| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 季度净申购 | 4.86 | 2.10 | 13.81 | 1.90 | -89.57 | -3.41 | -50.47 |
| 总份额 | 423.39 | 418.53 | 416.43 | 402.62 | 400.72 | 490.29 | 493.70 |
| 季度总申购份额 | 4.86 | 4.27 | 29.29 | 6.67 | 2.57 | 1.81 | 1.13 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 2.16 | 15.48 | 4.78 | 92.14 | 5.22 | 51.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 755 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.04 | 355.16 | 34.70 | 39.85 | 5.15 |
| 756 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C | 0.04 | 322.48 | -8.05 | 2.65 | 10.70 |
| 757 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 423.39 | 4.86 | 4.86 | 0.00 |
| 758 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 0.04 | 412.64 | -41.42 | 30.69 | 72.11 |
| 759 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.04 | 390.38 | -14.28 | 7.14 | 21.41 |