我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7678.14 |
-9269.57 |
2142.04 |
-9428.22 |
-5710.81 |
| 本期利润(万元) |
2073.91 |
3852.04 |
-7434.01 |
14092.73 |
17537.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
62937.82 |
0.00 |
85065.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
576828.57 |
655092.04 |
763120.02 |
895977.60 |
1066844.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.16 |
1.17 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
17.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1338.59 |
11335.14 |
37713.66 |
60034.74 |
10612.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
672985.91 |
911553.70 |
1219449.87 |
1951324.41 |
2435286.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
37073.52 |
21159.95 |
14682.02 |
14284.19 |
14128.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
39500.58 |
43139.81 |
50544.12 |
90003.54 |
121151.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.89 |
183.82 |
296.56 |
488.76 |
726.17 |
| 应付托管费(万元) |
87.82 |
115.66 |
163.29 |
258.89 |
327.88 |
| 资产总计(万元) |
675502.85 |
926080.28 |
1272865.78 |
2014007.29 |
2460610.06 |
| 负债合计(万元) |
12337.00 |
22805.43 |
27478.16 |
27770.27 |
19074.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
663165.86 |
903274.85 |
1245387.62 |
1986237.02 |
2441536.05 |
| 未分配利润(万元) |
89939.32 |
132101.02 |
170616.11 |
310987.29 |
392151.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
109.26 |
61.16 |
354.13 |
93.99 |
2591.60 |
| 投资收益(万元) |
-6302.55 |
-7622.76 |
6894.41 |
11499.62 |
65783.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13119.81 |
23608.99 |
-51303.18 |
-24806.47 |
15277.09 |
| 其它收入(万元) |
549.92 |
259.05 |
432.63 |
207.32 |
255.11 |
| 收入合计(万元) |
7476.43 |
16306.44 |
-43622.01 |
-13005.55 |
83906.91 |
| 管理人报酬(万元) |
2225.70 |
1341.49 |
5802.43 |
3565.36 |
7040.05 |
| 托管费(万元) |
1409.89 |
818.48 |
2950.32 |
1729.08 |
2900.27 |
| 其它费用(万元) |
30.78 |
15.56 |
34.29 |
16.94 |
32.79 |
| 费用合计(万元) |
3670.75 |
2176.19 |
8787.18 |
5311.37 |
10761.03 |
| 利润总额(万元) |
3805.69 |
14130.25 |
-52409.19 |
-18316.92 |
73145.88 |
| 净利润(万元) |
3805.69 |
14130.25 |
-52409.19 |
-18316.92 |
73145.88 |
