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最新净值:1.0468 0.0015(0.14%) 累计净值:1.0468 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘兵 | ||
| 基金规模:0.10亿元 | ||
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交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.04 | 0.81 | -0.31 | 1.99 | 1.58 |
| 基金型名次 | 372 | 640 | 336 | 498 | 578 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.37 | 8.11 | 5.23 | - | 4.68 |
| 基金型名次 | 628 | 666 | 582 | 375 | 648 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 372 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 370 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.04 | 1.42 | -1.38 | 0.70 | 0.56 |
| 371 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.04 | 1.44 | -1.33 | 0.82 | 0.63 |
| 372 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.04 | 0.81 | -0.31 | 1.99 | 1.58 |
| 373 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | -0.04 | 0.87 | -0.71 | 0.20 | 0.08 |
| 374 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -0.04 | 1.40 | -1.16 | 1.50 | 1.57 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 638 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | -0.03 | 0.82 | 0.11 | 1.88 | 1.50 |
| 639 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -0.16 | 0.81 | -3.13 | 0.23 | 0.14 |
| 640 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.04 | 0.81 | -0.31 | 1.99 | 1.58 |
| 641 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.23 | 0.81 | -2.12 | -1.45 | -0.08 |
| 642 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.01 | 0.80 | -0.26 | 0.51 | 2.01 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 336 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 334 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -0.16 | 6.18 | -0.30 | 5.67 | 6.81 |
| 335 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.08 | 1.93 | -0.30 | 2.86 | 2.84 |
| 336 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.04 | 0.81 | -0.31 | 1.99 | 1.58 |
| 337 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.08 | 0.68 | -0.32 | 1.54 | 1.65 |
| 338 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.08 | 2.79 | -0.32 | 4.92 | 5.10 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 498 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 496 | 平安养老2035A | -0.23 | 3.30 | -1.83 | 2.03 | 3.21 |
| 497 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 0.26 | 1.55 | -0.21 | 2.03 | 1.75 |
| 498 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.04 | 0.81 | -0.31 | 1.99 | 1.58 |
| 499 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -0.05 | 0.39 | -0.93 | 1.99 | 1.61 |
| 500 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.13 | 2.00 | -0.99 | 1.98 | 2.79 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 578 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 576 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 0.15 | 1.07 | 0.32 | 1.46 | 1.60 |
| 577 | 天弘标普500A | -0.38 | 10.28 | 0.87 | 0.29 | 1.59 |
| 578 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | -0.04 | 0.81 | -0.31 | 1.99 | 1.58 |
| 579 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 0.06 | 1.47 | -0.42 | 1.43 | 1.58 |
| 580 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.05 | 1.09 | -0.74 | 1.74 | 1.58 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 628 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 626 | 南方富元稳健养老A | 6.42 | 15.66 | 9.44 | - | 29.09 |
| 627 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.38 | 9.75 | 6.87 | - | 8.41 |
| 628 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 6.37 | 8.11 | 5.23 | - | 4.68 |
| 629 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 6.34 | 10.04 | 9.38 | - | 10.17 |
| 630 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 6.33 | 9.53 | 6.68 | - | 8.20 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 666 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 664 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 3.43 | 8.17 | 9.89 | - | 10.45 |
| 665 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 3.97 | 8.12 | 6.24 | - | 3.67 |
| 666 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 6.37 | 8.11 | 5.23 | - | 4.68 |
| 667 | 平安稳健养老一年持有A | 3.54 | 8.11 | 8.35 | - | 13.32 |
| 668 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 5.02 | 8.04 | 6.00 | - | 16.06 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 582 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 580 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 3.29 | 5.21 | 5.30 | - | 6.27 |
| 581 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 7.68 | 10.17 | 5.25 | - | 37.23 |
| 582 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 6.37 | 8.11 | 5.23 | - | 4.68 |
| 583 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.54 | 4.04 | 5.13 | - | 5.52 |
| 584 | 诺德惠享稳健 | 2.38 | 3.34 | 5.05 | - | 5.42 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 375 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 373 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 9.74 | 13.21 | 12.46 | - | 13.33 |
| 374 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 6.80 | 8.98 | 6.50 | - | 6.48 |
| 375 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 6.37 | 8.11 | 5.23 | - | 4.68 |
| 376 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 11.86 | 14.62 | 11.20 | - | 12.35 |
| 377 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 11.41 | 13.70 | 9.87 | - | 10.43 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 648 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 646 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 4.88 | 6.21 | 7.16 | - | 4.87 |
| 647 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.23 | 4.25 | 4.42 | - | 4.82 |
| 648 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 6.37 | 8.11 | 5.23 | - | 4.68 |
| 649 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 7.10 | 8.20 | 4.00 | - | 4.62 |
| 650 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | 18.40 | 20.94 | 13.81 | - | 4.55 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
