交银招享一年混合C(011606)_最新动态

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

西安旅游：股东磐京基金12700.00股解除司法冻结[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0312 -0.0029(-0.28%)

累计净值：1.0312

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

交银招享一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：2.37亿元

交银招享一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.81	0.40	2.70	4.17
基金型名次	493	550	419	678	652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	6.77	6.45	-	3.41
基金型名次	654	672	423	215	616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 493 位，低于同类基金平均水平
491	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.41	0.84	3.45	4.42
492	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.11	-0.45	0.74	3.24	4.01
493	交银招享一年混合C	-0.11	-0.81	0.40	2.70	4.17
494	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-0.11	-0.42	2.34	8.94	11.73
495	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.11	-0.98	1.04	4.33	8.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平
548	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.18	-0.81	0.54	4.31	6.94
549	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.16	-0.81	1.43	5.58	7.54
550	交银招享一年混合C	-0.11	-0.81	0.40	2.70	4.17
551	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-0.36	-0.81	2.22	14.95	15.52
552	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.63	-0.82	-0.71	11.07	14.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.08	5.11	16.95	25.90	69.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.12	16.92	25.69	68.79
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.85	16.31	23.71	66.10
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平
417	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.15	-0.13	0.40	3.71	5.86
418	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
419	交银招享一年混合C	-0.11	-0.81	0.40	2.70	4.17
420	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.37	-0.54	0.40	10.81	12.67
421	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.16	-0.73	0.39	5.09	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-2.85	-0.69	3.10	48.57	48.62
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-2.85	-0.72	3.03	48.35	48.21
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-2.87	-0.82	2.93	47.04	46.37
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-2.88	-0.85	2.86	46.81	45.95
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-3.28	0.40	3.40	46.62	51.49
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 678 位，低于同类基金平均水平
676	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.31	-1.02	-0.56	2.71	6.09
677	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.05	-0.41	0.59	2.70	3.87
678	交银招享一年混合C	-0.11	-0.81	0.40	2.70	4.17
679	南方富元稳健养老C	-0.09	-0.55	-0.04	2.67	5.37
680	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	-0.08	-0.31	0.63	2.64	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.08	5.11	16.95	25.90	69.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.12	16.92	25.69	68.79
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.84	16.27	23.65	66.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.85	16.31	23.71	66.10
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.18	-3.41	-0.91	41.97	61.07
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.12	-0.35	0.31	2.95	4.23
651	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
652	交银招享一年混合C	-0.11	-0.81	0.40	2.70	4.17
653	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.41	-0.89	-0.31	1.97	4.12
654	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.24	-0.39	-0.40	5.21	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.05	76.50
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 654 位，低于同类基金平均水平
652	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	4.18	9.30	7.25	-	6.75
653	建信福泽安泰混合(FOF)A	4.18	6.17	3.40	3.40	27.49
654	交银招享一年混合C	4.18	6.77	6.45	-	3.41
655	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.17	9.32	5.84	-	2.90
656	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	4.17	8.61	9.26	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.05	76.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.88	6.80	6.53	-	5.37
671	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	3.45	6.79	0.00	-	6.91
672	交银招享一年混合C	4.18	6.77	6.45	-	3.41
673	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42
674	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	3.43	6.74	-4.60	-	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.05	76.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平
421	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	3.96	5.64
422	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	18.09	22.04	6.45	-	-3.63
423	交银招享一年混合C	4.18	6.77	6.45	-	3.41
424	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	4.99	8.55	6.45	-	5.90
425	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.61	5.92	6.41	-	6.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	47.66	86.70	97.39	258.36	6.79
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.90	44.67	48.97	204.21	-34.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.16	9.68	11.51	134.39	17.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	27.05	44.10	43.89	122.55	-2.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.05	76.50
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	银华华智三个月持有期混合(FOF)	3.68	7.49	4.08	-	0.54
214	交银招享一年混合A	4.60	7.63	7.74	-	5.21
215	交银招享一年混合C	4.18	6.77	6.45	-	3.41
216	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
217	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	16.72	18.90	5.64	-	-14.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	51.07	92.28	118.55	111.28	147.64
2	前海开源裕源	36.13	50.55	41.28	45.24	132.45
3	天弘标普500A	9.93	36.17	65.26	83.94	110.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
615	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	12.32	17.20	3.47	-	3.47
616	交银招享一年混合C	4.18	6.77	6.45	-	3.41
617	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	8.06	15.63	0.00	-	3.32
618	人保稳进配置三个月持有(FOF)	3.22	9.11	7.57	1.74	3.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	10.04	131.62	0.16%
中国船舶	600150	2.92	101.03	0.12%
山金国际	000975	4.41	100.68	0.12%
上海银行	601229	5.42	48.56	0.06%
东芯股份	688110	0.08	8.38	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
制造业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.12%
金融业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

查看全文[12-17]
12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(C类份额)基金产品资...

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（C类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-27...

查看全文[06-21]
06-21交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(更新)招募说明书(20...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0341	1.0352	1.0336	1.0350	1.0345
累计净值(元)	1.0341	1.0352	1.0336	1.0350	1.0345

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。