交银招享一年混合C(011606)_资产配置

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27691.02	59.90%
债券	16110.75	34.85%
银行存款和结算备付金	1701.58	3.68%
其他资产	723.57	1.57%

资产总值：46226.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	60.00	1495.80	0.49%
北新建材	000786	49.82	1413.39	0.46%
水羊股份	300740	52.95	1045.76	0.34%
传音控股	688036	5.00	841.35	0.27%
赛轮轮胎	601058	48.00	704.64	0.23%
巨人网络	002558	59.94	716.28	0.23%
科思股份	300856	8.46	661.32	0.21%
学大教育	000526	9.72	591.17	0.19%
赢合科技	300457	37.83	559.88	0.18%
羚锐制药	600285	22.93	491.85	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.50%
采矿业	0.10	0.31%
教育	0.07	0.24%
金融业	0.07	0.21%
租赁和商务服务业	0.04	0.15%
建筑业	0.04	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	70.40	1643.14	0.48%
北新建材	000786	49.82	1163.80	0.34%
水羊股份	300740	52.95	882.68	0.26%
赢合科技	300457	37.83	697.59	0.20%
传音控股	688036	5.00	692.00	0.20%
巨人网络	002558	59.94	667.73	0.19%
赛轮轮胎	601058	48.00	564.00	0.16%
科思股份	300856	8.46	526.47	0.15%
金宏气体	688106	20.14	485.17	0.14%
学大教育	000526	9.72	485.90	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.35%
采矿业	0.09	0.26%
教育	0.06	0.18%
金融业	0.06	0.17%
科学研究和技术服务业	0.05	0.14%
租赁和商务服务业	0.04	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.10%
建筑业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北新建材	000786	49.82	1497.09	0.40%
水羊股份	300740	52.95	1030.41	0.27%
赢合科技	300457	37.83	879.93	0.23%
巨人网络	002558	59.94	775.62	0.20%
传音控股	688036	5.00	728.70	0.19%
山东黄金	600547	26.94	676.46	0.18%
赛轮轮胎	601058	49.99	630.37	0.17%
中金黄金	600489	60.18	658.37	0.17%
长江电力	600900	23.08	513.30	0.14%
科思股份	300856	7.95	548.55	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	5.86%
采矿业	0.22	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.32%
金融业	0.11	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.18%
科学研究和技术服务业	0.06	0.15%
教育	0.04	0.12%
租赁和商务服务业	0.04	0.12%
建筑业	0.04	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.12	714.74	0.16%
贵州茅台	600519	0.42	710.22	0.16%
中国铝业	601600	98.64	541.53	0.12%
中国平安	601318	11.49	533.14	0.12%
长江电力	600900	22.35	493.04	0.11%
潞安环能	601699	24.91	406.53	0.09%
中国石化	600028	63.21	402.02	0.09%
宁波银行	002142	11.20	283.36	0.06%
贵州轮胎	000589	50.14	280.78	0.06%
金钼股份	601958	22.46	250.43	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	3.45%
金融业	0.24	0.54%
采矿业	0.19	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.19%
建筑业	0.06	0.13%
农、林、牧、渔业	0.05	0.12%
房地产业	0.04	0.09%
批发和零售业	0.03	0.07%
租赁和商务服务业	0.02	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	67.30	6849.95	2.22%
23国债10	40.30	4108.39	1.33%
23国债16	13.20	1334.79	0.43%
23附息国债16	10.00	1011.22	0.33%
23贴债66	7.60	759.04	0.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	14468.62	4.70%
可转债	1457.66	0.47%
金融债券	184.47	0.06%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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