交银安享稳健养老一年A(006880)_最新动态

交银安享稳健养老一年A006880BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3116 0.0038(0.29%)

累计净值：1.3116

更新时间：2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

交银安享稳健养老一年A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：19.79亿元

交银安享稳健养老一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	2.60	3.13	5.95	2.88
基金型名次	425	481	450	523	505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.20	14.82	11.60	14.06	31.16
基金型名次	543	557	350	61	142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平
423	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.47	1.08	1.41	5.09	1.47
424	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.47	1.10	1.48	5.24	1.48
425	交银安享稳健养老一年A	0.47	2.60	3.13	5.95	2.88
426	交银安享稳健养老一年Y	0.47	2.63	3.19	6.08	2.90
427	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	0.47	4.17	3.87	12.32	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.40	2.62	1.75	7.77	3.35
480	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.49	2.61	1.86	5.25	3.00
481	交银安享稳健养老一年A	0.47	2.60	3.13	5.95	2.88
482	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.89	2.59	2.44	7.44	2.95
483	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.68	2.59	2.51	6.21	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.66	2.64	3.15	6.37	2.82
449	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.54	4.35	3.14	14.90	4.72
450	交银安享稳健养老一年A	0.47	2.60	3.13	5.95	2.88
451	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.45	2.80	3.10	7.24	3.08
452	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.20	2.45	3.08	12.86	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	0.75	2.62	3.44	5.97	3.09
522	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.30	2.50	2.80	5.96	2.67
523	交银安享稳健养老一年A	0.47	2.60	3.13	5.95	2.88
524	天弘标普500C	0.32	-0.08	-0.63	5.91	0.70
525	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.35	2.37	2.71	5.90	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.20	2.45	3.08	12.86	2.89
504	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-0.16	2.04	1.27	11.99	2.89
505	交银安享稳健养老一年A	0.47	2.60	3.13	5.95	2.88
506	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.66	2.66	3.25	6.56	2.86
507	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.80	2.53	3.34	6.28	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 543 位，低于同类基金平均水平
541	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	9.24	-3.56	0.00	-	-4.97
542	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	9.21	14.91	10.17	-	33.71
543	交银安享稳健养老一年A	9.20	14.82	11.60	14.06	31.16
544	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	9.18	10.97	0.00	-	6.43
545	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	9.14	17.55	11.21	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	8.59	14.91	12.09	-	12.80
556	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	9.21	14.91	10.17	-	33.71
557	交银安享稳健养老一年A	9.20	14.82	11.60	14.06	31.16
558	长信稳进资产配置混合(FOF)	8.41	14.81	5.70	5.62	38.77
559	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	5.37	14.75	7.58	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	3.86	7.85	11.61	-	12.74
349	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	6.10	12.49	11.61	-	12.54
350	交银安享稳健养老一年A	9.20	14.82	11.60	14.06	31.16
351	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	8.91	14.94	11.60	-	13.33
352	华安平衡养老三年A	19.59	25.09	11.58	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	9.72	12.78	12.03	14.68	24.33
60	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	23.26	36.79	17.39	14.64	46.80
61	交银安享稳健养老一年A	9.20	14.82	11.60	14.06	31.16
62	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	41.59	58.99	24.42	13.98	71.90
63	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	4.65	11.41	9.08	13.77	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	59.21	78.78	38.42	-	31.40
141	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	22.05	31.06	13.87	-8.50	31.39
142	交银安享稳健养老一年A	9.20	14.82	11.60	14.06	31.16
143	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	46.20	58.05	0.00	-	31.10
144	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	38.51	57.23	0.00	-	31.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立高食品	300973	4.79	205.97	0.10%
九州通	600998	37.77	193.38	0.09%
峨眉山A	000888	8.88	116.51	0.06%
新恒汇	301678	0.04	2.45	0.00%
汉朔科技	301275	0.04	2.12	0.00%
宏工科技	301662	0.01	1.72	0.00%
浙江华远	301535	0.07	1.61	0.00%
技源集团	603262	0.15	4.39	0.00%
屹唐股份	688729	0.35	8.51	0.00%
兴福电子	688545	0.10	3.73	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.12%
批发和零售业	0.02	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年...

交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份...

交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
05-10交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份...
05-10交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(更新)...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.3078	1.3066	1.3055	1.3015	1.2999
累计净值(元)	1.3078	1.3066	1.3055	1.3015	1.2999

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。