华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C(016973)_最新动态

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C016973HUAXIA XINYI PREFERRED 18-MONTH HYBRID FUND (FOF) C

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.1148 0.0091(0.82%)

累计净值：1.1148

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：基金型

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.04亿元

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.03	-5.45	0.39	5.62	4.55
基金型名次	83	817	337	114	128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.28	28.76	0.00	-	11.48
基金型名次	100	209	694	564	430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	广发养老2035(FOF)Y	4.05	-1.16	1.32	6.33	5.03
82	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	4.03	-5.41	0.49	5.83	4.66
83	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	4.03	-5.45	0.39	5.62	4.55
84	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	4.02	-2.92	-1.83	-1.33	2.44
85	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	4.01	-2.96	-1.98	-1.63	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 817 位，低于同类基金平均水平
815	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	4.18	-5.40	-0.25	5.71	3.92
816	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	4.03	-5.41	0.49	5.83	4.66
817	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	4.03	-5.45	0.39	5.62	4.55
818	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.41	-5.49	0.63	10.08	5.86
819	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.55	-5.65	0.58	9.84	6.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52
336	宏利全能混合(FOF)C	0.35	-0.06	0.39	0.50	0.49
337	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	4.03	-5.45	0.39	5.62	4.55
338	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.00	0.19	0.39	1.24	0.45
339	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.00	0.19	0.39	1.24	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	4.18	-5.40	-0.25	5.71	3.92
113	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	3.65	-1.27	0.58	5.65	4.04
114	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	4.03	-5.45	0.39	5.62	4.55
115	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	5.82	-1.52	1.88	5.61	5.01
116	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
127	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	2.88	-1.10	1.96	6.30	4.56
128	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	4.03	-5.45	0.39	5.62	4.55
129	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	2.37	4.55	0.71	7.93	4.54
130	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	34.63	24.44	-3.40	-	-7.44
99	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	34.51	45.35	28.70	-	31.66
100	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	34.28	28.76	0.00	-	11.48
101	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	34.24	39.35	21.39	13.90	48.03
102	鹏华养老2035混合(FOF)Y	34.18	39.02	20.53	-	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	27.74	28.84	10.74	2.64	59.54
208	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	17.64	28.78	0.00	-	12.05
209	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	34.28	28.76	0.00	-	11.48
210	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	12.18	28.69	0.00	-	24.37
211	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	22.94	28.66	0.00	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平
692	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
693	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	34.82	29.79	0.00	-	12.79
694	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	34.28	28.76	0.00	-	11.48
695	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	37.77	86.21	0.00	-	115.99
696	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	24.98	33.77	0.00	-	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	13.43	19.01	0.00	-	18.78
563	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	34.82	29.79	0.00	-	12.79
564	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	34.28	28.76	0.00	-	11.48
565	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	7.37	10.82	0.00	-	12.02
566	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	6.94	9.94	0.00	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 430 位，低于同类基金平均水平
428	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	3.02	11.51
429	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	3.24	8.84	9.28	-	11.49
430	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	34.28	28.76	0.00	-	11.48
431	交银安享稳健养老一年Y	9.05	11.97	10.39	-	11.46
432	景顺养老2035混合FOF	19.79	27.69	12.37	-	11.46

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	17.85	236.16	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.48%

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交易日	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03	2026-04-02
单位净值(元)	1.1057	1.1111	1.0775	1.0716	1.0763
累计净值(元)	1.1057	1.1111	1.0775	1.0716	1.0763

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