| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 15.72 | 16.49 | 17.90 | 19.62 | 21.32 | 25.63 | 29.10 |
| 季度净申购 | -6087.68 | -11135.26 | -13576.15 | -13509.29 | -34063.09 | -27445.50 | -50049.68 |
| 总份额 | 124389.66 | 130477.34 | 141612.60 | 155188.76 | 168698.04 | 202761.13 | 230206.63 |
| 季度总申购份额 | 402.84 | 907.42 | 1515.57 | 531.48 | 906.02 | 314.62 | 404.37 |
| 季度总赎回份额 | 6490.53 | 12042.68 | 15091.72 | 14040.77 | 34969.11 | 27760.11 | 50454.05 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 交银安享稳健养老一年A基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 8 | 南方全天候策略A | 17.22 | 108721.08 | 61747.46 | 68813.98 | 7066.52 |
| 9 | 天弘标普500C | 17.16 | 81145.77 | 7315.22 | 11474.48 | 4159.27 |
| 10 | 交银安享稳健养老一年A | 15.72 | 124389.66 | -6087.68 | 402.84 | 6490.53 |
| 11 | 南方原油(LOF-QDII) | 15.64 | 77191.92 | - | - | 4765.95 |
| 12 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y | 15.46 | 131760.69 | 3537.19 | 3545.46 | 8.27 |