交银安享稳健养老一年A(006880)_最新动态

交银安享稳健养老一年A006880BOCOM SCHROEDER ENJOYING ROBUST PENSION GOAL ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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累计净值：1.3076

更新时间：2026-05-20 15:00

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投资类型：基金型

交银安享稳健养老一年A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：18.26亿元

交银安享稳健养老一年A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.40	0.31	2.88	2.56
基金型名次	511	564	564	550	515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.07	11.15	11.65	12.83	30.76
基金型名次	562	555	450	81	177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平
509	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.03	-0.54	0.13	1.14	-0.06
510	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07
511	交银安享稳健养老一年A	0.03	0.40	0.31	2.88	2.56
512	交银安享稳健养老一年Y	0.03	0.42	0.37	3.00	2.66
513	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.03	0.13	0.00	1.38	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-0.19	0.41	0.57	5.44	4.22
563	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-1.26	0.41	1.63	12.23	7.58
564	交银安享稳健养老一年A	0.03	0.40	0.31	2.88	2.56
565	摩根尚睿混合(FOF)C	-0.05	0.40	1.19	6.05	4.13
566	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.04	0.40	0.96	2.17	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	-0.39	0.13	0.33	3.48	2.13
563	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	0.03	0.32	0.83	0.70
564	交银安享稳健养老一年A	0.03	0.40	0.31	2.88	2.56
565	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.15	0.22	0.31	1.32	1.27
566	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	-0.05	0.01	0.31	1.08	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平
548	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55
549	平安养老2025(FOF)Y	0.19	0.66	0.49	2.89	2.06
550	交银安享稳健养老一年A	0.03	0.40	0.31	2.88	2.56
551	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	0.31	2.84	8.18	2.88	4.40
552	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	0.19	0.61	2.87	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银安享稳健养老一年A一周收益在同类基金中排列第 515 位，低于同类基金平均水平
513	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.50	2.57	3.21	10.15	2.57
514	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.10	0.65	1.88	1.55	2.56
515	交银安享稳健养老一年A	0.03	0.40	0.31	2.88	2.56
516	天弘永裕稳健养老一年Y	0.17	0.62	0.78	3.11	2.56
517	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 562 位，低于同类基金平均水平
560	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	8.11	10.33	9.34	-	10.21
561	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	8.08	13.00	12.81	-	12.01
562	交银安享稳健养老一年A	8.07	11.15	11.65	12.83	30.76
563	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	8.06	13.01	12.32	-	12.99
564	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.00	14.33	17.68	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 555 位，低于同类基金平均水平
553	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	10.72	11.23	9.71	-	7.54
554	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	7.95	11.16	10.83	-	9.88
555	交银安享稳健养老一年A	8.07	11.15	11.65	12.83	30.76
556	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.23	11.13	10.47	10.45	33.20
557	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.86	11.09	0.00	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	7.69	12.23	11.71	-	10.19
449	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	10.56	14.47	11.71	-	10.78
450	交银安享稳健养老一年A	8.07	11.15	11.65	12.83	30.76
451	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.18	11.83	11.64	-	8.80
452	华夏聚惠FOFA	5.51	10.85	11.63	8.30	46.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	8.21	10.99	11.12	12.87	31.83
80	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.16	13.64	12.66	12.86	15.30
81	交银安享稳健养老一年A	8.07	11.15	11.65	12.83	30.76
82	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	18.50	21.01	20.20	12.80	45.60
83	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	26.53	29.71	20.98	12.76	46.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
交银安享稳健养老一年A一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	40.19	55.17	0.00	-	30.98
176	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	41.43	48.63	35.40	-	30.81
177	交银安享稳健养老一年A	8.07	11.15	11.65	12.83	30.76
178	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	22.07	28.53	30.64	-	30.64
179	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	19.79	19.37	16.19	6.45	30.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.88	112.69	0.06%
技源集团	603262	0.15	3.82	0.00%
新恒汇	301678	0.04	2.22	0.00%
浙江华远	301535	0.07	1.47	0.00%
超研股份	301602	0.07	1.31	0.00%
汉朔科技	301275	0.04	1.59	0.00%
宏工科技	301662	0.01	1.93	0.00%
首航新能	301658	0.04	2.08	0.00%
兴福电子	688545	0.10	4.54	0.00%
优优绿能	301590	0.01	1.20	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
制造业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14	2026-05-13
单位净值(元)	1.3077	1.3059	1.3072	1.3113	1.3147
累计净值(元)	1.3077	1.3059	1.3072	1.3113	1.3147

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