交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0357 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0357

更新时间：2026-08-27 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玲斐

基金规模：0.10亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.23	-1.09	-1.48	0.50
基金型名次	398	709	349	532	633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	10.38	7.35	-	3.57
基金型名次	622	609	617	395	647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.07	1.31	-0.03	0.14	2.44
397	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	0.67	-4.85	1.16	8.61
398	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.07	0.23	-1.09	-1.48	0.50
399	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	-0.07	0.90	-0.98	-2.19	-0.73
400	南方养老目标日期2030(FOF)A	-0.07	3.38	-3.17	-0.65	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.30	0.24	-6.98	-6.16	-0.62
708	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	-0.15	0.24	-3.16	-2.37	2.04
709	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.07	0.23	-1.09	-1.48	0.50
710	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.66	0.22	-3.43	-2.62	1.48
711	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.12	0.22	1.82	-0.05	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00
348	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.29	2.46	-1.08	-2.31	2.04
349	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.07	0.23	-1.09	-1.48	0.50
350	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	-0.72	0.14	-1.09	4.95	9.08
351	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	1.98	-1.09	-3.15	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平
530	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	0.09	2.50	-0.63	-1.47	-0.82
531	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.07	0.90	-1.22	-1.48	3.07
532	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.07	0.23	-1.09	-1.48	0.50
533	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	-1.83	0.19	-9.34	-1.49	0.34
534	嘉实养老2050混合(FOF)A	-1.00	2.48	-4.06	-1.49	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平
631	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
632	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.24	0.62	-2.65	-2.93	0.51
633	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.07	0.23	-1.09	-1.48	0.50
634	南方养老2045Y	-0.14	4.89	-2.04	-1.64	0.49
635	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.29	0.60	-1.78	-1.89	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 622 位，低于同类基金平均水平
620	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.03	4.75	7.38	-	7.55
621	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	2.01	4.03	7.92	-	11.81
622	交银优享一年持有期混合(FOF)C	2.01	10.38	7.35	-	3.57
623	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	2.00	6.35	6.22	-	5.90
624	诺德惠享稳健	1.98	3.54	4.66	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	3.67	10.48	11.25	-	10.59
608	天弘永裕稳健养老一年A	1.25	10.46	9.43	2.19	13.65
609	交银优享一年持有期混合(FOF)C	2.01	10.38	7.35	-	3.57
610	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	4.44	10.26	11.47	-	8.64
611	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	3.87	10.17	11.18	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	-1.82	3.37	7.43	-	1.54
616	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.03	4.75	7.38	-	7.55
617	交银优享一年持有期混合(FOF)C	2.01	10.38	7.35	-	3.57
618	平安稳健养老一年持有A	-1.93	5.73	7.29	6.42	11.71
619	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.32	32.78	7.20	-	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	7.26	16.52	14.09	-	14.06
394	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.43	11.26	8.65	-	5.49
395	交银优享一年持有期混合(FOF)C	2.01	10.38	7.35	-	3.57
396	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	4.57	16.26	12.59	-	11.31
397	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	4.15	15.34	11.25	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 647 位，低于同类基金平均水平
645	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-9.05	62.30	32.75	-	3.76
646	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	5.80	44.92	24.49	-8.30	3.73
647	交银优享一年持有期混合(FOF)C	2.01	10.38	7.35	-	3.57
648	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
649	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.62	4.28	4.29	-	3.49

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕佳光子	688313	0.10	18.46	0.35%
常青股份	603768	0.74	6.76	0.13%
新巨丰	301296	1.14	6.70	0.13%
海程邦达	603836	0.85	6.75	0.13%
恒丰纸业	600356	0.88	6.52	0.12%
威马农机	301533	0.27	6.39	0.12%
科美诊断	688468	1.17	6.66	0.12%
天地数码	300743	0.45	6.57	0.12%
海正生材	688203	0.65	6.49	0.12%
银座股份	600858	1.51	6.66	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.72%
批发和零售业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

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交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	1.0350	1.0350	1.0351	1.0364	1.0355
累计净值(元)	1.0350	1.0350	1.0351	1.0364	1.0355

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