| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.57 | 0.75 | 1.28 | 1.40 | 1.49 | 1.63 | 1.76 |
| 季度净申购 | -1662.30 | -4832.14 | -1032.20 | -806.54 | -1287.78 | -1239.07 | -721.89 |
| 总份额 | 5169.63 | 6831.94 | 11664.08 | 12696.28 | 13502.82 | 14790.60 | 16029.67 |
| 季度总申购份额 | 0.97 | 56.15 | 1.85 | 1.10 | 7.81 | 0.39 | 0.35 |
| 季度总赎回份额 | 1663.27 | 4888.29 | 1034.05 | 807.65 | 1295.59 | 1239.46 | 722.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.53 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.16 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.29 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.09 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.36 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 399 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.57 | 5292.51 | - | 2.26 | - |
| 400 | 华宝稳健养老(FOF)A | 0.57 | 4093.27 | 676.69 | 2104.71 | 1428.02 |
| 401 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.57 | 5169.63 | -1662.30 | 0.97 | 1663.27 |
| 402 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.57 | 5205.87 | -774.22 | 36.60 | 810.82 |
| 403 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.57 | 5376.26 | -486.40 | 9.60 | 496.00 |