交银招享一年混合C(011606)_最新动态

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

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最新净值：1.0538 -0.0031(-0.29%)

累计净值：1.0538

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.97亿元

交银招享一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.52	1.20	1.37	3.60	1.54
基金型名次	445	597	631	630	610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.02	11.86	6.80	-	5.38
基金型名次	647	633	465	216	635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.52	4.08	4.61	11.79	4.08
444	交银招享一年混合A	-0.52	1.23	1.46	3.80	1.58
445	交银招享一年混合C	-0.52	1.20	1.37	3.60	1.54
446	摩根尚睿混合(FOF)A	-0.52	3.16	4.17	18.99	3.16
447	摩根尚睿混合(FOF)C	-0.52	3.10	4.01	18.63	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 597 位，低于同类基金平均水平
595	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.36	1.21	0.51	3.44	1.21
596	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.27	1.21	1.64	3.59	1.21
597	交银招享一年混合C	-0.52	1.20	1.37	3.60	1.54
598	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A	0.32	1.20	-1.47	1.42	0.08
599	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	-0.12	1.18	0.09	2.44	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.65	0.75	1.38	4.12	1.38
630	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.26	2.11	1.38	13.39	2.11
631	交银招享一年混合C	-0.52	1.20	1.37	3.60	1.54
632	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.53	0.59	1.37	1.48	1.02
633	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平
628	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.17	0.79	1.10	3.61	0.79
629	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.36	1.22	0.58	3.60	1.22
630	交银招享一年混合C	-0.52	1.20	1.37	3.60	1.54
631	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.27	1.21	1.64	3.59	1.21
632	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.39	1.72	1.83	3.59	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
608	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	-0.32	1.55	1.90	4.35	1.55
609	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-0.14	1.54	2.54	8.77	1.54
610	交银招享一年混合C	-0.52	1.20	1.37	3.60	1.54
611	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.24	1.52	1.61	3.56	1.52
612	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.25	0.76	0.49	1.75	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	6.05	10.82	7.21	-	6.48
646	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	6.05	15.01	11.87	16.18	21.40
647	交银招享一年混合C	6.02	11.86	6.80	-	5.38
648	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	5.95	11.60	0.00	-	8.85
649	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	5.94	12.80	9.26	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平
631	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	6.23	11.92	0.00	-	9.07
632	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	5.50	11.90	7.95	-	8.34
633	交银招享一年混合C	6.02	11.86	6.80	-	5.38
634	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	4.99	11.80	11.90	-	12.61
635	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.72	11.75	0.00	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平
463	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	4.50	7.74	6.82	-	6.65
464	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	33.22	51.60	6.82	-	0.45
465	交银招享一年混合C	6.02	11.86	6.80	-	5.38
466	宏利全能混合(FOF)A	4.21	6.38	6.73	3.03	31.23
467	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	4.28	10.58	6.69	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	银华华智三个月持有期混合(FOF)	6.41	14.23	4.17	-	2.21
215	交银招享一年混合A	6.44	12.75	8.09	-	7.27
216	交银招享一年混合C	6.02	11.86	6.80	-	5.38
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	25.86	39.97	8.82	-	-9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平
633	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	13.40	33.61	5.34	-	5.46
634	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.50	15.96	6.43	-	5.41
635	交银招享一年混合C	6.02	11.86	6.80	-	5.38
636	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	30.33	55.77	10.88	-4.12	5.31
637	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	21.07	36.96	1.67	-	5.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.80	115.46	0.16%
山金国际	000975	4.41	107.30	0.15%
中国船舶	600150	2.92	97.12	0.14%
上海银行	601229	5.42	54.74	0.08%
东芯股份	688110	0.08	10.30	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
采矿业	0.01	0.15%
制造业	0.01	0.15%
金融业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0569	1.0539	1.0476	1.0593	1.0657
累计净值(元)	1.0569	1.0539	1.0476	1.0593	1.0657

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