资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33.75 8.84%
债券 262.43 68.73%
银行存款和结算备付金 36.21 9.48%
其他资产 49.45 12.95%
资产总值:381.84万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 0.60 13.94 0.29%
瑞芯微 603893 0.03 5.35 0.11%
广大特材 688186 0.22 4.99 0.11%
芯动联科 688582 0.07 4.63 0.10%
英联股份 002846 0.30 4.84 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.71%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶晨股份 688099 0.26 21.70 0.25%
南山铝业 600219 5.50 20.95 0.24%
澜起科技 688008 0.27 21.14 0.24%
通富微电 002156 0.74 19.81 0.23%
新世界 600628 2.66 19.47 0.22%
纳思达 002180 0.76 18.40 0.21%
华立科技 301011 0.50 13.46 0.15%
乐心医疗 300562 0.80 12.55 0.14%
艾为电子 688798 0.16 11.64 0.13%
三生国健 688336 0.39 10.82 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 202.23 4.26%
25国债19 0.50 50.16 1.06%
国债2519 0.10 10.03 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 262.43 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%