| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.35 | 1.48 | 1.74 | 1.95 | 2.35 | 3.71 | 5.46 |
| 季度净申购 | -1252.98 | -2470.72 | -2099.23 | -3891.77 | -13281.15 | -16992.80 | -10697.40 |
| 总份额 | 13194.85 | 14447.82 | 16918.55 | 19017.78 | 22909.55 | 36190.70 | 53183.50 |
| 季度总申购份额 | 59.35 | 126.34 | 245.44 | 153.97 | 140.64 | 28.90 | 16.73 |
| 季度总赎回份额 | 1312.33 | 2597.07 | 2344.67 | 4045.74 | 13421.78 | 17021.70 | 10714.13 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 交银招享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 202 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 1.36 | 9661.60 | 469.50 | 545.72 | 76.22 |
| 203 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 1.36 | 11818.20 | -3325.47 | 538.79 | 3864.26 |
| 204 | 交银招享一年混合C | 1.35 | 13194.85 | -1252.98 | 59.35 | 1312.33 |
| 205 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.34 | 12282.58 | 369.28 | 400.50 | 31.22 |
| 206 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 1.33 | 14153.13 | -4934.97 | 1343.02 | 6277.99 |