交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

固根基·创价值·利长远——深圳公募基金高质量发展在行动 | 诺安基金：深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”[2025-12-17]

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更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.02亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.45	0.74	3.24	4.01
基金型名次	584	357	335	639	661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	6.81	3.97	-	2.60
基金型名次	687	670	500	390	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.53	2.07	-0.55	-4.29	-2.23
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.23	1.97	3.49	5.82
583	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.11	-0.41	0.84	3.45	4.42
584	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.11	-0.45	0.74	3.24	4.01
585	交银招享一年混合C	-0.11	-0.81	0.40	2.70	4.17
586	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-0.11	-0.42	2.34	8.94	11.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.04	-0.45	0.16	2.94	5.09
356	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	0.57	-0.45	0.02	20.07	25.45
357	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.11	-0.45	0.74	3.24	4.01
358	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.09	-0.45	0.77	4.08	5.61
359	万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.18	-0.45	0.68	12.11	15.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.08	5.11	16.95	25.90	69.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.12	16.92	25.69	68.79
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.85	16.31	23.71	66.10
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.19	-0.10	0.75	3.14	4.07
334	天弘永裕稳健养老一年A	-0.01	-0.33	0.75	3.89	5.07
335	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.11	-0.45	0.74	3.24	4.01
336	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	0.94	0.49	0.73	13.99	17.33
337	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	1.08	0.93	0.73	21.07	21.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.28	0.91	5.30	52.31	51.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.29	0.88	5.22	52.08	50.59
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.28	0.81	5.13	50.73	48.77
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.44	2.30	5.69	50.71	54.37
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.29	0.78	5.05	50.50	48.34
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.05	-0.67	0.57	3.24	3.88
638	华安稳健养老一年A	0.07	-0.52	0.22	3.24	4.48
639	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.11	-0.45	0.74	3.24	4.01
640	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.09	-1.87	-1.15	3.23	3.99
641	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	0.05	-0.18	1.08	3.23	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.08	5.11	16.95	25.90	69.07
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.13	5.12	16.92	25.69	68.79
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.11	4.84	16.27	23.65	66.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.12	4.85	16.31	23.71	66.10
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.18	-3.41	-0.91	41.97	61.07
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.19	-0.10	0.75	3.14	4.07
660	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.09	-0.16	0.49	2.48	4.06
661	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.11	-0.45	0.74	3.24	4.01
662	宏利全能混合(FOF)A	0.13	-0.51	0.52	1.70	3.99
663	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.16	-0.63	0.31	2.00	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 687 位，低于同类基金平均水平
685	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	3.63	7.88	0.00	-	6.10
686	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	3.60	8.97	11.25	-	12.61
687	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.57	6.81	3.97	-	2.60
688	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	3.56	6.63	0.00	-	8.59
689	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	3.56	6.63	0.00	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	4.38	6.83	6.07	-	4.95
669	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	4.47	6.82	5.52	-	4.75
670	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.57	6.81	3.97	-	2.60
671	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C	0.88	6.80	6.53	-	5.37
672	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	3.45	6.79	0.00	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.20	100.88	128.36	92.09	107.11
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.90	100.55	127.87	92.47	67.26
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 500 位，低于同类基金平均水平
498	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	7.97	10.17	4.00	-	-3.98
499	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C	14.92	12.82	3.98	-	0.95
500	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.57	6.81	3.97	-	2.60
501	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	13.78	20.37	3.94	-	-3.25
502	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	9.90	13.48	3.84	-8.20	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	47.89	87.01	97.00	258.96	6.97
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	28.04	45.11	49.09	205.14	-34.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.16	9.68	11.51	134.39	17.43
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	27.53	44.84	43.78	123.69	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	56.19	101.03	127.45	116.30	76.50
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.24	11.41	10.19	-	9.23
389	交银优享一年持有期混合(FOF)A	3.99	7.68	5.23	-	4.21
390	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.57	6.81	3.97	-	2.60
391	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	7.42	9.69	8.89	-	7.72
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	6.99	8.81	7.58	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	51.07	92.28	118.55	111.28	147.64
2	前海开源裕源	36.13	50.55	41.28	45.24	132.45
3	天弘标普500A	9.93	36.17	65.26	83.94	110.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	62.12	100.59	123.30	77.97	107.63
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	62.97	101.97	125.05	77.67	107.28
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.99	5.35	4.35	-	2.78
635	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	10.50	17.55	4.19	-	2.63
636	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.57	6.81	3.97	-	2.60
637	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.30	2.38	3.36	-	2.56
638	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	5.68	8.71	3.20	-	2.52

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	0.26	21.70	0.25%
澜起科技	688008	0.27	21.14	0.24%
南山铝业	600219	5.50	20.95	0.24%
通富微电	002156	0.74	19.81	0.23%
新世界	600628	2.66	19.47	0.22%
纳思达	002180	0.76	18.40	0.21%
华立科技	301011	0.50	13.46	0.15%
乐心医疗	300562	0.80	12.55	0.14%
艾为电子	688798	0.16	11.64	0.13%
三生国健	688336	0.39	10.82	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0271	1.0259	1.0268	1.0262	1.0273
累计净值(元)	1.0271	1.0259	1.0268	1.0262	1.0273

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