交银招享一年混合C(011606)_最新动态

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.0539

更新时间：2026-05-21 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.77亿元

交银招享一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.18	-0.27	2.29	1.55
基金型名次	701	692	653	616	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	6.53	7.31	-	5.39
基金型名次	665	689	578	221	655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 701 位，低于同类基金平均水平
699	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	-0.33	-1.39	-3.54	-2.92	-2.43
700	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.33	-1.43	-3.69	-3.20	-2.65
701	交银招享一年混合C	-0.33	-0.18	-0.27	2.29	1.55
702	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.33	-0.43	-0.24	1.82	1.07
703	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.33	-0.46	-0.35	1.62	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平
690	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	-1.06	-0.17	2.18	11.30	14.07
691	中银养老目标日期2040	0.42	-0.17	-3.46	-5.18	-5.32
692	交银招享一年混合C	-0.33	-0.18	-0.27	2.29	1.55
693	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.16	-0.19	0.04	7.15	4.21
694	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.19	-0.79	1.34	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.52	-0.45	-0.23	4.16	3.15
652	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.33	-0.43	-0.24	1.82	1.07
653	交银招享一年混合C	-0.33	-0.18	-0.27	2.29	1.55
654	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.03	0.07	-0.27	0.79	1.07
655	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.23	1.22	-0.28	6.80	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.15	-2.00	-1.34	2.34	0.99
615	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.22	2.44	1.03	2.34	2.06
616	交银招享一年混合C	-0.33	-0.18	-0.27	2.29	1.55
617	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
618	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.23	0.75	-0.70	2.28	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.24	0.28	-0.84	2.79	1.56
618	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.12	0.23	0.60	1.58	1.55
619	交银招享一年混合C	-0.33	-0.18	-0.27	2.29	1.55
620	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.13	0.30	0.18	1.76	1.53
621	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-0.28	-0.43	-0.66	3.12	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平
663	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
664	华夏聚惠FOFC	5.10	9.97	10.30	6.16	41.24
665	交银招享一年混合C	5.09	6.53	7.31	-	5.39
666	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	5.08	15.81	5.32	-	2.62
667	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 689 位，低于同类基金平均水平
687	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.83	6.63	9.56	-	7.95
688	南方富瑞稳健养老(FOF)A	3.37	6.62	7.26	-	3.78
689	交银招享一年混合C	5.09	6.53	7.31	-	5.39
690	宏利全能混合(FOF)A	3.18	6.47	7.17	3.71	31.84
691	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	3.21	6.46	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平
576	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	16.72	13.32	7.34	-	-3.52
577	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	3.06	5.75	7.34	-	9.53
578	交银招享一年混合C	5.09	6.53	7.31	-	5.39
579	南方富瑞稳健养老(FOF)A	3.37	6.62	7.26	-	3.78
580	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	6.66	8.90	7.20	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	银华华智三个月持有期混合(FOF)	10.86	11.71	9.90	-	6.00
220	交银招享一年混合A	5.51	7.39	8.62	-	7.41
221	交银招享一年混合C	5.09	6.53	7.31	-	5.39
222	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	37.25	32.70	9.89	-	-7.55
223	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	20.93	27.32	23.98	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 655 位，低于同类基金平均水平
653	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	3.89	3.28	4.76	-	5.43
654	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	2.06	3.69	5.01	-	5.42
655	交银招享一年混合C	5.09	6.53	7.31	-	5.39
656	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	19.21	28.23	0.00	-	5.39
657	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	48.03	47.22	40.00	-	5.25

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.41	130.89	0.21%
峨眉山A	000888	8.80	111.67	0.18%
中国船舶	600150	2.92	90.05	0.15%
上海银行	601229	5.42	53.71	0.09%
东芯股份	688110	0.08	8.52	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
制造业	0.01	0.16%
金融业	0.01	0.09%

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交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.0577	1.0578	1.0569	1.0574	1.0593
累计净值(元)	1.0577	1.0578	1.0569	1.0574	1.0593

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