资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 549.73 3.69%
债券 13391.21 90.00%
银行存款和结算备付金 589.67 3.96%
其他资产 348.13 2.34%
资产总值:14878.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立高食品 300973 4.79 205.97 0.10%
九州通 600998 37.77 193.38 0.09%
峨眉山A 000888 8.88 116.51 0.06%
新恒汇 301678 0.04 2.45 0.00%
汉朔科技 301275 0.04 2.12 0.00%
宏工科技 301662 0.01 1.72 0.00%
浙江华远 301535 0.07 1.61 0.00%
技源集团 603262 0.15 4.39 0.00%
屹唐股份 688729 0.35 8.51 0.00%
兴福电子 688545 0.10 3.73 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.12%
批发和零售业 0.02 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
多氟多 002407 15.93 326.56 0.15%
海螺水泥 600585 9.85 228.72 0.10%
广大特材 688186 8.21 223.80 0.10%
立高食品 300973 4.79 202.52 0.09%
九州通 600998 37.77 183.18 0.08%
梅花生物 600873 16.45 174.53 0.08%
峨眉山A 000888 8.88 116.42 0.05%
兴福电子 688545 0.10 4.10 0.00%
技源集团 603262 0.15 4.56 0.00%
屹唐股份 688729 0.35 8.24 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 0.54%
批发和零售业 0.02 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 64.70 6535.32 3.16%
25国债01 63.50 6420.83 3.10%
国债2508 3.00 303.03 0.15%
国债2501 1.00 101.12 0.05%
国开2104 0.20 20.61 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13360.30 6.46%
金融债券 30.90 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%