| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.94 | 1.89 | 1.82 | 1.65 | 1.53 | 1.46 | 1.40 |
| 季度净申购 | 329.94 | 407.39 | 1009.44 | 720.34 | 477.17 | 365.59 | 739.58 |
| 总份额 | 11763.64 | 11433.70 | 11026.32 | 10016.88 | 9296.54 | 8819.37 | 8453.79 |
| 季度总申购份额 | 331.38 | 407.94 | 1009.57 | 720.34 | 477.17 | 365.59 | 739.58 |
| 季度总赎回份额 | 1.44 | 0.55 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)Y基金规模在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 149 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.96 | 14301.56 | - | - | 8085.94 |
| 150 | 工银稳健养老Y | 1.95 | 17719.96 | -45.07 | 318.42 | 363.50 |
| 151 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 1.94 | 11763.64 | 329.94 | 331.38 | 1.44 |
| 152 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 1.93 | 19162.87 | -2685.06 | 64.57 | 2749.63 |
| 153 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | 1.92 | 13278.71 | -668.33 | 145.54 | 813.87 |