交银招享一年持有期混合(FOF)C(011606)_规模评级

交银招享一年持有期混合(FOF)C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.49	1.74	1.96	2.36	3.73	5.48	6.58
季度净申购	-2470.72	-2099.23	-3891.77	-13281.15	-16992.80	-10697.40	-8426.55
总份额	14447.82	16918.55	19017.78	22909.55	36190.70	53183.50	63880.90
季度总申购份额	126.34	245.44	153.97	140.64	28.90	16.73	24.86
季度总赎回份额	2597.07	2344.67	4045.74	13421.78	17021.70	10714.13	8451.42

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.96	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
交银招享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平

204	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	1.55	12733.16	4295.06	9617.05	5321.99
205	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.53	9401.03	-6145.89	3158.93	9304.82
206	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.52	8907.07	2875.21	5521.40	2646.18
207	诺德大类精选(FOF)	1.51	11794.78	-1351.95	172.96	1524.92
208	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.51	12915.71	-2610.34	13.30	2623.64
209	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	1.50	11502.06	-7692.57	22.06	7714.63
210	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.49	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
211	交银招享一年混合C	1.49	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
212	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.48	11746.77	1265.95	3533.86	2267.90
213	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	1.44	10346.75	-564.40	80.69	645.09
214	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.43	11554.76	1461.00	2402.20	941.21
215	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.42	12591.46	6282.07	6977.15	695.09
216	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.42	8103.74	-1074.58	347.78	1422.36
217	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.42	12722.76	10.53	14.28	3.75
218	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.41	11945.39	-660.86	281.41	942.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
交银招享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平

191	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.33	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
192	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.78	15143.68	2015.23	9369.17	7353.94
193	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	1.75	14971.26	7201.49	10911.35	3709.85
194	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.54	14914.96	1080.40	1986.25	905.85
195	广发稳健养老(FOF)A	1.97	14894.93	-579.19	493.27	1072.46
196	工银养老2045Y	1.94	14869.25	2231.22	2766.37	535.16
197	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.66	14488.52	1182.13	2692.15	1510.02
198	交银招享一年混合C	1.49	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
199	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.36	14306.06	-442.21	281.17	723.37
200	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.24	14256.50	-326.70	329.84	656.54
201	南方养老2045A	1.59	14224.93	-4.42	50.21	54.62
202	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.05	14142.75	-971.25	23.56	994.81
203	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.58	14133.90	2464.14	4715.30	2251.16
204	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.17	13947.04	-1375.22	145.89	1521.11
205	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.49	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.60	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
交银招享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平

622	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	1.14	10748.45	-2114.82	78.14	2192.96
623	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2132.29	715.32	2847.61
624	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.79	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
625	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.71	6430.28	-2264.22	48.70	2312.92
626	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.51	3199.13	-2368.27	700.47	3068.74
627	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.29	2894.25	-2369.20	8.72	2377.92
628	天弘标普500C	16.51	73830.55	-2389.55	8470.75	10860.30
629	交银招享一年混合C	1.49	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
630	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.40	16467.72	-2494.92	265.82	2760.74
631	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.09	11629.52	-2495.60	39.11	2534.71
632	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
633	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.25	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
634	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.70	10323.35	-2503.33	1128.14	3631.47
635	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.50	4786.16	-2518.44	990.23	3508.66
636	中信证券财富优选C	1.40	11265.31	-2532.14	3.40	2535.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
交银招享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	0.40	3339.97	-700.26	137.06	837.32
400	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.74	6825.07	-1654.41	136.37	1790.78
401	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.33	29576.03	-259.67	135.68	395.34
402	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.18	1986.27	-535.40	132.38	667.78
403	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.04	340.66	115.33	131.45	16.11
404	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	0.07	630.04	130.32	130.47	0.16
405	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	0.16	1895.48	87.04	128.18	41.13
406	交银招享一年混合C	1.49	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
407	摩根尚睿混合(FOF)C	0.05	420.36	22.21	125.67	103.45
408	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.26	2299.14	-525.05	125.60	650.65
409	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.92	19494.37	98.10	125.45	27.36
410	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	1.79	17110.37	-2229.45	125.42	2354.87
411	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.12	948.43	27.72	124.63	96.91
412	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.18	1503.04	-56.02	124.09	180.11
413	嘉实养老2050混合(FOF)A	2.79	16456.84	-198.25	123.87	322.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.28	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
交银招享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平

156	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95
157	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	0.65	6782.72	-2633.90	85.90	2719.80
158	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.37	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
159	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.60	3830.83	3294.34	5978.74	2684.40
160	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.52	8907.07	2875.21	5521.40	2646.18
161	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.78	6741.48	-2628.77	4.87	2633.64
162	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.51	12915.71	-2610.34	13.30	2623.64
163	交银招享一年混合C	1.49	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
164	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	3.50	24204.80	3080.81	5626.41	2545.60
165	中信证券财富优选C	1.40	11265.31	-2532.14	3.40	2535.54
166	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.09	11629.52	-2495.60	39.11	2534.71
167	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.85	8099.96	2818.57	5253.29	2434.72
168	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.54	45817.05	-720.44	1705.40	2425.84
169	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.29	2894.25	-2369.20	8.72	2377.92
170	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.67	32809.52	2172.83	4542.71	2369.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

719754

200.7300

0.00%

100.00%

2025-12-31

743057

255.9400

0.00%

100.00%

2025-06-30

764130

473.6200

0.00%

100.00%

2024-12-31

788694

809.9600

0.00%

100.00%

2024-06-30

818173

984.1100

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	719754	200.7300	14447.82	100.00
2025-12-31	743057	255.9400	19017.78	100.00
2025-06-30	764130	473.6200	36190.70	100.00
2024-12-31	788694	809.9600	63880.90	100.00
2024-06-30	818173	984.1100	80517.15	100.00

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