资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2728.43 53.90%
银行存款和结算备付金 2289.89 45.24%
其他资产 43.37 0.86%
资产总值:5061.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 19.50 1966.88 3.98%
26国债14 6.70 670.80 1.36%
25特国02 0.80 76.94 0.16%
23国债18 0.13 13.82 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2728.43 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%