交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.72亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	1.41	0.40	11.34	12.87
基金型名次	738	319	340	298	334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.87	13.12	11.49	-	6.50
基金型名次	361	457	302	325	548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	3.21	4.35	-2.44	17.30	3.21
2	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	3.20	4.31	-2.54	17.06	3.20
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.15	5.52	10.43	25.09	3.15
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 738 位，低于同类基金平均水平
736	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	-0.60	0.54	-3.02	20.65	24.66
737	工银养老2035Y	-0.61	0.85	-1.67	10.43	19.61
738	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.61	1.41	0.40	11.34	12.87
739	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-0.61	3.53	-0.32	19.64	25.19
740	工银养老2035A	-0.62	0.80	-1.80	10.16	19.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-0.64	1.41	-2.89	14.19	21.62
318	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.40	1.41	-0.73	9.52	9.97
319	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.61	1.41	0.40	11.34	12.87
320	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.52	1.41	-0.68	11.89	19.43
321	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.56	1.41	-1.31	14.12	17.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
339	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.25	0.17	0.40	2.84	4.16
340	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.61	1.41	0.40	11.34	12.87
341	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-0.35	0.58	0.39	5.17	5.59
342	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	-0.14	0.64	0.39	7.61	10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.85	7.04	5.80	52.17	1.85
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.84	7.02	5.70	51.91	1.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.92	4.74	2.50	51.74	1.92
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.91	4.71	2.41	51.50	1.91
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.96	4.80	2.43	50.79	1.96
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	-0.18	1.89	0.89	11.39	17.22
297	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.02	1.77	0.05	11.38	12.11
298	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.61	1.41	0.40	11.34	12.87
299	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.38	1.77	-1.20	11.34	15.43
300	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.22	1.28	0.33	11.30	16.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-4.30	2.37	11.80	30.71	69.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-4.31	2.33	11.72	30.44	69.57
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.40	1.62	10.55	28.27	66.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.40	1.63	10.58	28.33	66.05
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-2.21	4.11	-6.99	48.28	64.75
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.23	1.51	0.41	10.37	12.93
333	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.28	1.60	-1.33	8.48	12.88
334	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.61	1.41	0.40	11.34	12.87
335	天弘标普500A	-1.11	-0.57	1.33	7.86	12.83
336	中银全球策略(QDII-FOF)	-1.66	-0.65	0.50	7.36	12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.04	64.76	36.73	-	34.05
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	68.35	63.43	0.00	-	40.49
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	12.91	-9.29	0.00	-	-17.96
360	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	12.89	10.84	0.00	-	7.89
361	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	12.87	13.12	11.49	-	6.50
362	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	12.84	18.45	17.30	-	14.46
363	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	12.84	18.80	10.79	-4.52	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	60.58	98.88	0.00	-	105.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 457 位，低于同类基金平均水平
455	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	7.02	13.19	10.47	-	10.22
456	工银稳健养老Y	8.34	13.12	10.42	-	10.10
457	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	12.87	13.12	11.49	-	6.50
458	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	9.10	13.08	9.09	-	7.86
459	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	7.83	13.07	12.43	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	56.82	97.71	121.86	118.59	107.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	66.38	97.73	121.33	89.21	107.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	66.05	97.41	121.18	89.37	67.21
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.73	12.87	11.51	-	10.57
301	海富通聚优精选混合FOF	22.45	21.40	11.49	-13.53	46.38
302	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	12.87	13.12	11.49	-	6.50
303	华安平衡养老三年A	14.98	17.57	11.47	-	1.39
304	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.21	13.29	11.47	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.30	90.31	101.86	258.86	9.81
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	34.38	51.21	57.08	212.73	-31.20
3	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	30.12	48.68	51.57	124.67	1.10
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	61.51	100.89	125.34	124.24	79.60
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.94	7.72	7.89	120.46	15.96
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	21.66	26.72	7.28	-	-7.94
324	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	13.33	14.03	12.85	-	8.26
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	12.87	13.12	11.49	-	6.50
326	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	8.92	9.49	-8.21	-	-22.46
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	9.21	10.06	-7.56	-	-21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	54.06	90.08	113.84	112.06	148.33
2	前海开源裕源	42.00	50.75	44.63	33.33	135.42
3	天弘标普500A	12.83	34.84	67.03	82.09	109.99
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	69.93	98.25	118.26	73.65	108.68
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	69.57	99.50	119.81	73.28	108.25
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	6.44	10.20	9.70	-	6.51
547	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	2.67	6.48	0.00	-	6.50
548	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	12.87	13.12	11.49	-	6.50
549	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	3.82	8.04	0.00	-	6.47
550	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	4.51	9.12	9.62	-	6.46

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立高食品	300973	0.53	25.85	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0650	1.0664	1.0674	1.0715	1.0695
累计净值(元)	1.0650	1.0664	1.0674	1.0715	1.0695

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