交银招享一年混合C(011606)_最新动态

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.984 -0.001(-0.08%)

累计净值：0.984

更新时间：2024-11-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

交银招享一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：7.07亿元

交银招享一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.22	1.49	-0.39	1.14
基金型名次	720	172	718	790	741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	-0.52	-1.53	-	-1.46
基金型名次	653	528	655	214	496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
5	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	6.70	-2.46	30.80	18.75	20.78
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 720 位，低于同类基金平均水平
718	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	0.11	0.91	2.19	1.48	3.20
719	交银招享一年混合A	0.11	1.26	1.60	-0.19	1.48
720	交银招享一年混合C	0.11	1.22	1.49	-0.39	1.14
721	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.11	0.30	-0.11	0.69	1.93
722	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.11	0.35	0.15	0.73	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	2.37	13.20	31.27	19.35	15.25
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.24	11.57	24.43	12.55	11.00
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.24	11.54	24.31	12.33	10.62
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11.40	30.88	18.73	13.87
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	0.10	1.23	2.31	0.75	3.32
171	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.21	1.22	3.99	1.50	1.51
172	交银招享一年混合C	0.11	1.22	1.49	-0.39	1.14
173	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.11	1.21	2.63	1.31	4.78
174	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	1.68	1.20	5.64	3.63	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.06	1.27	33.23	17.18	22.11
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 718 位，低于同类基金平均水平
716	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.17	0.37	1.60	2.63	3.69
717	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.17	0.34	1.50	2.43	3.34
718	交银招享一年混合C	0.11	1.22	1.49	-0.39	1.14
719	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.03	0.66	1.46	-1.15	2.90
720	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.21	0.31	1.44	0.31	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.99	8.77	29.05	23.48	8.14
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.97	8.73	28.89	23.21	7.77
5	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.45	0.74	0.62	-0.35	1.20
789	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	5.17	-0.46	10.51	-0.36	-2.36
790	交银招享一年混合C	0.11	1.22	1.49	-0.39	1.14
791	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.76	4.72	14.30	-0.41	3.70
792	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.45	0.71	0.54	-0.50	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.01	-1.23	7.68	11.10	25.39
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-2.02	-1.15	7.62	10.93	24.97
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-1.87	-0.15	7.28	10.25	24.83
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-1.99	-0.14	6.96	9.86	23.91
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-1.71	-0.15	6.77	8.66	23.33
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平
739	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.06	0.87	2.22	0.88	1.15
740	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.23	2.17	4.97	1.01	1.14
741	交银招享一年混合C	0.11	1.22	1.49	-0.39	1.14
742	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.80	0.39	1.04	0.93	1.13
743	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	2.60	1.75	7.73	1.47	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.51	38.10	16.00	29.46	27.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	34.81	37.48	28.94	32.91	28.78
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	34.50	37.52	29.00	33.46	4.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.26	38.10	15.08	30.63	27.19
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	平安稳健养老一年持有A	1.50	3.76	0.76	-	5.88
652	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.48	1.27	0.00	-	1.40
653	交银招享一年混合C	1.48	-0.52	-1.53	-	-1.46
654	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.47	0.14	0.00	-	0.03
655	海富通聚优精选混合FOF	1.47	-9.27	-27.10	20.35	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	29.42	50.30	29.07	57.60	-5.91
2	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
3	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	工银智远配置三个月持有期混合FOF	3.19	-0.39	-2.29	-	9.75
527	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	3.90	-0.46	-3.95	-	-4.12
528	交银招享一年混合C	1.48	-0.52	-1.53	-	-1.46
529	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	2.15	-0.52	0.00	-	-1.04
530	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.30	-0.52	0.00	-	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.61	0.81	64.32	54.94	19.46
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.27	4.27	48.27	8.23	-48.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	宏利全能混合(FOF)A	2.25	2.46	-1.45	18.69	25.16
654	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.58	1.70	-1.53	-	-1.74
655	交银招享一年混合C	1.48	-0.52	-1.53	-	-1.46
656	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	4.42	1.29	-1.60	-	-1.19
657	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.02	1.44	-1.98	-	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.17	38.63	44.80	61.88	61.88
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	银华华智三个月持有期混合(FOF)	3.56	-0.72	-3.24	-	-3.07
213	交银招享一年混合A	1.90	0.28	-0.34	-	-0.18
214	交银招享一年混合C	1.48	-0.52	-1.53	-	-1.46
215	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
216	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.18	-11.04	-26.48	-	-27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	前海开源裕源	14.56	6.89	0.63	40.13	78.27
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	19.23	22.45	16.84	37.00	72.62
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	19.24	22.70	4.43	33.61	66.67
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	4.10	0.00	0.00	-	-1.44
495	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.28	-1.33	0.00	-	-1.44
496	交银招享一年混合C	1.48	-0.52	-1.53	-	-1.46
497	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	3.65	0.00	0.00	-	-1.48
498	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.21	0.00	0.00	-	-1.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	320.00	1977.60	0.81%
太阳纸业	002078	100.00	1508.00	0.62%
中国海油	600938	44.00	1322.20	0.54%
美的集团	000333	13.50	1026.81	0.42%
赛轮轮胎	601058	60.77	974.75	0.40%
上港集团	600018	148.00	962.00	0.39%
牧原股份	002714	18.50	856.74	0.35%
邮储银行	601658	160.00	841.60	0.34%
平安银行	000001	69.00	842.49	0.34%
重庆啤酒	600132	10.80	757.40	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	2.02%
金融业	0.37	1.51%
采矿业	0.18	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.39%
农、林、牧、渔业	0.09	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

查看全文[11-13]
标题：今年已追回医保基金8507万!

　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

查看全文[11-13]
标题：全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员

　　英仕曼集团(Man Group)正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官Robyn Grew向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。裁

查看全文[11-13]
11-13 两家券商申请设立公募基金业务资格获反馈
11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
11-13 超八成主动权益类基金年内浮盈首尾产品业绩分化

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资...

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-27...

查看全文[06-21]
06-21交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(更新)招募说明书(20...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04	2024-11-01
单位净值(元)	0.985	0.981	0.982	0.978	0.976
累计净值(元)	0.985	0.981	0.982	0.978	0.976

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。