交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.10亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.80	-0.15	0.25	0.72
基金型名次	510	733	714	656	662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	8.11	4.80	-	3.79
基金型名次	668	645	644	391	666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	-0.25	4.23	12.28	7.26	10.77
509	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-0.26	-1.34	-7.23	-3.23	-11.96
510	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.27	-0.80	-0.15	0.25	0.72
511	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	-0.27	-0.72	1.56	-0.98	0.29
512	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.27	2.18	3.95	-1.95	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.25	-0.76	-0.05	0.45	0.93
732	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-0.05	-0.77	2.01	1.25	2.87
733	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.27	-0.80	-0.15	0.25	0.72
734	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-0.05	-0.80	1.93	1.10	2.71
735	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.59	-0.83	7.24	7.64	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	-0.06	-0.38	-0.11	0.88	1.31
713	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.01	-0.37	-0.14	0.28	0.71
714	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.27	-0.80	-0.15	0.25	0.72
715	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.07	0.42	-0.18	1.17	1.15
716	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	0.20	-0.28	-0.19	-2.49	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.08	-0.26	0.29	0.27	0.57
655	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.01	0.13	1.79	0.26	1.32
656	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.27	-0.80	-0.15	0.25	0.72
657	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.08	0.16	1.42	0.23	1.07
658	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	-0.04	0.04	0.54	0.22	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 662 位，低于同类基金平均水平
660	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.03	-0.05	0.45	0.62	0.73
661	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73
662	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.27	-0.80	-0.15	0.25	0.72
663	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-0.12	-0.74	2.75	-2.41	0.71
664	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.01	-0.37	-0.14	0.28	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平
666	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	3.92	0.92	-0.31	-	1.90
667	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	3.92	27.38	5.75	-	3.00
668	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.90	8.11	4.80	-	3.79
669	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	3.88	7.41	8.96	-	8.00
670	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	3.87	9.55	9.66	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 645 位，低于同类基金平均水平
643	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.66	8.21	6.11	-	6.76
644	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	5.30	8.19	3.71	-	-1.72
645	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.90	8.11	4.80	-	3.79
646	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.57	7.95	16.08	11.59	36.91
647	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	4.08	7.91	8.72	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
642	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	2.26	4.26	4.83	-	5.77
643	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	3.17	6.44	4.81	-	0.51
644	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.90	8.11	4.80	-	3.79
645	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.18	6.88	4.77	5.12	19.23
646	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	2.69	3.83	4.63	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	8.80	14.56	12.97	-	13.94
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.31	8.98	6.06	-	5.65
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.90	8.11	4.80	-	3.79
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	9.52	15.77	12.46	-	12.82
393	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	9.08	14.84	11.11	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 666 位，低于同类基金平均水平
664	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	17.41	21.66	14.83	-	3.98
665	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	10.55	33.91	7.68	-	3.88
666	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.90	8.11	4.80	-	3.79
667	前海开源康颐平衡养老三年	11.62	21.31	8.99	-8.16	3.73
668	南方原油C	23.26	9.10	29.41	72.30	3.70

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	12.60	0.22%
炬芯科技	688049	0.25	11.12	0.20%
先进数通	300541	0.73	9.88	0.18%
道氏技术	300409	0.39	9.59	0.17%
春立医疗	688236	0.49	9.83	0.17%
光电股份	600184	0.50	9.21	0.16%
楚江新材	002171	0.70	7.95	0.14%
深信服	300454	0.07	7.12	0.13%
西部黄金	601069	0.22	6.92	0.12%
南方航空	600029	1.20	6.78	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
采矿业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.08%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0398	1.0407	1.0385	1.0398	1.0407
累计净值(元)	1.0398	1.0407	1.0385	1.0398	1.0407

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