交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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累计净值：1.0920

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.55亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.33	-0.65	3.34	2.54
基金型名次	686	287	593	240	290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.07	17.44	10.85	-	9.20
基金型名次	322	414	316	326	497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 686 位，低于同类基金平均水平
684	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.02	0.21	0.78	1.44	1.85
685	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.02	-0.30	-0.55	3.55	2.65
686	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.02	-0.33	-0.65	3.34	2.54
687	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.02	0.03	0.68	0.41	1.04
688	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	0.02	-0.10	0.82	2.08	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.95	-0.32	-0.20	1.68	1.56
286	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.15	-0.33	0.61	1.67	1.97
287	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.02	-0.33	-0.65	3.34	2.54
288	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.83	-0.33	-0.27	0.71	1.06
289	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	3.29	-0.34	0.50	2.67	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 593 位，低于同类基金平均水平
591	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.31	-0.68	-0.65	-0.42	-0.28
592	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	4.82	-2.23	-0.65	2.50	3.13
593	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.02	-0.33	-0.65	3.34	2.54
594	广发稳健养老(FOF)Y	1.56	-0.91	-0.67	1.15	1.22
595	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.05	-0.88	-0.68	1.48	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.69	-1.31	0.88	3.40	2.36
239	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	2.85	-5.13	-1.62	3.35	2.20
240	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.02	-0.33	-0.65	3.34	2.54
241	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	3.31	-0.75	0.43	3.34	3.46
242	广发悦享一年持有混合(FOF)	0.22	0.68	1.80	3.33	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	4.40	-2.31	-0.84	2.66	2.55
289	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0.10	-0.79	-0.34	2.67	2.54
290	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.02	-0.33	-0.65	3.34	2.54
291	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.02	-1.23	0.52	2.86	2.53
292	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	18.10	23.96	9.73	8.71	35.74
321	工银养老2055	18.09	28.88	7.83	-5.81	1.25
322	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	18.07	17.44	10.85	-	9.20
323	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	17.95	22.34	14.12	-	18.80
324	华安平衡养老三年A	17.94	21.92	9.38	4.38	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	13.72	17.63	-2.57	-	-3.41
413	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	14.50	17.54	14.67	-	16.76
414	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	18.07	17.44	10.85	-	9.20
415	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	15.47	17.38	0.00	-	8.57
416	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	6.62	17.19	-0.71	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.77	14.40	10.89	-	8.21
315	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	7.42	12.14	10.89	16.80	19.71
316	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	18.07	17.44	10.85	-	9.20
317	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	19.14	22.19	10.82	-4.68	26.97
318	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	17.39	25.71	10.80	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	29.25	35.84	6.53	-	-7.17
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	18.55	18.39	12.20	-	11.13
326	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	18.07	17.44	10.85	-	9.20
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	16.74	13.34	-9.04	-	-22.04
328	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	17.00	13.86	-8.40	-	-21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 497 位，低于同类基金平均水平
495	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	18.62	21.32	0.76	-	9.24
496	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	7.45	13.50	8.82	-	9.21
497	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	18.07	17.44	10.85	-	9.20
498	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	12.80	16.22	12.15	-	9.19
499	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	6.99	8.75	7.70	-	9.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	4.76	110.62	0.68%
广大特材	688186	1.76	39.92	0.25%
英联股份	002846	2.50	40.35	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0918	1.0843	1.0897	1.0636	1.0622
累计净值(元)	1.0918	1.0843	1.0897	1.0636	1.0622

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