交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)_最新动态

交银优享一年持有期混合(FOF)C014681BOCOM SCHROEDER YOUXIANG ONE-YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) C

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累计净值：1.0256

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：基金型

交银优享一年持有期混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玲斐

基金规模：0.10亿元

交银优享一年持有期混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	-0.35	-0.60	-2.03	-0.48
基金型名次	512	170	203	296	338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	3.86	6.40	-	2.56
基金型名次	336	640	568	395	586

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.53	-0.64	-0.66	-0.49	1.60
511	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.53	-0.68	-0.77	-0.69	1.26
512	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.53	-0.35	-0.60	-2.03	-0.48
513	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.53	-2.37	-1.99	-2.67	-1.11
514	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	0.53	-2.36	-1.94	-2.57	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.36	-0.34	-0.36	0.00	1.41
169	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	0.22	-0.35	-0.22	-0.22	0.84
170	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.53	-0.35	-0.60	-2.03	-0.48
171	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.51	-0.35	-0.35	-0.29	1.39
172	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.20	-0.35	-0.65	-0.22	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.17	1.51	-0.57	3.46	1.81
202	嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	-0.78	-2.69	-0.57	2.19	0.78
203	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.53	-0.35	-0.60	-2.03	-0.48
204	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	0.28	-0.85	-0.62	-2.04	1.88
205	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.41	-0.12	-0.62	-1.79	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	南方合顺多资产C	-0.16	-1.15	-0.54	-2.00	-1.15
295	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.05	-1.01	-1.21	-2.02	-2.16
296	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.53	-0.35	-0.60	-2.03	-0.48
297	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C	0.84	5.79	-2.23	-2.03	1.83
298	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.29	-1.11	-1.21	-2.04	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
交银优享一年持有期混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	-0.47	-1.87	-4.17	-0.92	-0.45
337	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
338	交银优享一年持有期混合(FOF)C	0.53	-0.35	-0.60	-2.03	-0.48
339	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.69	-2.03	-1.91	-2.65	-0.53
340	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.52	-0.73	-0.97	-2.52	-0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
335	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.09	8.46	12.48	-	9.44
336	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.12	3.86	6.40	-	2.56
337	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	-0.13	13.14	17.49	-3.71	31.23
338	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	-0.13	28.59	36.10	16.83	70.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 640 位，低于同类基金平均水平
638	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.56	3.93	-1.33	-	-6.08
639	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-2.78	3.91	6.47	2.52	18.26
640	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.12	3.86	6.40	-	2.56
641	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	-11.51	3.80	1.16	-31.69	-24.29
642	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-2.80	3.76	6.17	-	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 568 位，低于同类基金平均水平
566	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.56	4.50	6.41	-	8.10
567	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	1.52	4.26	6.41	-	6.92
568	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.12	3.86	6.40	-	2.56
569	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-1.37	4.36	6.36	-	-2.60
570	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	12.36	17.78	6.36	-	5.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	广发悦享一年持有混合(FOF)	3.25	11.55	14.25	-	13.39
394	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.29	4.70	7.68	-	4.54
395	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.12	3.86	6.40	-	2.56
396	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	2.72	15.13	11.94	-	10.97
397	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	2.31	14.21	10.60	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
交银优享一年持有期混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 586 位，低于同类基金平均水平
584	中银安康平衡养老三年Y	-5.72	5.88	8.92	-	2.65
585	交银招享一年混合C	-1.34	4.45	5.84	2.56	2.57
586	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.12	3.86	6.40	-	2.56
587	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42
588	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
仕佳光子	688313	0.10	18.46	0.35%
常青股份	603768	0.74	6.76	0.13%
新巨丰	301296	1.14	6.70	0.13%
海程邦达	603836	0.85	6.75	0.13%
恒丰纸业	600356	0.88	6.52	0.12%
威马农机	301533	0.27	6.39	0.12%
科美诊断	688468	1.17	6.66	0.12%
天地数码	300743	0.45	6.57	0.12%
海正生材	688203	0.65	6.49	0.12%
银座股份	600858	1.51	6.66	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.72%
批发和零售业	0.00	0.55%
房地产业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.0237	1.0210	1.0203	1.0202	1.0235
累计净值(元)	1.0237	1.0210	1.0203	1.0202	1.0235

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