交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：1.39亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	2.17	4.97	1.01	1.14
基金型名次	682	101	534	714	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	-3.06	0.00	-	-4.78
基金型名次	693	620	351	324	605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
5	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	6.70	-2.46	30.80	18.75	20.78
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 682 位，低于同类基金平均水平
680	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.23	0.83	8.56	6.46	8.15
681	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.23	0.19	0.05	0.52	-0.76
682	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.23	2.17	4.97	1.01	1.14
683	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.22	0.15	-0.05	0.31	-1.10
684	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	0.21	0.31	1.44	0.31	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	2.37	13.20	31.27	19.35	15.25
3	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.24	11.57	24.43	12.55	11.00
4	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-0.24	11.54	24.31	12.33	10.62
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.09	11.40	30.88	18.73	13.87
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	4.05	2.18	7.93	1.62	-4.22
100	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	1.55	2.18	4.08	-0.86	1.07
101	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.23	2.17	4.97	1.01	1.14
102	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	4.03	2.14	7.79	1.36	-4.63
103	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.32	2.14	4.67	3.28	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.06	1.27	33.23	17.18	22.11
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
4	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	6.78	-1.80	31.70	19.20	20.03
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	6.75	-1.87	31.44	18.72	19.21
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 534 位，低于同类基金平均水平
532	银河安益9个月持有混合(FOF)A	1.30	0.98	5.01	2.85	4.27
533	南方全天候策略A	0.06	1.48	4.99	3.29	7.03
534	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.23	2.17	4.97	1.01	1.14
535	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.62	-1.74	4.95	1.87	2.26
536	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	0.60	1.13	4.93	3.38	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	10.40	4.27	33.26	28.61	10.18
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	10.38	4.22	33.11	28.32	9.80
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.99	8.77	29.05	23.48	8.14
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.97	8.73	28.89	23.21	7.77
5	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	2.38	13.24	31.41	19.61	15.66
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	1.27	0.15	2.54	1.03	0.56
713	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.18	0.77	2.90	1.02	1.70
714	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.23	2.17	4.97	1.01	1.14
715	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	-0.04	0.65	1.25	0.99	1.77
716	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.01	-1.23	7.68	11.10	25.39
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-2.02	-1.15	7.62	10.93	24.97
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-1.87	-0.15	7.28	10.25	24.83
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-1.99	-0.14	6.96	9.86	23.91
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-1.71	-0.15	6.77	8.66	23.33
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 740 位，低于同类基金平均水平
738	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	1.00	0.15	1.92	0.74	1.18
739	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.06	0.87	2.22	0.88	1.15
740	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.23	2.17	4.97	1.01	1.14
741	交银招享一年混合C	0.11	1.22	1.49	-0.39	1.14
742	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.80	0.39	1.04	0.93	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.51	38.10	16.00	29.46	27.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	34.81	37.48	28.94	32.91	28.78
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	34.50	37.52	29.00	33.46	4.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.26	38.10	15.08	30.63	27.19
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 693 位，低于同类基金平均水平
691	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.77	-0.22	0.00	-	-0.32
692	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.74	-3.09	-6.98	-	-6.43
693	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.73	-3.06	0.00	-	-4.78
694	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.69	0.00	0.00	-	-7.97
695	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.62	-0.61	0.00	-	-0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	29.42	50.30	29.07	57.60	-5.91
2	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
3	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	2.59	-2.93	-7.22	-	-1.38
619	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	10.53	-2.95	26.42	56.20	-24.40
620	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.73	-3.06	0.00	-	-4.78
621	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.59	-3.09	0.00	-	-4.35
622	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.74	-3.09	-6.98	-	-6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.61	0.81	64.32	54.94	19.46
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	4.27	4.27	48.27	8.23	-48.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	30.42	39.28	45.62	60.98	31.20
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	-2.47	-10.05	0.00	-	-10.76
350	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.13	-2.28	0.00	-	-3.65
351	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.73	-3.06	0.00	-	-4.78
352	交银养老2035三年Y	3.48	0.00	0.00	-	-3.54
353	交银优享一年持有期混合(FOF)A	3.11	-0.38	0.00	-	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.26	17.10	59.07	76.66	-28.10
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	29.17	38.63	44.80	61.88	61.88
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.26	39.95	45.02	61.06	12.10
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	2.71	-11.55	0.00	-	-21.09
323	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.13	-2.28	0.00	-	-3.65
324	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.73	-3.06	0.00	-	-4.78
325	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-0.25	-11.45	-24.86	-	-24.86
326	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.03	-9.98	-24.56	-	-23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	29.86	41.79	37.70	85.03	89.79
2	天弘标普500C	29.45	40.95	36.51	82.46	87.08
3	前海开源裕源	14.56	6.89	0.63	40.13	78.27
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	19.23	22.45	16.84	37.00	72.62
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	19.24	22.70	4.43	33.61	66.67
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.41	0.00	0.00	-	-4.68
604	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	7.19	-4.29	0.00	-	-4.76
605	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.73	-3.06	0.00	-	-4.78
606	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	-1.22	-4.17	0.00	-	-4.82
607	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	5.98	-1.91	0.00	-	-4.83

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	30.00	261.00	0.67%
神州泰岳	300002	18.34	228.70	0.58%
电连技术	300679	4.30	189.16	0.48%
鲁西化工	000830	14.77	184.77	0.47%
天山铝业	002532	20.19	172.83	0.44%
安利股份	300218	9.52	167.74	0.43%
西部矿业	601168	8.69	164.85	0.42%
诺泰生物	688076	2.28	156.84	0.40%
兴业银锡	000426	11.38	151.70	0.39%
巨化股份	600160	6.54	145.65	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	8.02%
采矿业	0.06	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.73%
农、林、牧、渔业	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.34%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.15%
建筑业	0.00	0.11%

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	0.950	0.952	0.946	0.947	0.941
累计净值(元)	0.950	0.952	0.946	0.947	0.941

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