交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.55亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	2.32	4.77	12.39	3.57
基金型名次	726	397	254	265	326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.27	26.23	11.55	-	10.30
基金型名次	354	392	284	326	481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 726 位，低于同类基金平均水平
724	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	-1.81	4.92	6.23	22.89	4.92
725	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.83	2.36	4.88	12.63	3.61
726	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.84	2.32	4.77	12.39	3.57
727	嘉实原油(QDII-LOF)	-1.86	8.26	3.79	-2.80	8.21
728	平安养老2045	-1.88	-1.22	-2.78	-7.45	-8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.46	2.33	2.72	6.41	2.33
396	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-0.36	2.33	2.59	5.19	2.33
397	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.84	2.32	4.77	12.39	3.57
398	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.17	2.32	3.12	7.44	2.32
399	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-1.44	2.32	2.55	3.12	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.36	3.50	4.81	10.15	3.50
253	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.10	3.70	4.79	10.79	3.70
254	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.84	2.32	4.77	12.39	3.57
255	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.82	3.98	4.76	12.08	3.98
256	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.51	4.13	4.74	12.08	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	工银养老2050Y	-2.90	4.30	4.42	12.52	4.30
264	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09
265	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.84	2.32	4.77	12.39	3.57
266	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.32	3.21	3.54	12.39	3.21
267	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.79	3.33	3.99	12.34	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	-1.00	3.58	4.21	12.24	3.58
325	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.73	3.57	4.95	11.44	3.57
326	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.84	2.32	4.77	12.39	3.57
327	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)Y	-0.83	3.57	4.09	11.27	3.57
328	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-1.75	3.57	4.06	15.53	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	17.33	23.06	-1.11	-15.99	18.06
353	天弘永裕平衡养老三年Y	17.32	34.56	19.87	-	21.56
354	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.27	26.23	11.55	-	10.30
355	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	17.21	30.24	12.10	-	13.99
356	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	17.20	31.11	9.74	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	广发稳健养老(FOF)Y	14.06	26.24	16.44	-	18.65
391	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	11.73	26.24	0.00	-	12.43
392	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.27	26.23	11.55	-	10.30
393	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	21.87	26.14	14.48	-	12.96
394	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	20.78	26.08	22.00	24.62	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	124.58	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.33	7.61	11.61	-	13.05
283	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	8.81	21.45	11.60	-	13.51
284	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.27	26.23	11.55	-	10.30
285	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	18.95	35.91	11.54	-0.01	37.69
286	华夏聚惠FOFA	8.59	17.71	11.53	8.44	47.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	249.40	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	202.47	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	151.29	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	146.50	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	28.64	56.07	4.32	-	-5.05
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.74	27.25	12.90	-	12.17
326	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.27	26.23	11.55	-	10.30
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	12.53	23.60	-12.02	-	-21.34
328	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	12.78	24.25	-11.42	-	-20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	144.77	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	48.81	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	108.57	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	108.10	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	124.39	126.34
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	13.72	22.69	0.00	-	10.39
480	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	26.41	42.27	9.19	-	10.39
481	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.27	26.23	11.55	-	10.30
482	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	5.72	11.75	0.00	-	10.24
483	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	18.12	33.05	7.28	-	10.19

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	4.76	110.62	0.68%
广大特材	688186	1.76	39.92	0.25%
英联股份	002846	2.50	40.35	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.18%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.1128	1.1081	1.0930	1.1237	1.1390
累计净值(元)	1.1128	1.1081	1.0930	1.1237	1.1390

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