| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 季度净申购 | 2.10 | 13.81 | 1.90 | -89.57 | -3.41 | -50.47 | -35.21 |
| 总份额 | 418.53 | 416.43 | 402.62 | 400.72 | 490.29 | 493.70 | 544.17 |
| 季度总申购份额 | 4.27 | 29.29 | 6.67 | 2.57 | 1.81 | 1.13 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 2.16 | 15.48 | 4.78 | 92.14 | 5.22 | 51.59 | 35.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 760 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 758 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 361.38 | 42.71 | 71.48 | 28.77 |
| 759 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 0.04 | 330.52 | -8.17 | 21.22 | 29.40 |
| 760 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 418.53 | 15.92 | 33.56 | 17.64 |
| 761 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 404.66 | 15.33 | 58.76 | 43.43 |
| 762 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 375.54 | 25.78 | 72.77 | 46.99 |