我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-296.38 |
-595.23 |
-120.02 |
-177.65 |
-40.05 |
| 本期利润(万元) |
-105.83 |
-700.47 |
-387.08 |
-87.62 |
57.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.19 |
-0.10 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1024.17 |
0.00 |
1091.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8206.61 |
6709.97 |
5515.86 |
5347.13 |
4808.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.31 |
1.37 |
1.47 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.73 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.78 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1192.73 |
781.13 |
1290.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
29018.01 |
30301.65 |
23757.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1603.32 |
1623.59 |
1421.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.82 |
16.67 |
16.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
2.99 |
2.75 |
| 资产总计(万元) |
30419.49 |
31428.01 |
27727.36 |
| 负债合计(万元) |
35.63 |
28.34 |
36.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
30383.86 |
31399.67 |
27690.56 |
| 未分配利润(万元) |
7135.40 |
9940.44 |
8832.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
2.78 |
4.87 |
| 投资收益(万元) |
-3150.61 |
-1022.61 |
-1041.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.31 |
933.55 |
-1335.44 |
| 其它收入(万元) |
4.68 |
2.93 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-3390.57 |
-83.35 |
-2371.58 |
| 管理人报酬(万元) |
198.12 |
98.26 |
170.85 |
| 托管费(万元) |
33.01 |
17.20 |
29.85 |
| 其它费用(万元) |
18.75 |
9.35 |
18.69 |
| 费用合计(万元) |
250.81 |
125.33 |
219.39 |
| 利润总额(万元) |
-3641.37 |
-208.69 |
-2590.97 |
| 净利润(万元) |
-3641.37 |
-208.69 |
-2590.97 |
