交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：0.990

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：0.06亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	1.75	-0.21	-0.03	0.40
基金型名次	481	604	507	444	574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	0.09	2.10	-	-0.97
基金型名次	604	352	160	389	473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 481 位，低于同类基金平均水平
479	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.51	3.14	1.01	-1.14	4.92
480	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.51	2.51	0.40	0.72	1.45
481	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.51	1.75	-0.21	-0.03	0.40
482	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.50	3.45	2.12	2.57	3.68
483	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.50	1.76	0.23	1.03	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.26	1.76	0.44	1.37	0.96
603	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.50	1.76	0.23	1.03	0.75
604	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.51	1.75	-0.21	-0.03	0.40
605	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	-0.04	1.74	0.44	3.16	1.40
606	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.26	1.74	0.37	1.22	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 507 位，低于同类基金平均水平
505	交银安享稳健养老一年Y	0.52	2.58	-0.20	0.97	0.67
506	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.93	5.88	-0.20	-0.58	0.57
507	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.51	1.75	-0.21	-0.03	0.40
508	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.76	4.08	-0.21	-0.61	1.56
509	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.42	8.09	-0.22	-4.25	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 444 位，低于同类基金平均水平
442	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	0.90	6.49	-0.55	-0.01	1.76
443	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.58	4.83	0.08	-0.02	1.22
444	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.51	1.75	-0.21	-0.03	0.40
445	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
446	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	0.42	2.80	-0.61	-0.04	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 574 位，低于同类基金平均水平
572	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	1.31	7.15	-0.67	-2.68	0.41
573	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.23	1.27	-0.17	1.02	0.41
574	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.51	1.75	-0.21	-0.03	0.40
575	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	0.43	1.99	0.18	1.16	0.40
576	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.62	3.66	-0.38	-1.38	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	1.88	-7.38	-10.29	-	-13.82
603	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.85	1.83	4.68	-	2.98
604	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.82	0.09	2.10	-	-0.97
605	天弘永裕稳健养老一年A	1.81	1.85	1.19	-	6.91
606	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.79	-21.20	-21.04	-	-39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF)	4.26	0.15	0.00	-	-2.09
351	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	-3.44	0.13	0.00	-	0.40
352	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.82	0.09	2.10	-	-0.97
353	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.79	0.07	2.14	-	1.08
354	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	4.42	0.07	0.00	-	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	3.71	0.34	2.18	-	-4.42
159	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.79	0.07	2.14	-	1.08
160	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.82	0.09	2.10	-	-0.97
161	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	12.70	-1.89	2.04	-	-16.47
162	广发养老2035(FOF)A	6.89	-1.42	2.03	-	-1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.30	2.86	5.58	-	3.73
388	交银优享一年持有期混合(FOF)A	2.23	0.89	3.35	-	0.34
389	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.82	0.09	2.10	-	-0.97
390	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.79	0.07	2.14	-	1.08
391	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.38	-0.73	0.92	-	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	4.54	-1.11	0.00	-	-0.95
472	南方养老目标日期2030(FOF)Y	6.55	-3.23	0.00	-	-0.95
473	交银优享一年持有期混合(FOF)C	1.82	0.09	2.10	-	-0.97
474	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.99	-0.27	0.00	-	-1.02
475	广发养老2035(FOF)A	6.89	-1.42	2.03	-	-1.08

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶晨股份	688099	0.26	21.70	0.25%
澜起科技	688008	0.27	21.14	0.24%
南山铝业	600219	5.50	20.95	0.24%
通富微电	002156	0.74	19.81	0.23%
新世界	600628	2.66	19.47	0.22%
纳思达	002180	0.76	18.40	0.21%
华立科技	301011	0.50	13.46	0.15%
乐心医疗	300562	0.80	12.55	0.14%
艾为电子	688798	0.16	11.64	0.13%
三生国健	688336	0.39	10.82	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
批发和零售业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.989	0.989	0.985	0.984	0.984
累计净值(元)	0.989	0.989	0.985	0.984	0.984

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