财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
391.91 |
244.08 |
692.13 |
525.46 |
35.46 |
| 本期利润(万元) |
370.52 |
18.45 |
1160.04 |
992.05 |
150.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.63 |
0.00 |
11.66 |
0.00 |
1.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
306.82 |
0.00 |
54.04 |
0.00 |
-855.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3344.26 |
4171.56 |
5505.62 |
7247.56 |
11156.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
8.56 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
15.62 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
-4.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.70 |
377.76 |
671.27 |
156.44 |
1358.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
11039.51 |
16356.13 |
31508.66 |
35503.55 |
40083.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
862.85 |
190.89 |
25.85 |
2203.59 |
3815.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
627.52 |
868.17 |
1473.88 |
1869.69 |
1216.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.78 |
7.56 |
13.32 |
15.80 |
11.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
2.03 |
3.83 |
4.48 |
5.17 |
| 资产总计(万元) |
11805.34 |
16922.84 |
32559.22 |
35902.71 |
41947.42 |
| 负债合计(万元) |
423.48 |
746.41 |
686.60 |
207.56 |
465.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
11381.86 |
16176.43 |
31872.63 |
35695.15 |
41481.65 |
| 未分配利润(万元) |
1664.44 |
1149.74 |
-1142.83 |
-1833.99 |
-3045.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
5.82 |
3.55 |
4.53 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
1305.78 |
2274.85 |
265.37 |
-804.44 |
-1630.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-103.77 |
1348.06 |
342.12 |
1034.70 |
992.72 |
| 其它收入(万元) |
7.19 |
23.56 |
13.70 |
52.72 |
30.45 |
| 收入合计(万元) |
1210.68 |
3652.29 |
624.74 |
287.51 |
-605.95 |
| 管理人报酬(万元) |
31.25 |
148.14 |
88.57 |
144.38 |
72.92 |
| 托管费(万元) |
9.50 |
40.54 |
23.87 |
60.22 |
32.08 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
16.63 |
8.45 |
16.96 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
59.57 |
249.70 |
144.72 |
280.26 |
144.97 |
| 利润总额(万元) |
1151.11 |
3402.59 |
480.02 |
7.25 |
-750.92 |
| 净利润(万元) |
1151.11 |
3402.59 |
480.02 |
7.25 |
-750.92 |
