | 5.15 | 0.16 | 4.72 | 5.86 |
| 179 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | -0.07 | 5.15 | -2.80 | 6.43 | 6.09 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 774 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 772 | 工银养老2045A | -0.48 | 4.32 | -4.93 | 0.94 | 1.84 |
| 773 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | -0.25 | 5.11 | -4.95 | 5.28 | 5.74 |
| 774 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -0.21 | 5.16 | -4.96 | 6.74 | 6.77 |
| 775 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | -0.53 | 1.03 | -5.03 | -4.53 | -2.14 |
| 776 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | -0.39 | 4.21 | -5.05 | 2.84 | 3.58 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 148 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 146 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | -0.48 | 8.25 | -0.96 | 6.78 | 7.14 |
| 147 | 海富通聚优精选混合FOF | 0.94 | 8.48 | 1.73 | 6.76 | 9.52 |
| 148 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -0.21 | 5.16 | -4.96 | 6.74 | 6.77 |
| 149 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -0.07 | 5.19 | -2.69 | 6.67 | 6.24 |
| 150 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | -0.28 | 5.62 | -5.14 | 6.61 | 6.38 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 129 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 127 | 交银养老2035三年Y | -0.75 | 6.78 | 1.14 | 6.28 | 6.80 |
| 128 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.17 | 5.66 | -0.22 | 7.71 | 6.79 |
| 129 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -0.21 | 5.16 | -4.96 | 6.74 | 6.77 |
| 130 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.04 | 2.04 | -1.39 | 7.04 | 6.77 |
| 131 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | -0.18 | 5.72 | -0.16 | 6.16 | 6.75 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 114 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 112 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 34.60 | 40.02 | 24.66 | - | 26.58 |
| 113 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 34.47 | 40.58 | 20.04 | - | 8.97 |
| 114 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 34.46 | 32.62 | 0.00 | - | 13.85 |
| 115 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 34.18 | 43.78 | 22.63 | - | 63.33 |
| 116 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 34.15 | 33.35 | 25.92 | - | 1.81 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 189 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 187 | 交银养老2035三年A | 31.51 | 32.86 | 23.04 | - | 48.62 |
| 188 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 37.42 | 32.69 | 12.28 | - | -4.74 |
| 189 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 34.46 | 32.62 | 0.00 | - | 13.85 |
| 190 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 29.69 | 32.53 | 17.78 | - | 17.82 |
| 191 | 工银养老2050Y | 22.88 | 32.41 | 11.33 | - | 13.60 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 711 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 709 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 710 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 35.01 | 33.68 | 0.00 | - | 15.22 |
| 711 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 34.46 | 32.62 | 0.00 | - | 13.85 |
| 712 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 28.44 | 79.84 | 0.00 | - | 106.72 |
| 713 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 26.60 | 35.81 | 0.00 | - | 32.17 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 548 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 546 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 13.48 | 18.62 | 0.00 | - | 19.52 |
| 547 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 35.01 | 33.68 | 0.00 | - | 15.22 |
| 548 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 34.46 | 32.62 | 0.00 | - | 13.85 |
| 549 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.42 | 10.72 | 0.00 | - | 12.57 |
| 550 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.01 | 9.84 | 0.00 | - | 11.32 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 394 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 392 | 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) | 43.49 | 52.91 | 39.98 | - | 13.89 |
| 393 | 工银稳健养老A | 7.30 | 15.33 | 10.12 | - | 13.87 |
| 394 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 34.46 | 32.62 | 0.00 | - | 13.85 |
| 395 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 5.83 | 9.57 | 11.48 | - | 13.83 |
| 396 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 4.74 | 12.88 | 0.00 | - | 13.69 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
