交银招享一年混合C(011606)_最新动态

交银招享一年混合C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.0657

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.97亿元

交银招享一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	2.68	2.47	4.84	2.69
基金型名次	326	467	528	594	538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.35	11.16	8.27	-	6.57
基金型名次	620	647	451	216	631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	华宝稳健养老(FOF)Y	0.65	3.68	3.83	10.08	3.80
325	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.65	5.42	5.33	8.99	5.46
326	交银招享一年混合C	0.65	2.68	2.47	4.84	2.69
327	南方养老目标日期2035(FOF)A	0.65	4.35	5.09	11.25	4.61
328	南方养老目标日期2035(FOF)Y	0.65	4.37	5.17	11.42	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.45	2.69	2.18	5.76	2.70
466	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.04	2.69	3.38	5.61	2.53
467	交银招享一年混合C	0.65	2.68	2.47	4.84	2.69
468	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.04	2.67	3.32	5.50	2.52
469	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.66	2.66	3.25	6.56	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 528 位，低于同类基金平均水平
526	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	-0.08	2.52	2.48	5.16	2.70
527	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.41	2.06	2.47	5.08	2.30
528	交银招享一年混合C	0.65	2.68	2.47	4.84	2.69
529	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	0.39	1.56	2.46	8.38	2.06
530	天弘永裕稳健养老一年A	0.26	1.78	2.46	4.44	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 594 位，低于同类基金平均水平
592	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.09	1.44	1.51	4.87	1.73
593	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.60	2.06	2.58	4.85	2.38
594	交银招享一年混合C	0.65	2.68	2.47	4.84	2.69
595	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.06	2.20	1.68	4.84	2.37
596	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.09	2.14	1.24	4.80	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
交银招享一年混合C一周收益在同类基金中排列第 538 位，低于同类基金平均水平
536	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.45	2.69	2.18	5.76	2.70
537	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.24	2.33	3.33	8.58	2.70
538	交银招享一年混合C	0.65	2.68	2.47	4.84	2.69
539	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.35	2.37	2.71	5.90	2.69
540	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.56	1.95	2.25	5.84	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	7.41	12.29	7.13	-	9.07
619	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.36	15.50	10.00	7.13	27.59
620	交银招享一年混合C	7.35	11.16	8.27	-	6.57
621	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	7.35	11.22	0.31	-4.09	18.29
622	华安稳健养老一年Y	7.31	13.47	10.46	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	平安稳健养老一年持有A	7.87	11.26	13.00	-	16.05
646	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	7.35	11.22	0.31	-4.09	18.29
647	交银招享一年混合C	7.35	11.16	8.27	-	6.57
648	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	5.63	11.08	0.00	-	9.87
649	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	4.98	11.05	11.95	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	6.17	10.14	8.33	-	8.48
450	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
451	交银招享一年混合C	7.35	11.16	8.27	-	6.57
452	南方富瑞稳健养老(FOF)A	5.89	13.15	8.24	-	5.84
453	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	5.71	11.47	8.21	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	银华华智三个月持有期混合(FOF)	7.80	12.86	5.62	-	3.54
215	交银招享一年混合A	7.79	12.05	9.59	-	8.48
216	交银招享一年混合C	7.35	11.16	8.27	-	6.57
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
218	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	30.05	36.45	13.11	-	-6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
交银招享一年混合C一年收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	8.69	15.54	10.71	-	6.64
630	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	4.71	13.03	6.33	-	6.62
631	交银招享一年混合C	7.35	11.16	8.27	-	6.57
632	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	22.29	33.50	11.70	-	6.53
633	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	9.18	10.97	0.00	-	6.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.80	115.46	0.16%
山金国际	000975	4.41	107.30	0.15%
中国船舶	600150	2.92	97.12	0.14%
上海银行	601229	5.42	54.74	0.08%
东芯股份	688110	0.08	10.30	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
采矿业	0.01	0.15%
制造业	0.01	0.15%
金融业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0635	1.0602	1.0598	1.0588	1.0559
累计净值(元)	1.0635	1.0602	1.0598	1.0588	1.0559

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