交银招享一年混合C(011606)_最新动态

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

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累计净值：1.0380

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.52亿元

交银招享一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.07	-1.77	-0.78	0.02
基金型名次	714	381	416	708	660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	7.35	6.70	4.18	3.80
基金型名次	640	671	632	133	639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.04	-0.07	-1.25	0.73	1.32
713	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.04	3.23	4.91	9.86	9.18
714	交银招享一年混合C	0.04	-0.07	-1.77	-0.78	0.02
715	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	0.04	0.04	0.41	0.76	1.73
716	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.04	0.02	-0.41	0.90	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.04	-0.07	-1.25	0.73	1.32
380	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.15	-0.07	-0.59	2.91	3.77
381	交银招享一年混合C	0.04	-0.07	-1.77	-0.78	0.02
382	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.33	-0.07	-3.27	-1.21	-1.82
383	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	0.42	-0.07	-8.35	-0.36	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.25	-0.71	-1.75	2.66	1.78
415	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.27	0.05	-1.77	3.33	3.44
416	交银招享一年混合C	0.04	-0.07	-1.77	-0.78	0.02
417	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.08	-0.42	-1.77	6.90	2.53
418	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.25	-0.73	-1.79	2.55	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.62	0.23	-7.91	37.94	42.58
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.62	0.20	-7.98	37.72	42.27
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.64	0.03	-7.60	36.74	40.36
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.64	0.00	-7.67	36.54	40.05
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.10	-7.42	32.24	39.14
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.11	-0.60	-4.30	-0.74	-0.06
707	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.21	-0.28	-0.95	-0.74	-0.10
708	交银招享一年混合C	0.04	-0.07	-1.77	-0.78	0.02
709	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.24	-0.37	-1.29	-0.84	-1.43
710	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.10	-0.43	-0.69	-0.84	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.35	7.47	27.63	12.59	83.19
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.37	7.45	27.52	12.38	82.68
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.83	6.99	26.03	9.32	78.10
4	南方原油C	-3.83	6.95	25.90	9.12	77.71
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.44	6.90	26.34	10.22	75.76
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平
658	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
659	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.39	-0.37	-3.01	-0.07	0.02
660	交银招享一年混合C	0.04	-0.07	-1.77	-0.78	0.02
661	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.53	-0.36	-2.31	-0.27	0.02
662	工银养老2055	0.86	-1.52	-5.16	1.84	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	70.43	66.77	47.15	109.30	93.35
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	70.00	66.19	46.17	105.78	84.96
3	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
4	南方原油C	64.73	61.78	40.61	119.06	35.47
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	61.73	59.21	38.35	118.63	88.20
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 640 位，低于同类基金平均水平
638	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.93	47.80	22.17	-	-7.30
639	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.90	7.66	5.16	-	5.24
640	交银招享一年混合C	0.87	7.35	6.70	4.18	3.80
641	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.86	-10.30	-16.82	-27.19	-27.28
642	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.86	31.43	21.78	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	44.63	148.97	110.81	-	85.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	42.33	137.55	101.51	-	77.47
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 671 位，低于同类基金平均水平
669	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	4.38	7.52	11.46	-	11.56
670	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.11	7.40	6.91	-	3.87
671	交银招享一年混合C	0.87	7.35	6.70	4.18	3.80
672	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
673	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	-1.18	7.30	8.42	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	15.20	57.09	115.64	109.91	108.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	15.27	57.48	114.23	110.44	108.60
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	47.52	151.10	113.00	-	93.72
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	45.07	150.45	112.71	-	88.21
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	47.07	149.58	111.07	-	91.38
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	工银智远配置三个月持有期混合FOF	0.17	8.52	6.85	2.84	14.75
631	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.06	4.17	6.77	-	8.49
632	交银招享一年混合C	0.87	7.35	6.70	4.18	3.80
633	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.65	8.86	6.69	-	4.27
634	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.43	4.70	6.62	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	6.49	42.49	69.40	139.32	1.47
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.34	39.21	36.89	138.34	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.50	50.31	97.08	129.25	68.50
4	南方原油(LOF-QDII)	65.30	64.32	43.39	125.77	97.30
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	7.09	48.07	91.33	123.92	91.90
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	南方富元稳健养老C	0.04	17.41	12.20	4.26	24.62
132	博时颐泽稳健养老(FOF)A	3.65	13.14	10.24	4.25	26.24
133	交银招享一年混合C	0.87	7.35	6.70	4.18	3.80
134	建信福泽裕泰混合(FOF)A	3.40	48.52	30.84	3.94	50.69
135	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	13.22	57.33	44.97	3.85	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	12.11	68.65	53.93	40.39	151.59
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.82	48.43	90.60	122.94	137.42
3	天弘标普500A	9.38	27.19	57.45	70.52	127.15
4	嘉实原油(QDII-LOF)	58.36	58.33	36.80	122.87	123.23
5	天弘标普500C	9.10	26.55	56.20	68.25	122.91
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.08	1.30	3.76	-	3.98
638	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.11	7.40	6.91	-	3.87
639	交银招享一年混合C	0.87	7.35	6.70	4.18	3.80
640	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	9.15	58.99	29.21	-	3.74
641	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	7.74	36.02	18.85	-	3.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.41	74.97	0.14%
峨眉山A	000888	8.80	78.67	0.14%
中国船舶	600150	1.42	47.98	0.09%
东芯股份	688110	0.08	15.97	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
制造业	0.01	0.12%

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0381	1.0376	1.0352	1.0356	1.0335
累计净值(元)	1.0381	1.0376	1.0352	1.0356	1.0335

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