| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.31 | 0.42 | 0.56 | 0.74 | 1.26 | 1.37 | 1.45 |
| 季度净申购 | -1043.54 | -1233.74 | -1662.30 | -4832.14 | -1032.20 | -806.54 | -1287.78 |
| 总份额 | 2892.35 | 3935.89 | 5169.63 | 6831.94 | 11664.08 | 12696.28 | 13502.82 |
| 季度总申购份额 | 51.33 | 97.57 | 0.97 | 56.15 | 1.85 | 1.10 | 7.81 |
| 季度总赎回份额 | 1094.87 | 1331.31 | 1663.27 | 4888.29 | 1034.05 | 807.65 | 1295.59 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 511 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 509 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | 0.31 | 2381.84 | -61.85 | 5.80 | 67.65 |
| 510 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.31 | 2865.44 | -415.79 | 30.34 | 446.13 |
| 511 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 0.31 | 2892.35 | -1043.54 | 51.33 | 1094.87 |
| 512 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.31 | 2342.35 | -310.35 | 25.83 | 336.18 |
| 513 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.31 | 2858.58 | -437.77 | 60.93 | 498.70 |