财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.57 |
10.58 |
30.96 |
11.66 |
18.34 |
| 本期利润(万元) |
-3.50 |
-5.93 |
17.57 |
9.06 |
6.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.53 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37.92 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
-6.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
969.76 |
966.04 |
159.73 |
245.72 |
537.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.99 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
1.13 |
| 累计净值增长率(%) |
4.07 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
-0.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.38 |
17.43 |
44.33 |
155.47 |
674.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
5209.74 |
4589.20 |
7777.79 |
11130.38 |
11905.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
214.41 |
33.75 |
0.00 |
784.86 |
1390.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
453.26 |
262.43 |
362.30 |
497.95 |
122.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
1.48 |
2.22 |
5.46 |
3.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.64 |
0.99 |
1.42 |
1.56 |
| 资产总计(万元) |
5340.97 |
5054.76 |
7867.23 |
11497.85 |
12684.32 |
| 负债合计(万元) |
7.03 |
303.77 |
274.66 |
156.87 |
122.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5333.94 |
4751.00 |
7592.58 |
11340.99 |
12562.28 |
| 未分配利润(万元) |
282.02 |
210.05 |
77.16 |
-29.10 |
-407.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
3.90 |
2.42 |
2.91 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
181.75 |
586.23 |
353.84 |
-157.24 |
-421.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-121.18 |
-211.58 |
-186.60 |
459.99 |
351.50 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
6.40 |
3.56 |
17.78 |
10.12 |
| 收入合计(万元) |
64.39 |
384.95 |
173.22 |
323.45 |
-58.92 |
| 管理人报酬(万元) |
6.34 |
31.29 |
22.63 |
45.36 |
22.30 |
| 托管费(万元) |
3.74 |
10.88 |
6.82 |
18.93 |
9.98 |
| 其它费用(万元) |
4.52 |
7.58 |
7.89 |
15.85 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
16.30 |
52.24 |
38.79 |
83.14 |
42.83 |
| 利润总额(万元) |
48.10 |
332.71 |
134.43 |
240.30 |
-101.76 |
| 净利润(万元) |
48.10 |
332.71 |
134.43 |
240.30 |
-101.76 |
