交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

“巨无霸”缩水！宽基ETF开年大赎回，什么信号？[2026-02-09]

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更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.02亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	1.00	1.66	3.48	1.29
基金型名次	330	633	588	641	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.25	15.38	3.19	-	4.38
基金型名次	635	560	549	391	657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	工银印度基金美元	2.23	-2.41	-2.41	0.15	-1.72
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.33	4.13	4.11	6.83	4.13
329	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.03	1.77	3.68	1.34
330	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.33	1.00	1.66	3.48	1.29
331	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.33	3.18	3.46	12.20	3.18
332	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.33	1.82	2.28	4.48	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-4.14	13.92	14.94	35.38	13.92
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-4.14	13.88	14.82	35.08	13.88
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平
631	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	-0.20	1.01	1.08	2.67	1.01
632	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.18	1.01	1.64	4.25	1.01
633	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.33	1.00	1.66	3.48	1.29
634	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.19	0.99	1.12	4.83	0.99
635	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.24	0.99	1.67	4.74	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-3.42	6.83	20.10	33.39	10.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 588 位，低于同类基金平均水平
586	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.27	1.60	1.68	4.82	2.00
587	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.24	0.99	1.67	4.74	1.27
588	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.33	1.00	1.66	3.48	1.29
589	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.87	1.39	1.64	5.58	2.04
590	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.27	1.21	1.64	3.59	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-6.27	19.97	21.96	56.23	19.97
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-7.50	16.69	18.40	50.97	20.54
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.51	16.65	18.29	50.64	20.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-1.02	7.62	19.78	41.59	10.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-1.02	7.59	19.73	41.50	10.45
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-0.64	1.11	0.90	3.49	1.11
640	华夏聚丰混合(FOF)C	-0.18	2.12	1.51	3.48	2.12
641	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.33	1.00	1.66	3.48	1.29
642	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
643	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.18	1.02	1.17	3.46	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平
657	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	-0.63	0.92	1.76	3.12	1.30
658	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
659	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.33	1.00	1.66	3.48	1.29
660	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.24	0.99	1.67	4.74	1.27
661	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	78.63	91.82	56.28	-	53.84
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	77.90	90.24	54.37	-	51.62
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	105.31	130.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	65.22	83.45	32.05	-	35.13
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平
633	工银智远配置三个月持有期混合FOF	6.28	13.08	5.72	5.48	16.69
634	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	6.28	-2.82	0.00	-	-3.70
635	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.25	15.38	3.19	-	4.38
636	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	6.24	10.56	1.32	-	-0.68
637	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	6.23	11.92	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	106.46	130.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	105.31	130.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	121.93	126.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	122.13	82.81
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	99.16	130.30	63.82	-	48.75
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 560 位，低于同类基金平均水平
558	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	10.81	15.41	8.02	-	6.85
559	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	7.01	15.40	7.53	-	9.17
560	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.25	15.38	3.19	-	4.38
561	天弘永裕稳健养老一年Y	7.38	15.35	9.73	-	11.12
562	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	9.29	15.22	10.03	4.55	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	148.40	94.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	121.93	126.34
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	59.94	130.53	140.54	122.13	82.81
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	143.78	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	141.71	172.32
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
548	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	30.93	39.65	3.25	-	6.59
549	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.25	15.38	3.19	-	4.38
550	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	21.78	51.45	3.11	-	-11.37
551	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	6.96	11.15	3.04	1.42	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	52.15	106.44	116.76	242.25	17.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	41.35	61.89	65.54	196.37	-26.50
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	59.95	121.78	146.51	148.40	94.50
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	55.84	114.52	138.54	143.78	121.60
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	141.71	172.32
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.28	16.06	10.72	-	11.36
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.69	16.30	4.45	-	6.08
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.25	15.38	3.19	-	4.38
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	11.35	18.41	10.22	-	10.86
393	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	10.90	17.47	8.90	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	55.54	111.84	136.49	141.71	172.32
2	前海开源裕源	52.58	89.23	47.13	43.86	157.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	65.28	134.64	132.57	105.31	130.53
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	64.91	136.22	134.11	106.46	130.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	60.31	130.92	140.67	121.93	126.34
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 657 位，低于同类基金平均水平
655	华安养老2040三年A	23.88	40.58	11.50	-	4.59
656	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.17	11.61	4.27	-	4.44
657	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.25	15.38	3.19	-	4.38
658	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	23.50	34.61	0.00	-	4.31
659	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	8.59	17.07	3.68	-	4.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	13.94	0.29%
瑞芯微	603893	0.03	5.35	0.11%
广大特材	688186	0.22	4.99	0.11%
芯动联科	688582	0.07	4.63	0.10%
英联股份	002846	0.30	4.84	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0462	1.0447	1.0397	1.0473	1.0501
累计净值(元)	1.0462	1.0447	1.0397	1.0473	1.0501

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