资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13816.65 41.17%
债券 15935.14 47.49%
银行存款和结算备付金 3605.81 10.75%
其他资产 199.09 0.59%
资产总值:33556.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科电气 300035 101.82 1650.50 0.58%
西部矿业 601168 56.56 962.09 0.34%
南山铝业 600219 210.62 802.46 0.28%
云天化 600096 30.00 685.80 0.24%
神州泰岳 300002 47.45 627.29 0.22%
尚太科技 001301 9.94 558.83 0.19%
艾为电子 688798 7.28 529.40 0.18%
电投能源 002128 24.37 469.33 0.16%
皖能电力 000543 52.18 389.26 0.14%
玲珑轮胎 601966 20.98 372.19 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 3.34%
采矿业 0.17 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.32%
批发和零售业 0.05 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.14%
科学研究和技术服务业 0.01 0.03%
综合 0.01 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 84.39 1275.98 0.37%
云天化 600096 51.48 1148.00 0.33%
郑煤机 601717 72.80 944.94 0.27%
牧原股份 002714 23.58 906.42 0.26%
浙江医药 600216 57.56 912.90 0.26%
水晶光电 002273 39.15 869.91 0.25%
电投能源 002128 39.80 779.24 0.23%
乐鑫科技 688018 3.00 654.00 0.19%
长江电力 600900 20.00 591.00 0.17%
中远海特 600428 82.51 602.32 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 4.61%
采矿业 0.31 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.45%
农、林、牧、渔业 0.13 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.30%
金融业 0.07 0.20%
批发和零售业 0.02 0.05%
租赁和商务服务业 0.02 0.04%
建筑业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 42.00 4262.39 1.49%
24国债15 37.00 3731.88 1.30%
20国债05 25.50 2599.89 0.91%
23国债13 22.40 2277.61 0.79%
24附息国债09 20.00 2029.71 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15597.07 5.44%
金融债券 338.07 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%