交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：0.946

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：1.20亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	4.38	-0.56	-0.39	0.29
基金型名次	224	359	600	486	599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	-2.49	-0.56	-	-5.37
基金型名次	688	546	677	324	600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	1.08	5.98	0.84	-2.91	3.47
223	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.07	4.42	-0.46	-0.19	0.43
224	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.07	4.38	-0.56	-0.39	0.29
225	南方富元稳健养老A	1.07	2.51	1.71	3.10	1.74
226	南方富元稳健养老C	1.07	2.48	1.61	2.90	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.72	4.39	-0.23	-1.54	0.70
358	工银印度基金人民币	-2.93	4.38	1.99	-4.83	-2.84
359	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.07	4.38	-0.56	-0.39	0.29
360	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	0.69	4.36	-0.28	-1.28	0.84
361	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.71	4.36	-0.37	-1.57	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
599	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	0.80	4.67	-0.55	0.48	1.44
600	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.07	4.38	-0.56	-0.39	0.29
601	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	1.79	7.37	-0.57	1.27	4.18
602	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平
484	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.33	1.84	-0.65	-0.37	-0.44
485	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.49	5.54	1.09	-0.38	1.77
486	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.07	4.38	-0.56	-0.39	0.29
487	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	0.27	3.13	0.21	-0.40	1.07
488	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.91	4.80	0.50	-0.41	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	1.09	6.96	-1.26	-3.84	0.30
598	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.59	3.95	-0.46	-1.55	0.29
599	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.07	4.38	-0.56	-0.39	0.29
600	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.61	3.18	-0.46	0.25	0.29
601	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.32	1.45	-0.18	1.19	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 688 位，低于同类基金平均水平
686	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.85	0.00	0.00	-	-4.13
687	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.82	-7.40	-6.65	-	-29.01
688	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.82	-2.49	-0.56	-	-5.37
689	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.81	-3.38	-2.77	-	-5.78
690	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.81	-16.48	0.00	-	-20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 546 位，低于同类基金平均水平
544	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	9.25	-2.48	-3.99	-	-5.41
545	嘉实养老2030混合(FOF)A	7.23	-2.49	-1.89	14.31	30.34
546	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.82	-2.49	-0.56	-	-5.37
547	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.73	-2.50	0.00	-	-2.11
548	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	2.59	-2.51	0.00	-	-12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 677 位，低于同类基金平均水平
675	嘉实养老2040混合(FOF)A	10.14	-1.92	-0.51	17.90	37.77
676	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	2.24	-1.28	-0.52	-	-0.36
677	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.82	-2.49	-0.56	-	-5.37
678	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.37	-1.71	-0.74	-	-4.82
679	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.76	-2.17	-0.86	4.79	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	3.51	-10.92	-15.53	-	-25.99
323	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.22	-1.70	0.65	-	-4.06
324	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.82	-2.49	-0.56	-	-5.37
325	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-1.71	-17.35	-19.04	-	-30.87
326	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-1.48	-16.95	-18.49	-	-30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	-1.30	-0.74	0.00	-	-5.08
599	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	11.76	-0.46	0.00	-	-5.32
600	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.82	-2.49	-0.56	-	-5.37
601	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	2.97	-3.08	0.00	-	-5.39
602	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	9.25	-2.48	-3.99	-	-5.41

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科电气	300035	10.00	162.10	0.48%
云天化	600096	4.72	107.90	0.32%
西部矿业	601168	4.95	84.20	0.25%
南山铝业	600219	18.43	70.22	0.21%
艾为电子	688798	0.81	58.90	0.17%
新和成	002001	2.44	54.61	0.16%
神州泰岳	300002	4.16	55.00	0.16%
尚太科技	001301	0.87	48.91	0.15%
金杯汽车	600609	7.65	46.66	0.14%
孩子王	301078	3.37	42.63	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	3.98%
采矿业	0.01	0.41%
批发和零售业	0.01	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.08%
综合	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

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05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.945	0.945	0.936	0.933	0.931
累计净值(元)	0.945	0.945	0.936	0.933	0.931

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