| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 季度净申购 | 775.59 | -85.99 | -297.57 | -35.31 | -16.50 | -77.52 | -86.02 |
| 总份额 | 930.60 | 155.01 | 241.00 | 538.56 | 573.87 | 590.37 | 667.90 |
| 季度总申购份额 | 839.94 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 64.35 | 86.14 | 297.67 | 35.31 | 16.50 | 77.52 | 86.02 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 697 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 695 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 0.10 | 1026.37 | 221.12 | 413.67 | 192.55 |
| 696 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.10 | 941.62 | 280.23 | 308.58 | 28.35 |
| 697 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.10 | 930.60 | 775.59 | 839.94 | 64.35 |
| 698 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | 0.10 | 952.61 | -229.49 | 34.61 | 264.10 |
| 699 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 0.10 | 1005.52 | -0.04 | 0.02 | 0.06 |