交银安享稳健养老一年A(006880)_财务情况

交银安享稳健养老一年A006880BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5351.70	3643.40	17437.48	8476.94	5445.29
本期利润(万元)	3836.07	1501.63	14503.93	7427.16	5040.64
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.01	0.07	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	2.08	0.00	5.77	0.00	1.76
期末可供分配利润(万元)	35285.52	0.00	36207.62	0.00	33599.97
期末可供分配份额利润(元)	0.27	0.00	0.23	0.00	0.17
期末基金资产净值(万元)	169592.32	181762.79	197852.14	212992.48	248000.39
期末基金份额净值(元)	1.30	1.28	1.27	1.26	1.22
本期净值增长率(%)	1.95	0.00	6.14	0.00	1.83
累计净值增长率(%)	29.98	0.00	27.49	0.00	22.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2115.99	484.82	1697.07	939.11	16427.92
交易性金融资产(万元)	178266.98	218075.04	256657.73	350305.74	497906.29
其中：股票投资(万元)	111.94	549.73	12829.28	25603.49	43747.64
其中：债券投资(万元)	10339.78	13391.21	11873.05	17806.37	12593.19
应付管理人报酬(万元)	52.31	49.63	74.43	108.56	92.92
应付托管费(万元)	23.42	28.21	36.30	52.39	68.90
资产总计(万元)	180453.67	219012.83	260198.14	353856.55	516710.50
负债合计(万元)	1371.80	12103.92	3488.95	8857.44	6559.66
所有者权益合计(万元)	179081.86	206908.91	256709.20	344999.11	510150.84
未分配利润(万元)	41364.86	44666.86	46870.35	57785.79	72240.68

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.76	31.79	25.39	84.03	18.42
投资收益(万元)	6112.66	19301.40	6326.17	10162.91	-5163.40
公允价值变动收益(万元)	-1607.53	-3035.86	-397.45	8075.30	9784.02
其它收入(万元)	41.95	123.06	64.63	407.93	248.84
收入合计(万元)	4550.85	16420.39	6018.75	18730.17	4887.89
管理人报酬(万元)	330.43	874.23	541.68	1171.39	603.57
托管费(万元)	152.37	434.15	249.72	815.18	455.37
其它费用(万元)	10.47	23.75	12.61	27.50	13.80
费用合计(万元)	524.81	1373.58	809.29	2026.46	1083.45
利润总额(万元)	4026.04	15046.81	5209.46	16703.71	3804.44
净利润(万元)	4026.04	15046.81	5209.46	16703.71	3804.44

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