| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 季度净申购 | 13.81 | 1.90 | -89.57 | -3.41 | -50.47 | -35.21 | 0.04 |
| 总份额 | 416.43 | 402.62 | 400.72 | 490.29 | 493.70 | 544.17 | 579.38 |
| 季度总申购份额 | 29.29 | 6.67 | 2.57 | 1.81 | 1.13 | 0.00 | 0.04 |
| 季度总赎回份额 | 15.48 | 4.78 | 92.14 | 5.22 | 51.59 | 35.21 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 747 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 745 | 华安平衡养老三年Y | 0.05 | 496.71 | 49.21 | 63.60 | 14.40 |
| 746 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | 0.05 | 484.05 | 97.60 | 108.57 | 10.97 |
| 747 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.05 | 416.43 | 13.81 | 29.29 | 15.48 |
| 748 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.05 | 468.33 | 23.33 | 58.59 | 35.26 |
| 749 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | 0.05 | 650.75 | 0.87 | 1.62 | 0.75 |