交银招享一年持有期混合(FOF)C(011606)_最新动态

交银招享一年持有期混合(FOF)C011606BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) C

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更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：1.52亿元

交银招享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.36	-1.25	-2.19	-0.80
基金型名次	242	227	346	455	516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.44	5.37	5.99	3.68	2.95
基金型名次	526	653	610	109	613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
交银招享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.12	-0.33	-0.36	0.82	2.68
241	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	-0.12	-0.29	-0.24	1.05	3.04
242	交银招享一年混合C	-0.12	-0.36	-1.25	-2.19	-0.80
243	南方富瑞稳健养老(FOF)A	-0.12	-0.18	-0.24	-1.16	-1.75
244	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	-0.12	-0.54	-0.71	-0.53	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
交银招享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.15	-0.34	-0.08	-0.53	0.53
226	天弘永裕稳健养老一年A	-0.15	-0.34	-0.72	-1.30	-0.20
227	交银招享一年混合C	-0.12	-0.36	-1.25	-2.19	-0.80
228	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-0.10	-0.36	-2.00	-1.25	-0.72
229	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.18	-0.36	-0.18	-0.26	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
交银招享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	-0.44	-1.06	-1.22	-4.35	-5.01
345	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.25	-1.40	-1.25	-0.92	2.14
346	交银招享一年混合C	-0.12	-0.36	-1.25	-2.19	-0.80
347	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-3.09	-5.50	-1.25	-18.00	-11.60
348	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.15	-0.67	-1.26	-0.50	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
交银招享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-0.09	-1.09	-2.49	-2.16	-0.09
454	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.18	-0.42	-0.23	-2.18	-2.57
455	交银招享一年混合C	-0.12	-0.36	-1.25	-2.19	-0.80
456	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.03	-0.61	-0.08	-2.19	-1.78
457	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-0.66	-2.72	-4.60	-2.22	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
交银招享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	银河安益9个月持有混合(FOF)A	-1.97	-2.65	-0.42	2.29	-0.79
515	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.34	-1.12	-1.02	-1.36	-0.80
516	交银招享一年混合C	-0.12	-0.36	-1.25	-2.19	-0.80
517	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-0.68	-2.38	-1.46	-3.25	-0.82
518	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.15	-2.36	-0.84	-2.23	-0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
交银招享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 526 位，低于同类基金平均水平
524	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78
525	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.40	17.11	13.32	-	3.96
526	交银招享一年混合C	-0.44	5.37	5.99	3.68	2.95
527	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-0.46	10.97	11.56	2.34	7.38
528	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.47	-5.39	0.00	-	-13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
交银招享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平
651	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.56	5.40	6.58	-0.72	-0.33
652	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-5.45	5.39	7.83	-	-1.17
653	交银招享一年混合C	-0.44	5.37	5.99	3.68	2.95
654	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-2.63	5.33	10.29	-	7.51
655	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	1.76	5.33	8.63	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
交银招享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
608	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-2.17	4.87	6.02	-	0.43
609	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-3.18	3.99	6.00	3.32	18.13
610	交银招享一年混合C	-0.44	5.37	5.99	3.68	2.95
611	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-9.10	5.72	5.95	-	-4.46
612	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-4.46	5.30	5.95	-	-2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
交银招享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	南方富元稳健养老A	-2.32	7.12	10.61	3.81	24.86
108	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	4.66	32.64	22.11	3.71	39.36
109	交银招享一年混合C	-0.44	5.37	5.99	3.68	2.95
110	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	5.47	28.47	34.30	3.53	43.74
111	南方养老2040A	0.19	24.09	21.56	3.48	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
交银招享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 613 位，低于同类基金平均水平
611	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.95	5.15	6.19	-	3.16
612	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	3.97	3.97	0.00	-	3.01
613	交银招享一年混合C	-0.44	5.37	5.99	3.68	2.95
614	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	14.17	5.69	0.00	-	2.90
615	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.10	11.26	12.01	-	2.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.41	74.97	0.14%
峨眉山A	000888	8.80	78.67	0.14%
中国船舶	600150	1.42	47.98	0.09%
东芯股份	688110	0.08	15.97	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
制造业	0.01	0.12%

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单位净值(元)	1.0305	1.0302	1.0307	1.0300	1.0333
累计净值(元)	1.0305	1.0302	1.0307	1.0300	1.0333

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