交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

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累计净值：1.0550

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玲斐

基金规模：0.33亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-1.08	-4.63	-4.11	-0.94
基金型名次	488	389	573	617	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	12.37	11.64	-	5.50
基金型名次	408	380	409	330	571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 488 位，低于同类基金平均水平
486	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.64	-3.44	-8.44	-0.99	0.30
487	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.64	-3.40	-8.33	-0.75	0.68
488	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.64	-1.08	-4.63	-4.11	-0.94
489	嘉实养老2030混合(FOF)A	-0.66	-2.75	-4.70	-2.43	1.38
490	嘉实养老2030混合(FOF)Y	-0.66	-2.72	-4.60	-2.22	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-0.29	-1.07	-1.70	0.01	1.39
388	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-0.82	-1.08	-2.53	0.18	4.27
389	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.64	-1.08	-4.63	-4.11	-0.94
390	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.32	-1.08	-1.30	-2.61	-1.67
391	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	-0.41	-1.08	-1.18	-0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.84	-2.51	-4.62	-2.28	0.41
572	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-0.73	-3.25	-4.63	-3.96	-2.29
573	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.64	-1.08	-4.63	-4.11	-0.94
574	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.85	-2.54	-4.65	-2.55	0.08
575	博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	-0.04	-1.02	-4.66	-1.72	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-0.87	-3.46	-6.35	-4.10	-2.00
616	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	-1.42	-6.19	-10.09	-4.11	1.31
617	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.64	-1.08	-4.63	-4.11	-0.94
618	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-1.08	-3.75	-6.41	-4.12	-3.32
619	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-3.12	-6.56	-20.30	-4.13	11.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 524 位，低于同类基金平均水平
522	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.33	-1.03	0.78	-3.05	-0.89
523	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.34	-1.13	-1.06	-1.45	-0.94
524	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.64	-1.08	-4.63	-4.11	-0.94
525	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.51	-0.86	-0.70	-3.00	-0.99
526	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.06	-0.20	-0.58	-1.55	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	0.82	18.41	19.90	7.23	45.03
407	海富通聚优精选混合FOF	0.81	15.22	12.88	-15.29	40.53
408	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.81	12.37	11.64	-	5.50
409	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.81	6.40	9.00	-	6.09
410	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.81	4.00	-2.51	-	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	华宝稳健养老(FOF)A	1.46	12.41	14.26	11.35	36.54
379	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.66	12.39	17.66	-	16.81
380	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.81	12.37	11.64	-	5.50
381	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.38	12.35	13.59	-	7.73
382	华安养老2030三年Y	1.97	12.30	13.87	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	华安稳健养老一年A	2.17	7.96	11.69	6.43	20.50
408	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	-2.65	12.20	11.69	-	6.35
409	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.81	12.37	11.64	-	5.50
410	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-5.72	13.90	11.62	-7.25	-7.18
411	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.34	9.35	11.57	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-0.88	21.92	19.44	-	-8.88
329	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.21	13.27	12.99	-	7.58
330	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.81	12.37	11.64	-	5.50
331	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-4.27	2.30	-2.34	-	-26.42
332	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-4.28	2.57	-1.83	-	-25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 571 位，低于同类基金平均水平
569	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	2.52	10.65	9.67	-	5.56
570	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-3.61	6.44	6.63	-	5.52
571	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.81	12.37	11.64	-	5.50
572	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46
573	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	19.21	28.23	0.00	-	5.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天华新能	300390	0.69	64.52	0.57%
中际旭创	300308	0.05	63.50	0.56%
香农芯创	300475	0.19	57.00	0.50%
江波龙	301308	0.07	49.27	0.43%
聚和材料	688503	0.22	29.19	0.26%
华锐精密	688059	0.12	23.97	0.21%
中熔电气	301031	0.16	19.45	0.17%
前沿生物	688221	0.81	18.14	0.16%
桐昆股份	601233	0.86	18.62	0.16%
有研粉材	688456	0.12	16.75	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.84%
批发和零售业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0584	1.0582	1.0618	1.0610	1.0650
累计净值(元)	1.0584	1.0582	1.0618	1.0610	1.0650

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