交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.42亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	0.10	5.05	2.95	4.91
基金型名次	739	521	325	376	328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.06	20.78	14.92	-	11.73
基金型名次	280	402	347	326	469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 739 位，低于同类基金平均水平
737	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
738	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.17	0.13	5.16	3.15	5.13
739	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.18	0.10	5.05	2.95	4.91
740	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
741	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.23	0.11	6.36	3.51	4.61
520	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.16	0.11	3.07	1.89	3.02
521	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.18	0.10	5.05	2.95	4.91
522	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.02	0.09	1.94	1.34	1.83
523	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.04	0.09	-0.54	-2.19	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-0.47	-0.50	5.10	2.96	5.21
324	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	0.48	0.74	5.09	0.99	3.73
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.18	0.10	5.05	2.95	4.91
326	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.48	0.70	4.95	0.74	3.47
327	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.05	0.66	4.93	3.81	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-0.47	-0.50	5.10	2.96	5.21
375	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.23	-0.01	4.63	2.96	3.90
376	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.18	0.10	5.05	2.95	4.91
377	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-0.14	0.05	3.00	2.92	3.85
378	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.11	0.35	2.64	2.92	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.59	1.26	6.43	3.38	4.95
327	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.75	1.12	6.12	1.69	4.94
328	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-1.18	0.10	5.05	2.95	4.91
329	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	0.06	1.27	4.73	2.77	4.90
330	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.10	0.43	7.38	1.78	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	17.13	30.72	23.02	13.38	63.91
279	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	17.13	22.07	6.74	-13.37	22.59
280	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.06	20.78	14.92	-	11.73
281	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	17.04	57.74	90.22	92.37	90.22
282	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	16.94	26.15	9.66	-	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	13.81	20.95	18.38	-	20.02
401	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	6.64	20.95	15.48	-	7.85
402	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.06	20.78	14.92	-	11.73
403	广发稳健养老(FOF)Y	9.26	20.66	17.61	-	18.48
404	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	9.44	20.51	12.06	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	9.01	17.58	15.08	18.05	45.98
346	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	10.16	25.82	15.00	-	13.60
347	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.06	20.78	14.92	-	11.73
348	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	14.26	42.77	14.92	-	-5.63
349	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	17.41	21.66	14.83	-	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	28.62	45.42	19.12	-	-2.74
325	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.52	21.75	16.32	-	13.81
326	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.06	20.78	14.92	-	11.73
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	16.42	23.77	3.21	-	-17.16
328	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	16.45	24.12	3.77	-	-16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 469 位，低于同类基金平均水平
467	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	1.97	4.36	8.42	-	11.81
468	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	3.04	6.61	10.53	-	11.81
469	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	17.06	20.78	14.92	-	11.73
470	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.83	12.69	11.79	-	11.70
471	交银安享稳健养老一年Y	6.16	11.99	11.59	-	11.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	4.76	99.96	0.75%
炬芯科技	688049	1.02	45.35	0.34%
英联股份	002846	2.50	35.77	0.27%
国药一致	000028	1.00	26.14	0.20%
中科蓝讯	688332	0.22	25.80	0.19%
孩子王	301078	3.04	25.14	0.19%
永和股份	605020	0.97	23.82	0.18%
楚江新材	002171	2.00	22.72	0.17%
光电股份	600184	1.17	21.54	0.16%
上汽集团	600104	1.50	21.89	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
批发和零售业	0.01	0.39%
采矿业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1217	1.1306	1.1249	1.1477	1.1562
累计净值(元)	1.1217	1.1306	1.1249	1.1477	1.1562

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