交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)_资产配置

交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3815.83	59.65%
债券	1216.46	19.02%
银行存款和结算备付金	1359.15	21.25%
其他资产	5.25	0.08%

资产总值：6396.70万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佩蒂股份	300673	36.19	474.81	1.14%
电投能源	002128	21.34	450.27	1.09%
安利股份	300218	29.01	437.47	1.05%
福耀玻璃	600660	4.16	199.26	0.48%
晋控煤业	601001	8.37	138.27	0.33%
光线传媒	300251	15.61	131.28	0.32%
鲁西化工	000830	10.56	122.39	0.30%
郑煤机	601717	7.79	115.29	0.28%
申能股份	600642	12.41	109.58	0.26%
华帝股份	002035	15.36	95.69	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	6.91%
采矿业	0.06	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.57	95.91	0.22%
博威合金	601137	4.41	82.73	0.19%
凯因科技	688687	2.42	77.97	0.18%
万达电影	002739	4.80	73.39	0.17%
软控股份	002073	9.76	66.56	0.15%
巨人网络	002558	5.66	67.64	0.15%
水羊股份	300740	3.05	60.24	0.14%
瑞玛精密	002976	2.29	63.48	0.14%
学大教育	000526	0.92	55.95	0.13%
长虹美菱	000521	6.35	58.99	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.01	0.16%
教育	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
建筑业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯因科技	688687	2.42	84.36	0.18%
瑞玛精密	002976	2.29	82.17	0.17%
传音控股	688036	0.57	78.89	0.17%
软控股份	002073	9.76	64.12	0.14%
博威合金	601137	4.41	68.49	0.14%
赢合科技	300457	3.57	65.83	0.14%
万达电影	002739	4.80	62.50	0.13%
新强联	300850	1.99	63.34	0.13%
巨人网络	002558	5.66	63.05	0.13%
新国都	300130	2.16	52.27	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
教育	0.01	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赢合科技	300457	7.14	166.08	0.32%
传音控股	688036	1.13	164.69	0.31%
巨人网络	002558	11.31	146.35	0.28%
水羊股份	300740	6.10	118.71	0.23%
北新建材	000786	3.52	105.78	0.20%
顺络电子	002138	3.18	91.46	0.17%
海信家电	000921	3.82	89.88	0.17%
长虹美菱	000521	12.69	78.17	0.15%
瑞玛精密	002976	2.29	77.72	0.15%
羚锐制药	600285	4.33	77.55	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	8.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%
批发和零售业	0.01	0.10%
教育	0.01	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	9.20	934.37	2.25%
24国债09	2.00	200.68	0.48%
23国债24	0.50	50.91	0.12%
22国债20	0.30	30.51	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1216.46	2.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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