交银招享一年混合C(011606)_最新动态

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.0567

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.77亿元

交银招享一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	1.17	-0.84	1.61	1.82
基金型名次	185	591	453	554	531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.83	7.32	7.26	-	5.67
基金型名次	650	687	523	200	631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	8.83	9.85	58.53	68.21	75.32
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
184	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.17	5.80	-0.65	4.91	5.01
185	交银招享一年混合C	0.17	1.17	-0.84	1.61	1.82
186	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.17	1.77	-1.07	1.75	1.92
187	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.17	3.03	-1.12	3.32	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.57	18.34	12.81	23.53	23.27
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.56	18.28	12.64	23.15	23.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.19	16.62	9.64	19.43	20.14
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.18	16.59	9.53	19.20	19.98
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.52	16.09	9.27	16.07	20.29
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 591 位，低于同类基金平均水平
589	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.20	1.19	-0.36	1.25	1.54
590	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.07	1.19	-1.81	1.13	1.23
591	交银招享一年混合C	0.17	1.17	-0.84	1.61	1.82
592	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
593	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.06	1.15	0.07	2.57	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	嘉实原油(QDII-LOF)	9.09	9.84	59.02	67.14	74.43
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.06	0.58	-0.83	1.14	0.79
452	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.25	2.71	-0.84	2.72	2.88
453	交银招享一年混合C	0.17	1.17	-0.84	1.61	1.82
454	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.15	-2.36	-0.84	-2.23	-0.84
455	天弘养老2035三年Y	0.35	3.97	-0.84	4.55	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 554 位，低于同类基金平均水平
552	广发稳健养老(FOF)A	-0.21	2.03	-1.70	1.63	1.80
553	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.06	1.51	-0.32	1.63	1.71
554	交银招享一年混合C	0.17	1.17	-0.84	1.61	1.82
555	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.16	2.79	-1.14	1.61	2.33
556	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.15	1.10	0.38	1.59	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	8.95	10.76	61.31	74.02	79.84
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	8.93	10.68	61.22	73.71	79.53
3	南方原油(LOF-QDII)	8.79	10.17	61.00	71.42	78.81
4	南方原油C	8.78	10.13	60.90	71.16	78.67
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	8.84	9.88	58.65	68.46	75.48
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平
529	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.72	-0.20	1.80	1.83
530	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.84	5.79	-2.23	-2.03	1.83
531	交银招享一年混合C	0.17	1.17	-0.84	1.61	1.82
532	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	-0.22	2.74	-2.80	0.88	1.82
533	天弘永裕稳健养老一年Y	-0.03	1.38	-0.23	2.29	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	96.97	83.62	61.29	-	58.13
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	96.18	82.13	0.00	-	65.51
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平
648	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
649	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.86	11.09	0.00	-	10.30
650	交银招享一年混合C	5.83	7.32	7.26	-	5.67
651	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.83	9.57	11.48	-	13.83
652	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	91.37	86.86	66.56	-	59.95
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	90.87	85.79	65.58	-	63.44
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	90.79	85.74	65.07	-	57.86
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 687 位，低于同类基金平均水平
685	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.52	7.45	8.72	-	7.32
686	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	4.11	7.45	4.57	-	0.67
687	交银招享一年混合C	5.83	7.32	7.26	-	5.67
688	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	3.01	7.31	8.57	-	8.48
689	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	29.00	81.51	110.00	-	80.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	26.14	74.53	103.77	-	105.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.64	10.85	7.41	-	7.30
522	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	14.53	18.06	7.39	-	9.18
523	交银招享一年混合C	5.83	7.32	7.26	-	5.67
524	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	6.90	8.49	7.19	-	4.91
525	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	4.88	6.21	7.16	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	68.03	41.40	70.03	-	79.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	76.48	47.02	72.81	-	89.81
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	76.40	46.45	71.55	-	81.77
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	10.62	15.39	31.73	-	83.41
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	16.12	19.49	32.92	-	85.24
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	银华华智三个月持有期混合(FOF)	9.07	11.19	6.43	-	3.46
199	交银招享一年混合A	6.26	8.19	8.55	-	7.67
200	交银招享一年混合C	5.83	7.32	7.26	-	5.67
201	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
202	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.85	26.10	9.61	-	-11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	46.54	59.46	45.46	-	156.82
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	26.68	74.02	102.62	-	153.49
3	嘉实原油(QDII-LOF)	74.98	43.38	70.52	-	126.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.95	88.11	103.52	-	117.81
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.41	87.73	104.79	-	117.37
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	3.42	6.28	5.60	-	5.75
630	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	3.67	4.99	5.51	-	5.70
631	交银招享一年混合C	5.83	7.32	7.26	-	5.67
632	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	16.60	29.33	6.90	-	5.65
633	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	-	5.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.41	130.89	0.21%
峨眉山A	000888	8.80	111.67	0.18%
中国船舶	600150	2.92	90.05	0.15%
上海银行	601229	5.42	53.71	0.09%
东芯股份	688110	0.08	8.52	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
制造业	0.01	0.16%
金融业	0.01	0.09%

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	1.0546	1.0554	1.0549	1.0554	1.0569
累计净值(元)	1.0546	1.0554	1.0549	1.0554	1.0569

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