交银安享稳健养老一年A(006880)_财务情况

交银安享稳健养老一年A006880BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	17437.48	8476.94	5445.29	5824.24	8386.24
本期利润(万元)	14503.93	7427.16	5040.64	2033.70	16382.91
加权平均份额本期利润(元)	0.07	0.04	0.02	0.01	0.04
加权平均净值利润率(%)	5.77	0.00	1.76	0.00	3.26
期末可供分配利润(万元)	36207.62	0.00	33599.97	0.00	40535.97
期末可供分配份额利润(元)	0.23	0.00	0.17	0.00	0.14
期末基金资产净值(万元)	197852.14	212992.48	248000.39	278130.10	336604.65
期末基金份额净值(元)	1.27	1.26	1.22	1.21	1.20
本期净值增长率(%)	6.14	0.00	1.83	0.00	3.82
累计净值增长率(%)	27.49	0.00	22.31	0.00	20.11

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	484.82	1697.07	939.11	16427.92	1338.59
交易性金融资产(万元)	218075.04	256657.73	350305.74	497906.29	672985.91
其中：股票投资(万元)	549.73	12829.28	25603.49	43747.64	37073.52
其中：债券投资(万元)	13391.21	11873.05	17806.37	12593.19	39500.58
应付管理人报酬(万元)	49.63	74.43	108.56	92.92	124.89
应付托管费(万元)	28.21	36.30	52.39	68.90	87.82
资产总计(万元)	219012.83	260198.14	353856.55	516710.50	675502.85
负债合计(万元)	12103.92	3488.95	8857.44	6559.66	12337.00
所有者权益合计(万元)	206908.91	256709.20	344999.11	510150.84	663165.86
未分配利润(万元)	44666.86	46870.35	57785.79	72240.68	89939.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	31.79	25.39	84.03	18.42	109.26
投资收益(万元)	19301.40	6326.17	10162.91	-5163.40	-6302.55
公允价值变动收益(万元)	-3035.86	-397.45	8075.30	9784.02	13119.81
其它收入(万元)	123.06	64.63	407.93	248.84	549.92
收入合计(万元)	16420.39	6018.75	18730.17	4887.89	7476.43
管理人报酬(万元)	874.23	541.68	1171.39	603.57	2225.70
托管费(万元)	434.15	249.72	815.18	455.37	1409.89
其它费用(万元)	23.75	12.61	27.50	13.80	30.78
费用合计(万元)	1373.58	809.29	2026.46	1083.45	3670.75
利润总额(万元)	15046.81	5209.46	16703.71	3804.44	3805.69
净利润(万元)	15046.81	5209.46	16703.71	3804.44	3805.69

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