交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

多家公司“缺席”布局这类基金[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：1.57亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	2.23	4.29	-0.71	-0.10
基金型名次	483	308	488	512	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.78	-1.92	0.00	-	-5.94
基金型名次	398	583	367	324	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 483 位，低于同类基金平均水平
481	嘉实原油(QDII-LOF)	-0.22	-6.49	4.97	6.63	10.59
482	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.22	2.26	4.41	-0.50	0.05
483	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.22	2.23	4.29	-0.71	-0.10
484	天弘养老2035三年Y	-0.22	2.48	5.87	-0.71	0.95
485	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	-0.22	1.48	3.93	0.62	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	-0.11	2.24	6.32	-0.19	1.85
307	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	-0.31	2.23	6.40	-0.90	0.91
308	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.22	2.23	4.29	-0.71	-0.10
309	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	-0.28	2.22	6.17	-2.93	-0.32
310	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.42	2.22	6.13	-3.29	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 488 位，低于同类基金平均水平
486	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-0.17	1.21	4.30	-1.39	0.89
487	南方全天候策略A	0.09	1.67	4.30	3.01	3.72
488	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.22	2.23	4.29	-0.71	-0.10
489	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.15	1.29	4.28	0.50	-
490	广发稳健养老(FOF)Y	-0.20	1.71	4.27	1.13	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.29	2.27	6.51	-0.70	1.06
511	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-0.18	2.60	6.80	-0.71	1.31
512	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.22	2.23	4.29	-0.71	-0.10
513	天弘养老2035三年Y	-0.22	2.48	5.87	-0.71	0.95
514	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.16	1.41	2.44	-0.72	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.34	1.04	3.32	-1.66	-0.08
601	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.26	2.07	5.46	-3.05	-0.08
602	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.22	2.23	4.29	-0.71	-0.10
603	南方养老目标日期2030(FOF)A	-0.39	2.35	5.92	-3.56	-0.10
604	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.23	2.03	5.19	-1.58	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-2.75	0.00	0.00	-	-2.73
397	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-2.77	0.00	0.00	-	-0.47
398	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-2.78	-1.92	0.00	-	-5.94
399	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	-2.79	-2.67	0.00	-	-2.39
400	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-2.81	-0.37	0.00	-	-12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 583 位，低于同类基金平均水平
581	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	-2.40	-1.90	0.00	-	-1.62
582	长信稳进资产配置混合(FOF)	-3.46	-1.91	-2.75	18.60	24.90
583	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-2.78	-1.92	0.00	-	-5.94
584	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	-4.88	-1.94	0.00	-	-15.09
585	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	-2.01	-2.12	0.00	-	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-8.97	0.00	0.00	-	-13.05
366	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-2.39	-1.13	0.00	-	-5.01
367	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-2.78	-1.92	0.00	-	-5.94
368	交银养老2035三年Y	-4.65	0.00	0.00	-	-7.49
369	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.44	0.78	0.00	-	-1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-14.50	-21.45	0.00	-	-29.11
323	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-2.39	-1.13	0.00	-	-5.01
324	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-2.78	-1.92	0.00	-	-5.94
325	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-14.91	-18.86	0.00	-	-29.93
326	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-14.70	-18.50	0.00	-	-29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 523 位，低于同类基金平均水平
521	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-5.64	0.00	0.00	-	-5.90
522	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	-3.73	-1.31	-8.72	-	-5.91
523	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-2.78	-1.92	0.00	-	-5.94
524	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	-6.66	0.00	0.00	-	-5.96
525	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-3.22	-3.46	0.00	-	-5.97

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.57	95.91	0.22%
博威合金	601137	4.41	82.73	0.19%
凯因科技	688687	2.42	77.97	0.18%
万达电影	002739	4.80	73.39	0.17%
巨人网络	002558	5.66	67.64	0.15%
软控股份	002073	9.76	66.56	0.15%
水羊股份	300740	3.05	60.24	0.14%
瑞玛精密	002976	2.29	63.48	0.14%
学大教育	000526	0.92	55.95	0.13%
长虹美菱	000521	6.35	58.99	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.01	0.16%
教育	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
建筑业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	0.941	0.943	0.942	0.943	0.943
累计净值(元)	0.941	0.943	0.942	0.943	0.943

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