我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-252.74 |
-685.70 |
-111.17 |
-316.45 |
-4.47 |
| 本期利润(万元) |
-213.17 |
-137.58 |
-535.91 |
539.39 |
677.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1031.55 |
0.00 |
-746.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15577.29 |
16596.01 |
18168.83 |
19957.42 |
22307.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.94 |
0.95 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.43 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
-2.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
238.43 |
1419.51 |
3039.78 |
697.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
47513.83 |
57808.92 |
67894.17 |
85577.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
4832.99 |
4651.43 |
5034.98 |
4548.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
2363.14 |
2528.81 |
1510.15 |
4371.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.36 |
16.34 |
22.63 |
23.01 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
7.17 |
9.63 |
10.53 |
| 资产总计(万元) |
47794.52 |
59636.67 |
72022.29 |
86824.76 |
| 负债合计(万元) |
465.80 |
848.21 |
772.12 |
70.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
47328.72 |
58788.46 |
71250.17 |
86753.95 |
| 未分配利润(万元) |
-2670.67 |
-1215.27 |
-3132.53 |
-159.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.21 |
5.10 |
19.25 |
10.28 |
| 投资收益(万元) |
-1559.29 |
-690.64 |
-1483.86 |
-1660.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1616.68 |
2510.89 |
-1725.50 |
1599.64 |
| 其它收入(万元) |
89.95 |
52.38 |
83.33 |
33.04 |
| 收入合计(万元) |
156.56 |
1877.73 |
-3106.78 |
-17.22 |
| 管理人报酬(万元) |
204.28 |
111.13 |
295.44 |
155.11 |
| 托管费(万元) |
86.36 |
48.25 |
125.97 |
62.38 |
| 其它费用(万元) |
18.92 |
9.37 |
19.43 |
9.81 |
| 费用合计(万元) |
390.23 |
212.87 |
555.85 |
284.72 |
| 利润总额(万元) |
-233.68 |
1664.87 |
-3662.63 |
-301.94 |
| 净利润(万元) |
-233.68 |
1664.87 |
-3662.63 |
-301.94 |
