我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.43 |
-40.30 |
-13.40 |
-25.68 |
-1.03 |
| 本期利润(万元) |
-6.39 |
2.97 |
-24.52 |
34.12 |
41.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29.44 |
0.00 |
-17.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
827.10 |
871.40 |
1006.74 |
1164.44 |
1324.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.20 |
405.85 |
988.36 |
1003.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
14404.16 |
17981.43 |
27812.63 |
28734.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1953.83 |
1870.55 |
2149.04 |
2341.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
651.29 |
837.87 |
1515.55 |
1284.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.53 |
5.59 |
10.63 |
4.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.26 |
3.69 |
3.60 |
| 资产总计(万元) |
14709.59 |
18489.71 |
28856.13 |
29743.47 |
| 负债合计(万元) |
66.37 |
379.59 |
39.43 |
22.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
14643.22 |
18110.13 |
28816.70 |
29720.55 |
| 未分配利润(万元) |
-385.23 |
-17.00 |
-477.16 |
468.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.72 |
2.22 |
25.22 |
22.24 |
| 投资收益(万元) |
-460.20 |
-300.06 |
397.80 |
-233.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
699.66 |
937.88 |
-770.07 |
731.56 |
| 其它收入(万元) |
23.98 |
12.80 |
22.56 |
5.46 |
| 收入合计(万元) |
268.16 |
652.84 |
-324.49 |
525.49 |
| 管理人报酬(万元) |
73.56 |
43.02 |
83.99 |
26.93 |
| 托管费(万元) |
28.66 |
16.40 |
40.57 |
18.30 |
| 其它费用(万元) |
18.38 |
9.39 |
18.90 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
125.45 |
71.61 |
153.56 |
56.93 |
| 利润总额(万元) |
142.72 |
581.23 |
-478.05 |
468.57 |
| 净利润(万元) |
142.72 |
581.23 |
-478.05 |
468.57 |
