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最新净值:1.0468 0.0015(0.14%)

累计净值:1.0468

更新时间:2026-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘兵
基金规模:0.10亿元
    交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.04 0.81 -0.31 1.99 1.58
基金型名次 372 640 336 498 578
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 0.60 12.60 0.22%
炬芯科技 688049 0.25 11.12 0.20%
先进数通 300541 0.73 9.88 0.18%
道氏技术 300409 0.39 9.59 0.17%
春立医疗 688236 0.49 9.83 0.17%
光电股份 600184 0.50 9.21 0.16%
楚江新材 002171 0.70 7.95 0.14%
深信服 300454 0.07 7.12 0.13%
西部黄金 601069 0.22 6.92 0.12%
南方航空 600029 1.20 6.78 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
采矿业 0.00 0.31%
批发和零售业 0.00 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.12%
建筑业 0.00 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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