交银安享稳健养老一年A(006880)_最新动态

交银安享稳健养老一年A006880BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

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累计净值：1.2703

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：基金型

交银安享稳健养老一年A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：21.30亿元

交银安享稳健养老一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.59	0.83	4.32	5.76
基金型名次	407	453	304	554	574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	9.92	9.42	12.52	27.03
基金型名次	596	560	307	63	121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	工银稳健养老Y	0.03	-0.62	-0.26	3.39	8.14
406	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
407	交银安享稳健养老一年A	0.03	-0.59	0.83	4.32	5.76
408	交银安享稳健养老一年Y	0.03	-0.58	0.88	4.44	6.02
409	平安养老2035A	0.03	-0.73	-0.95	10.88	16.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.09	-0.59	-0.59	5.65	8.12
452	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.25	-0.59	1.26	3.66	5.63
453	交银安享稳健养老一年A	0.03	-0.59	0.83	4.32	5.76
454	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.07	-0.59	0.80	8.67	10.30
455	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.04	-0.59	0.69	9.26	12.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.08	5.11	16.95	25.90	69.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.12	16.92	25.69	68.79
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.85	16.31	23.71	66.10
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.04	-0.35	0.84	2.60	2.02
303	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	0.30	-0.26	0.84	10.92	13.42
304	交银安享稳健养老一年A	0.03	-0.59	0.83	4.32	5.76
305	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.40	-0.47	0.83	9.86	12.89
306	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.08	-0.37	0.83	3.64	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.28	0.91	5.30	52.31	51.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.29	0.88	5.22	52.08	50.59
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.28	0.81	5.13	50.73	48.77
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.44	2.30	5.69	50.71	54.37
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.29	0.78	5.05	50.50	48.34
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平
552	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.03	-0.40	1.15	4.35	6.31
553	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.11	-0.98	1.04	4.33	8.78
554	交银安享稳健养老一年A	0.03	-0.59	0.83	4.32	5.76
555	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.08	-0.33	0.39	4.31	5.75
556	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.09	-0.62	0.78	4.29	7.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.08	5.11	16.95	25.90	69.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.12	16.92	25.69	68.79
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.84	16.27	23.65	66.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.85	16.31	23.71	66.10
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.18	-3.41	-0.91	41.97	61.07
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-0.02	-0.67	0.43	4.40	5.82
573	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.59	0.13	-0.42	5.67	5.77
574	交银安享稳健养老一年A	0.03	-0.59	0.83	4.32	5.76
575	南方富元稳健养老A	-0.08	-0.51	0.06	2.88	5.75
576	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.08	-0.33	0.39	4.31	5.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 596 位，低于同类基金平均水平
594	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	5.11	11.78	0.00	-	9.41
595	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	5.09	9.01	0.00	-	5.42
596	交银安享稳健养老一年A	5.08	9.92	9.42	12.52	27.03
597	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	5.07	10.33	0.00	-	8.76
598	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	5.06	7.76	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	9.22	9.95	-2.37	-	-5.22
559	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	5.81	9.92	0.00	-	2.35
560	交银安享稳健养老一年A	5.08	9.92	9.42	12.52	27.03
561	天弘永裕稳健养老一年Y	4.62	9.87	8.79	-	8.77
562	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	5.56	9.86	5.81	-	5.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	南方全天候策略C	6.86	14.75	9.50	10.63	41.66
306	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	20.63	21.08	9.43	8.88	31.50
307	交银安享稳健养老一年A	5.08	9.92	9.42	12.52	27.03
308	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	16.30	20.74	9.40	0.70	12.35
309	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	10.69	16.24	9.39	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	47.89	87.01	97.00	258.96	6.97
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	28.04	45.11	49.09	205.14	-34.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.16	9.68	11.51	134.39	17.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	27.53	44.84	43.78	123.69	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	12.22	19.82	15.10	13.05	52.55
62	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	12.80	21.87	13.85	12.63	39.09
63	交银安享稳健养老一年A	5.08	9.92	9.42	12.52	27.03
64	华夏聚惠FOFA	5.17	13.22	10.70	12.45	44.87
65	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	14.12	23.18	11.95	12.42	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	51.07	92.28	118.55	111.28	147.64
2	前海开源裕源	36.13	50.55	41.28	45.24	132.45
3	天弘标普500A	9.93	36.17	65.26	83.94	110.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.11	8.03	8.59	12.09	27.18
120	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	4.83	9.17	7.79	8.91	27.09
121	交银安享稳健养老一年A	5.08	9.92	9.42	12.52	27.03
122	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	14.62	20.38	18.11	25.09	27.00
123	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.97	51.98	29.23	-	26.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
多氟多	002407	15.93	326.56	0.15%
海螺水泥	600585	9.85	228.72	0.10%
广大特材	688186	8.21	223.80	0.10%
立高食品	300973	4.79	202.52	0.09%
梅花生物	600873	16.45	174.53	0.08%
九州通	600998	37.77	183.18	0.08%
峨眉山A	000888	8.88	116.42	0.05%
屹唐股份	688729	0.35	8.24	0.00%
技源集团	603262	0.15	4.56	0.00%
兴福电子	688545	0.10	4.10	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	0.54%
批发和零售业	0.02	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2683	1.2701	1.2696	1.2710	1.2699
累计净值(元)	1.2683	1.2701	1.2696	1.2710	1.2699

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