| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.27 | 0.30 | 0.41 | 0.54 | 0.71 | 1.22 | 1.33 |
| 季度净申购 | -271.15 | -1043.54 | -1233.74 | -1662.30 | -4832.14 | -1032.20 | -806.54 |
| 总份额 | 2621.20 | 2892.35 | 3935.89 | 5169.63 | 6831.94 | 11664.08 | 12696.28 |
| 季度总申购份额 | 3.77 | 51.33 | 97.57 | 0.97 | 56.15 | 1.85 | 1.10 |
| 季度总赎回份额 | 274.92 | 1094.87 | 1331.31 | 1663.27 | 4888.29 | 1034.05 | 807.65 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 529 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 527 | 华安稳健养老一年Y | 0.27 | 2233.07 | 42.64 | 91.74 | 49.10 |
| 528 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.27 | 2740.10 | 187.58 | 187.58 | 0.00 |
| 529 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.27 | 2621.20 | -271.15 | 3.77 | 274.92 |
| 530 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.27 | 2274.31 | -68.04 | 9.86 | 77.91 |
| 531 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 0.26 | 2531.88 | 232.74 | 349.47 | 116.74 |