交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_资产配置

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1835.85	69.40%
债券	637.31	24.09%
银行存款和结算备付金	170.17	6.43%
其他资产	2.07	0.08%

资产总值：2645.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	5.00	56.50	0.42%
宇通客车	600066	1.75	34.77	0.26%
中粮糖业	600737	3.22	30.91	0.23%
软控股份	002073	3.72	25.37	0.19%
博威合金	601137	1.22	22.89	0.17%
蒙草生态	300355	5.95	19.46	0.15%
乐歌股份	300729	1.07	19.45	0.15%
赛腾股份	603283	0.25	19.11	0.14%
长高电新	002452	2.61	17.54	0.13%
神宇股份	300563	1.10	18.04	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	11.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.12%
采矿业	0.00	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商公路	001965	10.00	97.70	0.67%
瑞玛精密	002976	0.88	31.57	0.22%
凯因科技	688687	0.94	32.77	0.22%
传音控股	688036	0.22	30.45	0.21%
博威合金	601137	1.69	26.25	0.18%
万达电影	002739	1.86	24.22	0.17%
新强联	300850	0.77	24.51	0.17%
巨人网络	002558	2.16	24.06	0.16%
软控股份	002073	3.63	23.85	0.16%
新国都	300130	0.83	20.09	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	10.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
教育	0.00	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.43	62.67	0.39%
巨人网络	002558	4.32	55.90	0.35%
赢合科技	300457	2.03	47.22	0.29%
水羊股份	300740	2.33	45.34	0.28%
海信家电	000921	1.65	38.82	0.24%
顺络电子	002138	1.22	35.09	0.22%
北新建材	000786	1.11	33.36	0.21%
瑞玛精密	002976	0.88	29.87	0.18%
羚锐制药	600285	1.66	29.73	0.18%
长虹美菱	000521	4.85	29.88	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	10.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
教育	0.00	0.13%
批发和零售业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
常宝股份	002478	6.47	48.20	0.27%
隆盛科技	300680	1.94	48.25	0.27%
锦泓集团	603518	4.21	47.78	0.26%
振江股份	603507	1.23	44.60	0.25%
飞龙股份	002536	3.00	45.00	0.25%
雪榕生物	300511	6.04	45.90	0.25%
上实发展	600748	11.66	46.06	0.25%
铁龙物流	600125	7.27	43.91	0.24%
天津港	600717	9.96	44.12	0.24%
瑞鹄模具	002997	1.46	43.41	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.76%
农、林、牧、渔业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.01	0.33%
房地产业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债13	4.00	407.17	3.04%
23贴债66	1.70	169.78	1.27%
23贴债64	0.40	39.96	0.30%
23国债10	0.20	20.39	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	637.31	4.76%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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