交银安享稳健养老一年A(006880)_规模评级

交银安享稳健养老一年A006880BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.78	18.22	19.96	21.70	26.08	29.61	36.05
季度净申购	-11135.26	-13576.15	-13509.29	-34063.09	-27445.50	-50049.68	-110047.43
总份额	130477.34	141612.60	155188.76	168698.04	202761.13	230206.63	280256.31
季度总申购份额	907.42	1515.57	531.48	906.02	314.62	404.37	315.68
季度总赎回份额	12042.68	15091.72	14040.77	34969.11	27760.11	50454.05	110363.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.88	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
交银安享稳健养老一年A基金规模在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平

6	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.91	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
7	工银印度基金人民币	21.07	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
8	交银安享稳健养老一年A	16.79	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
9	天弘标普500C	16.46	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
10	南方原油(LOF-QDII)	16.17	81957.87	-	-	5167.13
11	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	16.17	128223.50	16641.50	16658.77	17.27
12	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.87	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
13	嘉实原油(QDII-LOF)	15.65	70101.73	35109.29	41203.17	6093.88
14	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	15.16	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
15	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	14.96	79495.87	6300.58	15674.28	9373.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.91	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
交银安享稳健养老一年A基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	工银印度基金美元	3.12	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
7	工银印度基金人民币	21.07	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
8	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.87	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
9	平安稳健养老一年持有A	14.67	133807.45	2952.39	4363.83	1411.45
10	交银安享稳健养老一年A	16.79	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
11	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	16.17	128223.50	16641.50	16658.77	17.27
12	中欧睿智精选一年混合(FOF)	11.10	127407.07	-16083.15	356.26	16439.41
13	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
14	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	1.81	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
15	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	12.19	115768.54	-17669.96	17062.75	34732.71
16	天弘标普500A	25.88	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
17	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	12.42	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.87	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.91	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.72	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
交银安享稳健养老一年A基金规模在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平

701	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.31	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
702	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.64	5867.24	-10074.13	19.31	10093.44
703	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.72	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
704	宏利全能混合(FOF)C	1.22	9476.77	-10410.42	186.39	10596.81
705	工银印度基金美元	3.12	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
706	工银印度基金人民币	21.07	165623.53	-10860.80	11818.45	22679.25
707	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.87	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
708	交银安享稳健养老一年A	16.79	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
709	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	3.45	29806.95	-11299.25	11838.72	23137.97
710	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	7.97	47315.92	-11421.56	5395.28	16816.84
711	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	12.42	113166.06	-11526.65	15386.66	26913.31
712	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.33	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
713	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	3.15	31065.81	-12937.99	8427.89	21365.88
714	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	7.40	68162.53	-13384.86	78.89	13463.75
715	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.87	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.91	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
交银安享稳健养老一年A基金规模在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平

218	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.30	2790.63	-1109.52	989.80	2099.32
219	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.27	2309.80	893.00	974.44	81.44
220	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.17	6913.53	962.69	965.59	2.90
221	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.42	8378.39	-653.32	950.49	1603.81
222	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.58	4570.83	-327.13	939.64	1266.78
223	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.93	7809.55	355.29	935.10	579.82
224	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.46	3336.65	696.34	928.44	232.10
225	交银安享稳健养老一年A	16.79	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
226	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.56	6439.26	-	903.02	-
227	嘉实养老2030混合(FOF)Y	1.03	6520.76	378.54	899.22	520.67
228	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.48	3552.56	650.95	894.07	243.11
229	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	0.18	1561.11	575.65	879.86	304.21
230	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	3.05	26197.52	-1276.64	879.29	2155.93
231	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	0.77	4544.27	875.94	875.97	0.03
232	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	11.62	99858.67	-18251.62	875.82	19127.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.09	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.99	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
交银安享稳健养老一年A基金规模在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平

42	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.70	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
43	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.66	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
44	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.72	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
45	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.35	32251.46	-	-	12494.32
46	南方原油C	1.61	8457.77	-	-	12397.08
47	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.33	60675.98	-12124.26	122.29	12246.55
48	天弘标普500A	25.88	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
49	交银安享稳健养老一年A	16.79	130477.34	-11135.26	907.42	12042.68
50	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	2.99	23588.48	1340.27	12807.07	11466.80
51	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.33	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
52	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.87	6080.59	-11040.34	139.33	11179.66
53	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	15.16	91704.39	4956.45	16042.30	11085.85
54	南方全天候策略A	7.64	46973.62	9612.75	20625.06	11012.31
55	天弘标普500C	16.46	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
56	宏利全能混合(FOF)C	1.22	9476.77	-10410.42	186.39	10596.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

292470

4461.2200

0.13%

99.87%

2025-12-31

302641

5127.8200

0.11%

99.89%

2025-06-30

314319

6450.8100

0.08%

99.92%

2024-12-31

329252

8511.9100

0.06%

99.94%

2024-06-30

351260

12269.8000

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	292470	4461.2200	168.97	0.13	130308.37	99.87
2025-12-31	302641	5127.8200	168.69	0.11	155020.07	99.89
2025-06-30	314319	6450.8100	168.49	0.08	202592.64	99.92
2024-12-31	329252	8511.9100	176.84	0.06	280079.47	99.94
2024-06-30	351260	12269.8000	187.48	0.04	430801.43	99.96

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