| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.44 | 0.57 | 0.76 | 1.29 | 1.41 | 1.50 | 1.64 |
| 季度净申购 | -1233.74 | -1662.30 | -4832.14 | -1032.20 | -806.54 | -1287.78 | -1239.07 |
| 总份额 | 3935.89 | 5169.63 | 6831.94 | 11664.08 | 12696.28 | 13502.82 | 14790.60 |
| 季度总申购份额 | 97.57 | 0.97 | 56.15 | 1.85 | 1.10 | 7.81 | 0.39 |
| 季度总赎回份额 | 1331.31 | 1663.27 | 4888.29 | 1034.05 | 807.65 | 1295.59 | 1239.46 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 457 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 455 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.44 | 3353.04 | -820.00 | 88.38 | 908.38 |
| 456 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 0.44 | 3892.84 | -630.38 | 129.29 | 759.67 |
| 457 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.44 | 3935.89 | -1233.74 | 97.57 | 1331.31 |
| 458 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.44 | 4325.73 | -1843.62 | 0.16 | 1843.78 |
| 459 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.44 | 4089.12 | 28.48 | 117.52 | 89.04 |