| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| 季度净申购 | -4.86 | 1.25 | 775.59 | -85.99 | -297.57 | -35.31 | -16.50 |
| 总份额 | 926.98 | 931.84 | 930.60 | 155.01 | 241.00 | 538.56 | 573.87 |
| 季度总申购份额 | 0.16 | 12.35 | 839.94 | 0.16 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 5.02 | 11.10 | 64.35 | 86.14 | 297.67 | 35.31 | 16.50 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 686 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 684 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0.10 | 898.41 | -242.88 | 32.84 | 275.72 |
| 685 | 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A | 0.10 | 1048.60 | -121.77 | 8.00 | 129.77 |
| 686 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 0.10 | 926.98 | -4.86 | 0.16 | 5.02 |
| 687 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | 0.10 | 988.27 | -32.41 | 23.30 | 55.71 |
| 688 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 0.10 | 1005.52 | -0.04 | 0.02 | 0.06 |