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最新净值:1.1046 -0.0016(-0.14%) 累计净值:1.1046 更新时间:2026-01-07 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:许利明 | ||
| 基金规模:0.04亿元 | ||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.59 | 5.97 | 2.60 | 24.29 | 3.59 |
| 基金型名次 | 65 | 41 | 157 | 102 | 101 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 32.13 | 19.11 | 0.00 | - | 10.46 |
| 基金型名次 | 117 | 386 | 670 | 564 | 444 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 6.46 | 8.42 | -1.60 | 21.21 | 6.46 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 6.45 | 8.39 | -1.70 | 20.96 | 6.45 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 5 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 5.03 | 5.88 | 1.50 | 30.78 | 5.03 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 65 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 63 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 3.60 | 4.20 | -2.37 | 17.58 | 3.60 |
| 64 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 3.60 | 6.01 | 2.71 | 24.54 | 3.60 |
| 65 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.59 | 5.97 | 2.60 | 24.29 | 3.59 |
| 66 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 3.57 | 5.53 | 4.16 | 26.13 | 3.57 |
| 67 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 3.56 | 5.50 | 4.05 | 25.88 | 3.56 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 6.46 | 8.42 | -1.60 | 21.21 | 6.46 |
| 4 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 6.45 | 8.39 | -1.70 | 20.96 | 6.45 |
| 5 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF) | 4.47 | 8.22 | 6.56 | 33.74 | 4.47 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 41 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 39 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2.85 | 6.03 | 10.11 | 25.64 | 2.85 |
| 40 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 3.60 | 6.01 | 2.71 | 24.54 | 3.60 |
| 41 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.59 | 5.97 | 2.60 | 24.29 | 3.59 |
| 42 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 3.39 | 5.97 | 0.93 | 24.83 | 3.39 |
| 43 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 3.64 | 5.94 | 3.52 | 25.37 | 3.64 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.24 | 6.41 | 15.41 | 34.95 | 3.24 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 3.24 | 6.38 | 15.34 | 35.41 | 3.24 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 157 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 155 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.78 | 1.24 | 2.61 | 2.17 | 0.78 |
| 156 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 3.98 | 4.04 | 2.60 | 30.68 | 3.98 |
| 157 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.59 | 5.97 | 2.60 | 24.29 | 3.59 |
| 158 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2.81 | 3.89 | 2.59 | 18.96 | 2.81 |
| 159 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.73 | 1.00 | 2.59 | 6.86 | 0.73 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.38 | 6.44 | -3.03 | 54.84 | 3.38 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 5.07 | 12.30 | -9.37 | 52.56 | 5.07 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 5.06 | 12.27 | -9.45 | 52.23 | 5.06 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.12 | 4.33 | 3.71 | 51.13 | 3.12 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.11 | 4.31 | 3.62 | 50.91 | 3.11 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 102 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 100 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | 3.65 | 6.51 | 1.11 | 24.34 | 3.65 |
| 101 | 诺德大类精选(FOF) | 3.43 | 4.67 | 1.56 | 24.31 | 3.43 |
| 102 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.59 | 5.97 | 2.60 | 24.29 | 3.59 |
| 103 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 3.47 | 5.77 | 2.76 | 24.25 | 3.47 |
| 104 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 3.40 | 4.69 | 1.24 | 24.05 | 3.40 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 1.56 | 3.98 | 1.73 | 19.42 | 21.48 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 101 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 99 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 3.60 | 4.20 | -2.37 | 17.58 | 3.60 |
| 100 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 3.60 | 6.01 | 2.71 | 24.54 | 3.60 |
| 101 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 3.59 | 5.97 | 2.60 | 24.29 | 3.59 |
| 102 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 3.57 | 5.53 | 4.16 | 26.13 | 3.57 |
| 103 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 3.56 | 5.50 | 4.05 | 25.88 | 3.56 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 73.05 | 80.76 | 45.51 | - | 28.18 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 85.68 | 115.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 86.06 | 115.44 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 67.40 | 67.53 | 37.08 | - | 34.34 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 66.72 | 66.16 | 0.00 | - | 40.77 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 117 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 115 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 32.19 | 41.57 | 27.17 | 18.28 | 68.24 |
| 116 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 32.13 | 45.15 | 25.39 | - | 28.40 |
| 117 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.13 | 19.11 | 0.00 | - | 10.46 |
| 118 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 31.95 | 40.36 | 18.06 | - | 17.54 |
| 119 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 31.67 | 40.43 | 25.65 | - | 13.00 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 85.68 | 115.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 86.06 | 115.44 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 102.20 | 113.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 102.61 | 72.42 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 132.16 | 84.10 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 386 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 384 | 南方全天候策略C | 11.42 | 19.18 | 12.66 | 10.47 | 46.87 |
| 385 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 14.71 | 19.13 | 16.49 | - | 17.06 |
| 386 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.13 | 19.11 | 0.00 | - | 10.46 |
| 387 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 13.01 | 18.90 | 15.40 | - | 15.62 |
| 388 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 27.75 | 18.89 | 3.45 | - | 3.46 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 132.16 | 84.10 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.08 | 100.48 | 119.07 | 125.73 | 107.90 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 102.20 | 113.49 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 65.79 | 109.76 | 117.70 | 102.61 | 72.42 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 123.22 | 154.87 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 670 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 668 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 669 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 32.65 | 20.07 | 0.00 | - | 11.65 |
| 670 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.13 | 19.11 | 0.00 | - | 10.46 |
| 671 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 40.41 | 44.68 | 0.00 | - | 24.28 |
| 672 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C | 39.70 | 43.24 | 0.00 | - | 22.50 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 51.51 | 92.50 | 100.55 | 251.27 | 10.30 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.46 | 53.12 | 52.78 | 203.54 | -31.40 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 62.35 | 109.20 | 128.98 | 132.16 | 84.10 |
| 4 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 5.69 | 11.08 | 13.00 | 127.54 | 19.23 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.08 | 100.48 | 119.07 | 125.73 | 107.90 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 564 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 562 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 12.46 | 19.57 | 0.00 | - | 17.44 |
| 563 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 32.65 | 20.07 | 0.00 | - | 11.65 |
| 564 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.13 | 19.11 | 0.00 | - | 10.46 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.47 | 12.50 | 0.00 | - | 11.54 |
| 566 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.04 | 11.59 | 0.00 | - | 10.43 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.24 | 97.59 | 117.65 | 123.22 | 154.87 |
| 2 | 前海开源裕源 | 47.70 | 60.79 | 45.89 | 39.20 | 142.28 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.38 | 111.72 | 113.57 | 86.06 | 115.44 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 70.21 | 113.13 | 115.00 | 85.68 | 115.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.09 | 110.10 | 118.09 | 102.20 | 113.49 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 444 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 442 | 交银安享稳健养老一年Y | 7.82 | 12.10 | 10.83 | - | 10.51 |
| 443 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 7.53 | 12.14 | 0.00 | - | 10.51 |
| 444 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 32.13 | 19.11 | 0.00 | - | 10.46 |
| 445 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | 7.04 | 11.59 | 0.00 | - | 10.43 |
| 446 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 7.56 | 11.94 | 10.32 | - | 10.42 |
截止日期: 2026-01-07基金投资类型:基金型(共 836 只)
