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最新净值:1.1062 0.0181(1.66%) 累计净值:1.1062 更新时间:2026-01-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:许利明 | ||
| 基金规模:0.04亿元 | ||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.74 | 6.12 | 2.75 | 24.25 | 3.74 |
| 基金型名次 | 43 | 48 | 145 | 94 | 80 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 32.34 | 19.28 | 0.00 | - | 10.62 |
| 基金型名次 | 118 | 378 | 670 | 564 | 438 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.04 | 5.46 | -0.71 | 19.36 | 5.04 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.03 | 5.42 | -0.81 | 19.11 | 5.03 |
| 3 | 工银养老2050Y | 4.76 | 6.08 | -0.91 | 21.70 | 4.76 |
| 4 | 工银养老2050A | 4.75 | 6.03 | -1.05 | 21.37 | 4.75 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 4.52 | 6.63 | 0.67 | 37.10 | 4.52 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 43 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 41 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 3.77 | 6.67 | 4.04 | 45.48 | 3.77 |
| 42 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 3.74 | 6.15 | 2.85 | 24.50 | 3.74 |
| 43 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.74 | 6.12 | 2.75 | 24.25 | 3.74 |
| 44 | 前海开源裕源 | 3.70 | 5.16 | 5.38 | 28.78 | 3.70 |
| 45 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 3.68 | 4.34 | -2.14 | 17.50 | 3.68 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 3 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 3.53 | 7.24 | 5.59 | 32.04 | 3.53 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.88 | 7.23 | 4.51 | 33.32 | 3.88 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 3.87 | 7.18 | 4.35 | 32.92 | 3.87 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 48 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 46 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 3.81 | 6.20 | 0.09 | 25.06 | 3.81 |
| 47 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 3.74 | 6.15 | 2.85 | 24.50 | 3.74 |
| 48 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.74 | 6.12 | 2.75 | 24.25 | 3.74 |
| 49 | 诺德大类精选(FOF) | 3.91 | 6.11 | 2.02 | 26.06 | 3.91 |
| 50 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 3.79 | 6.10 | 3.68 | 25.35 | 3.79 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.82 | 5.61 | 14.94 | 33.66 | 2.82 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.82 | 5.63 | 14.87 | 33.39 | 2.82 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 145 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 143 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 1.72 | 2.30 | 2.78 | 10.85 | 1.72 |
| 144 | 长江智选3个月持有混合(FOF)A | 3.43 | 5.59 | 2.75 | 30.41 | 3.43 |
| 145 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.74 | 6.12 | 2.75 | 24.25 | 3.74 |
| 146 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 3.38 | 6.70 | 2.72 | 31.42 | 3.38 |
| 147 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.88 | 1.39 | 2.71 | 2.31 | 0.88 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 4.15 | 7.03 | 4.74 | 55.82 | 4.15 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 4.14 | 7.00 | 4.66 | 55.61 | 4.14 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 8.45 | 7.19 | 55.14 | 3.18 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.17 | 8.41 | 7.08 | 54.84 | 3.17 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 4.19 | 7.10 | 4.67 | 54.83 | 4.19 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 94 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 92 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 2.88 | 4.48 | 2.13 | 24.29 | 2.88 |
| 93 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 2.46 | 4.23 | 3.77 | 24.25 | 2.46 |
| 94 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.74 | 6.12 | 2.75 | 24.25 | 3.74 |
| 95 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 3.56 | 5.86 | 2.84 | 24.21 | 3.56 |
| 96 | 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) | 3.33 | 4.82 | 1.22 | 24.18 | 3.33 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕泽 | -1.51 | 3.99 | 4.37 | 17.89 | 24.82 |
| 2 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 80 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 78 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 3.77 | 6.67 | 4.04 | 45.48 | 3.77 |
| 79 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 3.74 | 6.15 | 2.85 | 24.50 | 3.74 |
| 80 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.74 | 6.12 | 2.75 | 24.25 | 3.74 |
| 81 | 前海开源裕源 | 3.70 | 5.16 | 5.38 | 28.78 | 3.70 |
| 82 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 3.68 | 4.34 | -2.14 | 17.50 | 3.68 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 76.27 | 80.95 | 45.66 | - | 28.31 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 68.90 | 66.92 | 38.58 | - | 35.81 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.19 | 65.56 | 0.00 | - | 42.32 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 118 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 116 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A | 32.39 | 37.40 | 9.92 | - | -2.35 |
| 117 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 32.35 | 41.07 | 26.72 | 17.86 | 67.65 |
| 118 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.34 | 19.28 | 0.00 | - | 10.62 |
| 119 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 31.99 | 40.47 | 18.15 | - | 17.63 |
| 120 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 31.90 | 38.63 | 17.42 | - | 11.47 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 378 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 376 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 18.78 | 19.75 | 3.99 | - | 10.22 |
| 377 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 12.69 | 19.54 | 0.00 | - | 17.41 |
| 378 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.34 | 19.28 | 0.00 | - | 10.62 |
| 379 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 16.15 | 19.24 | 16.88 | - | 14.74 |
| 380 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 13.05 | 19.22 | 8.30 | - | 7.33 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.32 | 107.83 | 116.76 | 101.73 | 71.67 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 670 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 668 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 669 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 32.86 | 20.23 | 0.00 | - | 11.80 |
| 670 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.34 | 19.28 | 0.00 | - | 10.62 |
| 671 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 41.25 | 44.11 | 0.00 | - | 23.79 |
| 672 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 40.54 | 42.68 | 0.00 | - | 22.02 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.71 | 90.43 | 99.78 | 249.94 | 9.88 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 50.77 | 52.78 | 203.54 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.64 | 106.65 | 127.99 | 131.15 | 83.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.45 | 97.99 | 118.44 | 125.08 | 107.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 562 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 12.69 | 19.54 | 0.00 | - | 17.41 |
| 563 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 32.86 | 20.23 | 0.00 | - | 11.80 |
| 564 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.34 | 19.28 | 0.00 | - | 10.62 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.55 | 12.52 | 0.00 | - | 11.56 |
| 566 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.12 | 11.61 | 0.00 | - | 10.45 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.66 | 95.31 | 117.16 | 122.72 | 154.30 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.87 | 59.31 | 47.01 | 39.20 | 144.14 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 71.05 | 110.86 | 112.70 | 85.30 | 114.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.90 | 110.43 | 114.12 | 84.92 | 114.12 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.47 | 108.17 | 117.14 | 101.32 | 112.56 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 436 | 平安养老2025A | 7.01 | 10.39 | 8.07 | 10.11 | 10.64 |
| 437 | 华安稳健养老一年Y | 6.75 | 11.64 | 10.21 | - | 10.63 |
| 438 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.34 | 19.28 | 0.00 | - | 10.62 |
| 439 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 8.95 | 14.29 | 0.00 | - | 10.56 |
| 440 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 18.64 | 24.98 | 15.35 | 2.53 | 10.54 |
截止日期: 2026-01-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
