交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-21 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.42亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	-0.19	0.04	7.15	4.21
基金型名次	794	693	619	322	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.39	17.68	14.22	-	10.98
基金型名次	345	421	363	326	499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	-1.14	-1.58	-3.70	9.57	4.25
793	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.15	-0.16	0.15	7.37	4.37
794	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.16	-0.19	0.04	7.15	4.21
795	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	-1.17	1.84	5.79	21.00	12.69
796	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	-1.17	1.80	5.66	20.74	12.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 693 位，低于同类基金平均水平
691	中银养老目标日期2040	0.42	-0.17	-3.46	-5.18	-5.32
692	交银招享一年混合C	-0.33	-0.18	-0.27	2.29	1.55
693	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.16	-0.19	0.04	7.15	4.21
694	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.08	-0.19	-0.79	1.34	0.33
695	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	-0.40	-0.20	-0.97	4.33	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	工银养老2035Y	0.14	1.54	0.05	6.07	4.55
618	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.54	1.04	0.05	2.47	1.92
619	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.16	-0.19	0.04	7.15	4.21
620	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.01	0.27	0.04	1.36	1.16
621	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.13	0.49	0.03	2.59	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	0.69	-1.17	3.81	7.19	2.77
321	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	1.06	2.32	-5.94	7.18	1.26
322	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.16	-0.19	0.04	7.15	4.21
323	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.24	1.64	1.54	7.14	5.14
324	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	0.33	1.27	1.67	7.14	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.32	1.32	0.34	6.14	4.23
387	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-0.19	0.41	0.57	5.44	4.22
388	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.16	-0.19	0.04	7.15	4.21
389	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.62	1.44	1.76	5.67	4.20
390	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	17.47	23.11	22.10	-	22.77
344	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	17.44	45.19	9.83	-	-3.03
345	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.39	17.68	14.22	-	10.98
346	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	17.35	25.83	16.80	-	17.77
347	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	17.34	22.00	15.68	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平
419	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	9.38	17.71	13.87	-	8.34
420	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	10.62	17.69	8.66	-	5.54
421	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.39	17.68	14.22	-	10.98
422	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	32.66	17.65	0.00	-	7.18
423	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	16.86	21.03	14.29	-	3.15
362	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	11.42	16.42	14.29	-	13.89
363	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.39	17.68	14.22	-	10.98
364	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	8.47	13.89	14.19	-	14.75
365	平安养老2035Y	18.61	24.48	14.16	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	31.36	35.45	17.75	-	-2.56
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.87	18.62	15.61	-	12.99
326	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.39	17.68	14.22	-	10.98
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	16.99	14.65	-1.06	-	-18.91
328	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	17.23	15.17	-0.36	-	-18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	28.21	31.81	0.00	-	11.08
498	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	5.29	9.59	10.69	-	11.08
499	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.39	17.68	14.22	-	10.98
500	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	7.65	9.08	10.83	-	10.97
501	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	4.24	10.15	11.62	-	10.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	4.76	99.96	0.75%
炬芯科技	688049	1.02	45.35	0.34%
英联股份	002846	2.50	35.77	0.27%
国药一致	000028	1.00	26.14	0.20%
中科蓝讯	688332	0.22	25.80	0.19%
孩子王	301078	3.04	25.14	0.19%
永和股份	605020	0.97	23.82	0.18%
楚江新材	002171	2.00	22.72	0.17%
光电股份	600184	1.17	21.54	0.16%
上汽集团	600104	1.50	21.89	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.01	0.39%
采矿业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

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交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.1250	1.1234	1.1219	1.1228	1.1333
累计净值(元)	1.1250	1.1234	1.1219	1.1228	1.1333

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