交银安享稳健养老一年A(006880)_最新动态

交银安享稳健养老一年A006880BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.2756

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：基金型

交银安享稳健养老一年A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：21.30亿元

交银安享稳健养老一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.46	1.03	4.29	6.20
基金型名次	443	569	164	564	552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.87	10.27	10.09	11.10	27.56
基金型名次	589	561	363	54	125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	2.74	4.01	0.17	21.33	2.74
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平
441	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-0.21	3.04	0.11	18.12	25.23
442	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.21	1.05	-1.44	4.47	5.34
443	交银安享稳健养老一年A	-0.21	0.46	1.03	4.29	6.20
444	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.21	0.15	0.82	3.66	3.92
445	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.21	0.33	0.01	3.28	6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.14	0.47	1.17	3.51	4.89
568	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53
569	交银安享稳健养老一年A	-0.21	0.46	1.03	4.29	6.20
570	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.15	0.46	1.28	2.65	3.93
571	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.28	0.46	0.10	4.74	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
163	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	-0.16	0.34	1.03	2.67	4.49
164	交银安享稳健养老一年A	-0.21	0.46	1.03	4.29	6.20
165	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.45	1.49	1.03	11.06	13.47
166	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.09	1.17	1.03	3.60	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.90	6.90	3.88	51.53	60.51
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.91	6.86	3.79	51.24	59.87
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-0.94	4.34	0.57	48.81	54.59
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-0.93	4.32	0.49	48.58	54.14
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.24	0.44	-1.21	4.31	5.78
563	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.07	-0.07	0.76	4.31	8.05
564	交银安享稳健养老一年A	-0.21	0.46	1.03	4.29	6.20
565	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.27	0.67	2.43	4.28	4.70
566	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	-0.16	0.25	1.25	4.28	8.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 552 位，低于同类基金平均水平
550	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.05	0.66	0.09	4.52	6.22
551	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
552	交银安享稳健养老一年A	-0.21	0.46	1.03	4.29	6.20
553	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	1.10	3.08	8.25	7.52	6.20
554	平安养老2025A	-0.18	0.63	0.68	4.38	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	62.39	56.71	31.53	-	29.18
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 589 位，低于同类基金平均水平
587	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	5.88	9.46	0.00	-	5.82
588	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.88	10.38	9.11	-	29.91
589	交银安享稳健养老一年A	5.87	10.27	10.09	11.10	27.56
590	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	5.87	9.21	8.27	-	7.15
591	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 561 位，低于同类基金平均水平
559	天弘永裕稳健养老一年Y	5.56	10.32	10.09	-	9.33
560	人保稳进配置三个月持有(FOF)	5.20	10.31	10.08	1.24	4.83
561	交银安享稳健养老一年A	5.87	10.27	10.09	11.10	27.56
562	华安稳健养老一年Y	4.86	10.24	10.38	-	9.81
563	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	8.89	10.23	1.88	-	-6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	88.56	107.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	88.94	67.21
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.73	12.79	10.25	-	6.78
362	华夏聚惠FOFC	5.99	12.57	10.09	4.38	40.81
363	交银安享稳健养老一年A	5.87	10.27	10.09	11.10	27.56
364	天弘永裕稳健养老一年Y	5.56	10.32	10.09	-	9.33
365	人保稳进配置三个月持有(FOF)	5.20	10.31	10.08	1.24	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	49.55	83.72	90.93	253.50	7.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.08	48.22	51.59	205.96	-33.30
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	123.87	15.96
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.74	45.80	42.45	121.48	-1.00
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	119.56	79.60
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	6.32	9.99	10.74	11.96	20.77
53	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	7.11	12.01	11.83	11.39	18.57
54	交银安享稳健养老一年A	5.87	10.27	10.09	11.10	27.56
55	国富平衡养老三年混合(FOF)A	11.65	21.66	16.68	11.00	28.52
56	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.85	8.42	9.33	10.98	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.46	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	35.11	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	84.20	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	5.46	9.37	8.92	6.98	27.66
124	建信福泽安泰混合(FOF)A	5.34	6.52	4.02	-0.34	27.64
125	交银安享稳健养老一年A	5.87	10.27	10.09	11.10	27.56
126	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	61.71	55.43	29.93	-	27.36
127	宏利全能混合(FOF)C	3.57	5.52	7.16	1.55	27.22

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
多氟多	002407	15.93	326.56	0.15%
海螺水泥	600585	9.85	228.72	0.10%
广大特材	688186	8.21	223.80	0.10%
立高食品	300973	4.79	202.52	0.09%
梅花生物	600873	16.45	174.53	0.08%
九州通	600998	37.77	183.18	0.08%
峨眉山A	000888	8.88	116.42	0.05%
屹唐股份	688729	0.35	8.24	0.00%
技源集团	603262	0.15	4.56	0.00%
兴福电子	688545	0.10	4.10	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	0.54%
批发和零售业	0.02	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.2764	1.2783	1.2776	1.2766	1.2748
累计净值(元)	1.2764	1.2783	1.2776	1.2766	1.2748

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