交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

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最新净值：1.0458 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0458

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.02亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.01	0.63	2.38	1.48
基金型名次	696	169	254	356	449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	8.46	4.37	-	4.58
基金型名次	620	646	558	391	634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 696 位，低于同类基金平均水平
694	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.01	-7.41	-2.24	-3.29	1.15
695	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.01	0.04	0.72	2.59	1.60
696	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.01	0.01	0.63	2.38	1.48
697	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.01	0.00	0.61	0.27	0.97
698	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	0.01	3.02	5.36	10.62	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.00	0.02	0.50	1.27	0.82
168	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	0.08	0.01	0.32	3.84	5.77
169	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.01	0.01	0.63	2.38	1.48
170	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.30	0.01	0.35	0.89	0.64
171	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	0.03	0.00	0.51	1.06	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.38	-0.15	0.63	1.34	1.07
253	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.40	-0.59	0.63	2.58	1.49
254	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.01	0.01	0.63	2.38	1.48
255	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	-0.41	-5.49	0.63	10.08	5.86
256	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	2.85	-1.70	0.63	5.02	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
355	华夏聚信一年持有混合(FOF)A	0.28	-0.25	0.78	2.38	1.32
356	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.01	0.01	0.63	2.38	1.48
357	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.45	0.03	0.57	2.38	1.30
358	交银安享稳健养老一年A	0.84	-0.80	0.56	2.37	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 449 位，低于同类基金平均水平
447	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.11	0.57	1.11	1.86	1.49
448	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.40	-0.59	0.63	2.58	1.49
449	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.01	0.01	0.63	2.38	1.48
450	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	3.88	-1.29	-1.87	0.42	1.47
451	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	0.83	-0.45	-0.20	1.35	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	6.62	17.19	-0.71	-	-0.48
619	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	6.60	-2.21	0.00	-	-2.82
620	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.56	8.46	4.37	-	4.58
621	华安稳健养老一年Y	6.50	10.76	9.05	-	11.07
622	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.49	9.86	4.96	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 646 位，低于同类基金平均水平
644	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	3.11	8.58	8.86	-	13.93
645	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	6.02	8.50	4.87	-	6.10
646	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.56	8.46	4.37	-	4.58
647	工银智远配置三个月持有期混合FOF	5.00	8.33	5.29	6.72	15.74
648	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	4.63	8.28	0.00	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.43	4.12	4.58	-	5.36
557	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.88	3.39	4.54	-	4.85
558	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.56	8.46	4.37	-	4.58
559	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.77	7.17	4.35	-	3.31
560	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	25.22	22.83	4.25	-	-14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	广发悦享一年持有混合(FOF)	9.57	13.15	11.66	-	12.44
390	交银优享一年持有期混合(FOF)A	6.99	9.32	5.62	-	6.35
391	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.56	8.46	4.37	-	4.58
392	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	11.21	13.70	9.09	-	10.91
393	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	10.76	12.79	7.77	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平
632	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.29	2.67	4.69	-	4.66
633	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	3.69	4.26	4.10	-	4.64
634	交银优享一年持有期混合(FOF)C	6.56	8.46	4.37	-	4.58
635	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	13.51	21.70	3.25	-	4.58
636	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	10.35	13.71	4.06	-	4.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博腾股份	300363	0.60	13.94	0.29%
瑞芯微	603893	0.03	5.35	0.11%
广大特材	688186	0.22	4.99	0.11%
芯动联科	688582	0.07	4.63	0.10%
英联股份	002846	0.30	4.84	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0457	1.0442	1.0454	1.0395	1.0386
累计净值(元)	1.0457	1.0442	1.0454	1.0395	1.0386

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