财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2931.73 |
626.57 |
1728.78 |
1157.54 |
1075.56 |
| 本期利润(万元) |
1570.86 |
716.32 |
741.04 |
207.83 |
1248.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
718.17 |
0.00 |
284.45 |
0.00 |
-723.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19735.95 |
23660.24 |
36475.15 |
52961.21 |
63413.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
4.54 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
3.78 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-0.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
458.51 |
3920.02 |
3152.81 |
8443.23 |
722.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
67012.78 |
113536.17 |
203140.95 |
264494.10 |
345685.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
384.91 |
3912.13 |
1040.91 |
27386.76 |
28377.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
4627.45 |
5266.88 |
11395.33 |
7464.22 |
20610.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.87 |
32.13 |
60.24 |
44.64 |
57.04 |
| 应付托管费(万元) |
5.82 |
11.64 |
20.00 |
26.02 |
34.47 |
| 资产总计(万元) |
71055.24 |
117960.38 |
208128.96 |
273804.15 |
346705.07 |
| 负债合计(万元) |
859.92 |
5602.22 |
6144.19 |
2330.33 |
2611.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
70195.32 |
112358.16 |
201984.76 |
271473.81 |
344093.28 |
| 未分配利润(万元) |
3395.48 |
2028.85 |
374.87 |
-2822.61 |
-6710.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.63 |
19.49 |
28.84 |
8.13 |
36.27 |
| 投资收益(万元) |
10191.79 |
5714.58 |
5579.88 |
-2266.21 |
-6167.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4340.00 |
-2963.41 |
534.33 |
5373.86 |
12857.29 |
| 其它收入(万元) |
117.22 |
69.85 |
203.10 |
111.49 |
191.06 |
| 收入合计(万元) |
5993.64 |
2840.52 |
6346.15 |
3227.27 |
6916.88 |
| 管理人报酬(万元) |
380.48 |
252.54 |
561.34 |
286.38 |
949.09 |
| 托管费(万元) |
133.89 |
88.25 |
314.68 |
176.91 |
541.58 |
| 其它费用(万元) |
24.18 |
12.58 |
23.14 |
12.38 |
27.54 |
| 费用合计(万元) |
716.80 |
467.74 |
1223.57 |
656.56 |
2050.80 |
| 利润总额(万元) |
5276.84 |
2372.78 |
5122.57 |
2570.71 |
4866.08 |
| 净利润(万元) |
5276.84 |
2372.78 |
5122.57 |
2570.71 |
4866.08 |
