交银招享一年混合C(011606)_最新动态

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-27 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.52亿元

交银招享一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	-1.41	-2.31	0.14
基金型名次	264	692	391	606	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	7.38	7.02	-	3.93
基金型名次	664	676	626	232	642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.06	1.49	0.21	0.53	2.99
263	交银招享一年混合A	0.06	0.33	-1.32	-2.12	0.41
264	交银招享一年混合C	0.06	0.30	-1.41	-2.31	0.14
265	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.06	1.72	-1.06	0.91	5.49
266	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.06	0.38	0.64	0.77	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平
690	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.21	0.31	0.10	4.14	8.09
691	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.13	0.30	-0.09	0.27	0.67
692	交银招享一年混合C	0.06	0.30	-1.41	-2.31	0.14
693	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.43	0.30	-2.83	-0.05	2.48
694	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.08	0.29	-0.98	0.35	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	嘉实原油(QDII-LOF)	-3.75	3.85	-1.38	37.71	55.68
390	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.22	0.75	-1.41	-2.29	-1.02
391	交银招享一年混合C	0.06	0.30	-1.41	-2.31	0.14
392	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.17	0.45	-1.41	-0.25	1.79
393	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.25	1.21	-1.42	-1.10	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 606 位，低于同类基金平均水平
604	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	0.29	0.74	-2.14	-2.28	2.24
605	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.22	0.75	-1.41	-2.29	-1.02
606	交银招享一年混合C	0.06	0.30	-1.41	-2.31	0.14
607	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.29	2.46	-1.08	-2.31	2.04
608	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.34	1.04	-0.25	-2.32	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平
657	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.04	0.56	-0.24	-1.00	0.18
658	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-1.35	1.76	-11.44	-9.86	0.16
659	交银招享一年混合C	0.06	0.30	-1.41	-2.31	0.14
660	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
661	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.09	0.96	-1.25	-1.87	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平
662	工银稳健养老A	1.39	16.23	12.24	8.76	13.50
663	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.38	4.71	-3.24	-	-6.19
664	交银招享一年混合C	1.35	7.38	7.02	-	3.93
665	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.35	14.71	12.58	-	13.00
666	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.34	4.28	6.12	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 676 位，低于同类基金平均水平
674	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	1.55	7.39	7.17	-	6.40
675	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	2.18	7.38	7.78	-	7.93
676	交银招享一年混合C	1.35	7.38	7.02	-	3.93
677	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.21	7.31	6.19	1.44	3.89
678	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 626 位，低于同类基金平均水平
624	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.70	4.54	7.06	-	6.55
625	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	2.65	7.99	7.03	-	-2.43
626	交银招享一年混合C	1.35	7.38	7.02	-	3.93
627	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.26	5.15	6.98	-	5.57
628	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.12	7.86	6.98	-	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.64	12.22	10.01	-	2.66
231	交银招享一年混合A	1.75	8.24	8.32	-	6.03
232	交银招享一年混合C	1.35	7.38	7.02	-	3.93
233	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	7.54	30.92	25.06	-	14.97
234	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	3.74	19.56	12.20	-	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.26	2.97	4.10	-	4.06
641	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	-2.73	40.16	14.97	-	3.95
642	交银招享一年混合C	1.35	7.38	7.02	-	3.93
643	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	11.29	33.67	20.30	-	3.89
644	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.21	7.31	6.19	1.44	3.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.41	74.97	0.14%
峨眉山A	000888	8.80	78.67	0.14%
中国船舶	600150	1.42	47.98	0.09%
东芯股份	688110	0.08	15.97	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
制造业	0.01	0.12%

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交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	1.0382	1.0381	1.0381	1.0387	1.0380
累计净值(元)	1.0382	1.0381	1.0381	1.0387	1.0380

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