交银兴享一年持有期混合(FOF)C(013779)_最新动态

交银兴享一年持有期混合(FOF)C013779BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

最新动态

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累计净值：1.0457

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：基金型

交银兴享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玲斐

基金规模：0.28亿元

交银兴享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	-1.81	-1.06	-5.43	-1.81
基金型名次	362	370	255	460	445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.67	10.40	10.96	-	4.57
基金型名次	393	311	376	334	541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.09	-3.13	-3.64	-5.54	-0.94
361	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.09	-1.77	-0.96	-5.23	-1.48
362	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.08	-1.81	-1.06	-5.43	-1.81
363	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
364	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.06	-6.24	-6.72	-8.76	-4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
369	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	1.70	-1.80	-3.78	-6.26	-5.94
370	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.08	-1.81	-1.06	-5.43	-1.81
371	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.89	-1.82	-3.20	-4.83	-6.05
372	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.45	-1.82	-2.47	-1.88	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.37	-1.48	-1.04	-1.20	-0.42
254	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.46	-1.38	-1.05	-2.76	-0.65
255	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.08	-1.81	-1.06	-5.43	-1.81
256	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.44	-1.02	-1.06	-1.57	-0.74
257	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	0.50	-0.84	-1.07	-1.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 460 位，低于同类基金平均水平
458	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	3.66	-4.52	-7.26	-5.39	1.10
459	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.10	-3.11	-3.57	-5.40	-0.71
460	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.08	-1.81	-1.06	-5.43	-1.81
461	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	2.04	-8.55	-10.20	-5.43	7.71
462	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C	-0.24	-4.95	-5.17	-5.44	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 445 位，低于同类基金平均水平
443	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.01	-0.69	-0.47	-1.87	-1.78
444	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.28	-1.60	-3.12	-4.26	-1.79
445	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.08	-1.81	-1.06	-5.43	-1.81
446	兴业养老2035A	1.31	-4.60	-5.02	-7.31	-1.82
447	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.26	-1.65	-1.56	-2.29	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	-0.64	9.77	16.54	-	15.00
392	交银安享稳健养老一年A	-0.67	6.45	9.52	6.71	26.40
393	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.67	10.40	10.96	-	4.57
394	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.67	5.09	7.39	-	5.32
395	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.67	4.30	4.57	-	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	鹏华养老2035混合(FOF)A	-9.63	10.41	14.38	-6.74	30.44
310	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-11.40	10.41	10.74	-	-2.02
311	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.67	10.40	10.96	-	4.57
312	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	0.38	10.40	14.25	5.14	31.14
313	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	2.15	10.38	15.81	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-2.00	5.05	11.00	-	8.06
375	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.72	8.26	10.98	-	9.75
376	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.67	10.40	10.96	-	4.57
377	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	-5.71	8.82	10.93	-17.85	16.01
378	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	1.23	6.06	10.92	-	7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	-2.82	16.20	17.74	-	-11.25
333	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-0.27	11.29	12.31	-	6.66
334	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.67	10.40	10.96	-	4.57
335	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-3.72	16.96	21.36	-	-0.41
336	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	8.00	41.02	39.42	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
交银兴享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 541 位，低于同类基金平均水平
539	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-2.42	4.50	7.22	-	4.62
540	广发养老2035(FOF)Y	-4.17	9.25	14.96	-	4.61
541	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	-0.67	10.40	10.96	-	4.57
542	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.29	4.70	7.68	-	4.54
543	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-10.08	7.67	11.44	-	4.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天华新能	300390	0.69	64.52	0.57%
中际旭创	300308	0.05	63.50	0.56%
香农芯创	300475	0.19	57.00	0.50%
江波龙	301308	0.07	49.27	0.43%
聚和材料	688503	0.22	29.19	0.26%
华锐精密	688059	0.12	23.97	0.21%
中熔电气	301031	0.16	19.45	0.17%
前沿生物	688221	0.81	18.14	0.16%
桐昆股份	601233	0.86	18.62	0.16%
有研粉材	688456	0.12	16.75	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.84%
批发和零售业	0.01	0.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%
房地产业	0.00	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.0427	1.0332	1.0359	1.0345	1.0413
累计净值(元)	1.0427	1.0332	1.0359	1.0345	1.0413

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