交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.02亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	1.87	2.31	4.36	1.90
基金型名次	520	601	552	621	667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.03	11.75	4.36	-	5.01
基金型名次	633	628	544	391	663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平
518	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	0.34	7.95	7.19	16.92	8.64
519	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	0.34	7.98	7.29	17.15	8.66
520	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.34	1.87	2.31	4.36	1.90
521	南方养老2045A	0.34	2.09	2.40	5.55	2.27
522	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.33	2.57	2.83	8.30	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 601 位，低于同类基金平均水平
599	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	1.88	1.62	4.75	1.92
600	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.39	1.88	2.27	5.47	2.23
601	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.34	1.87	2.31	4.36	1.90
602	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.55	1.86	1.94	5.52	1.92
603	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.11	1.85	0.68	2.35	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 552 位，低于同类基金平均水平
550	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.27	2.16	2.32	6.59	2.41
551	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34
552	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.34	1.87	2.31	4.36	1.90
553	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.18	2.28	2.30	5.64	2.32
554	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	0.56	2.34	2.30	4.23	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 621 位，低于同类基金平均水平
619	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.36	1.54	1.85	4.37	1.79
620	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.32	1.74	2.22	4.36	1.99
621	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.34	1.87	2.31	4.36	1.90
622	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	1.64	0.79	4.31	1.92
623	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.87	2.92	0.88	4.30	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 667 位，低于同类基金平均水平
665	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	1.64	0.79	4.31	1.92
666	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	0.00	1.46	1.23	6.92	1.92
667	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.34	1.87	2.31	4.36	1.90
668	中欧预见养老2035三年持有(FOF)A	-0.01	1.43	1.16	6.75	1.90
669	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.03	1.61	0.72	4.14	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平
631	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.10	12.07	6.35	-	4.36
632	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.03	11.61	6.15	7.50	7.18
633	交银优享一年持有期混合(FOF)C	7.03	11.75	4.36	-	5.01
634	华安稳健养老一年A	6.99	12.82	9.55	7.83	20.45
635	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	6.96	11.40	8.63	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 628 位，低于同类基金平均水平
626	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	8.15	11.80	13.82	-	15.45
627	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	6.48	11.76	0.00	-	9.40
628	交银优享一年持有期混合(FOF)C	7.03	11.75	4.36	-	5.01
629	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	5.97	11.68	11.33	-	9.49
630	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.03	11.61	6.15	7.50	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 544 位，低于同类基金平均水平
542	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	2.76	6.86	4.57	-	6.12
543	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	5.58	13.55	4.42	-	2.07
544	交银优享一年持有期混合(FOF)C	7.03	11.75	4.36	-	5.01
545	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	19.61	25.65	4.33	-	-0.35
546	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	40.71	31.77	4.31	-	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	10.64	15.98	12.13	-	12.72
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	7.46	12.65	5.64	-	6.71
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	7.03	11.75	4.36	-	5.01
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	13.44	17.40	12.46	-	12.77
393	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	12.98	16.46	11.09	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 663 位，低于同类基金平均水平
661	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	2.04	4.21	0.00	-	5.05
662	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
663	交银优享一年持有期混合(FOF)C	7.03	11.75	4.36	-	5.01
664	华安平衡养老三年A	19.59	25.09	11.58	4.52	5.00
665	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	13.94	0.29%
瑞芯微	603893	0.03	5.35	0.11%
广大特材	688186	0.22	4.99	0.11%
芯动联科	688582	0.07	4.63	0.10%
英联股份	002846	0.30	4.84	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0491	1.0478	1.0469	1.0465	1.0446
累计净值(元)	1.0491	1.0478	1.0469	1.0465	1.0446

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