| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 季度净申购 | 2.10 | 13.81 | 1.90 | -89.57 | -3.41 | -50.47 | -35.21 |
| 总份额 | 418.53 | 416.43 | 402.62 | 400.72 | 490.29 | 493.70 | 544.17 |
| 季度总申购份额 | 4.27 | 29.29 | 6.67 | 2.57 | 1.81 | 1.13 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 2.16 | 15.48 | 4.78 | 92.14 | 5.22 | 51.59 | 35.21 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 761 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 759 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 320.46 | 20.57 | 28.32 | 7.75 |
| 760 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 0.04 | 330.52 | -8.17 | 21.22 | 29.40 |
| 761 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 418.53 | 2.10 | 4.27 | 2.16 |
| 762 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 404.66 | -3.48 | 20.29 | 23.78 |
| 763 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 375.54 | -2.07 | 18.08 | 20.15 |