我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-820.18 |
-2777.25 |
-508.15 |
-1621.73 |
-392.88 |
| 本期利润(万元) |
272.57 |
1090.14 |
-1262.70 |
2421.40 |
2683.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3455.32 |
0.00 |
-3298.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89817.38 |
99689.67 |
110293.59 |
134120.04 |
148658.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
-1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
722.28 |
2876.95 |
10463.94 |
3301.14 |
1296.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
345685.33 |
438389.61 |
505200.99 |
896813.77 |
908091.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
28377.44 |
24146.03 |
18481.49 |
20777.23 |
12642.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
20610.98 |
26183.17 |
24402.95 |
45422.64 |
45963.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.04 |
78.31 |
102.62 |
195.07 |
233.79 |
| 应付托管费(万元) |
34.47 |
45.41 |
62.93 |
93.00 |
98.70 |
| 资产总计(万元) |
346705.07 |
443702.19 |
530080.25 |
905163.23 |
910605.98 |
| 负债合计(万元) |
2611.79 |
5462.78 |
3967.64 |
459.26 |
467.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
344093.28 |
438239.40 |
526112.61 |
904703.97 |
910138.19 |
| 未分配利润(万元) |
-6710.87 |
-4860.67 |
-14632.10 |
890.99 |
6792.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.27 |
19.81 |
177.68 |
54.95 |
350.36 |
| 投资收益(万元) |
-6167.74 |
-3567.05 |
-9306.62 |
-10594.51 |
6412.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12857.29 |
13219.22 |
-8898.77 |
7032.93 |
1966.74 |
| 其它收入(万元) |
191.06 |
77.98 |
170.24 |
45.73 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
6916.88 |
9749.95 |
-17857.47 |
-3460.89 |
8729.55 |
| 管理人报酬(万元) |
949.09 |
546.54 |
2076.38 |
1280.03 |
984.97 |
| 托管费(万元) |
541.58 |
310.01 |
1025.14 |
570.72 |
413.68 |
| 其它费用(万元) |
27.54 |
14.11 |
26.33 |
12.20 |
14.77 |
| 费用合计(万元) |
2050.80 |
1168.15 |
4141.30 |
2436.98 |
1954.68 |
| 利润总额(万元) |
4866.08 |
8581.80 |
-21998.77 |
-5897.87 |
6774.87 |
| 净利润(万元) |
4866.08 |
8581.80 |
-21998.77 |
-5897.87 |
6774.87 |
