财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2247.43 |
920.03 |
547.27 |
199.45 |
-163.10 |
| 本期利润(万元) |
2899.95 |
1916.76 |
1074.32 |
575.64 |
595.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.21 |
0.13 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.00 |
0.00 |
8.87 |
0.00 |
6.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4147.38 |
0.00 |
2030.88 |
0.00 |
1282.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.41 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17167.58 |
16040.78 |
13351.57 |
12326.09 |
10697.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.73 |
1.51 |
1.46 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
23.60 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
5.60 |
| 累计净值增长率(%) |
13.84 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
-7.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4573.07 |
1646.25 |
4048.68 |
530.73 |
1192.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
40963.88 |
37963.50 |
30448.89 |
28961.82 |
29018.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2389.36 |
2102.87 |
1790.88 |
2627.12 |
1603.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.36 |
17.65 |
16.92 |
15.72 |
15.82 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
3.24 |
2.36 |
2.38 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
45734.27 |
39716.61 |
34692.29 |
30276.44 |
30419.49 |
| 负债合计(万元) |
160.56 |
387.93 |
66.14 |
28.05 |
35.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
45573.71 |
39328.68 |
34626.15 |
30248.39 |
30383.86 |
| 未分配利润(万元) |
18740.85 |
13138.43 |
9478.08 |
6260.94 |
7135.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.76 |
2.94 |
6.10 |
3.01 |
5.67 |
| 投资收益(万元) |
6612.13 |
1720.35 |
-663.11 |
-1400.49 |
-3150.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2035.74 |
1611.46 |
2623.13 |
436.80 |
-250.31 |
| 其它收入(万元) |
14.74 |
8.06 |
8.22 |
3.32 |
4.68 |
| 收入合计(万元) |
8669.38 |
3342.82 |
1974.34 |
-957.36 |
-3390.57 |
| 管理人报酬(万元) |
240.89 |
105.87 |
191.64 |
96.51 |
198.12 |
| 托管费(万元) |
39.08 |
16.47 |
28.54 |
14.08 |
33.01 |
| 其它费用(万元) |
16.37 |
7.88 |
15.92 |
9.16 |
18.75 |
| 费用合计(万元) |
298.47 |
130.36 |
236.45 |
120.01 |
250.81 |
| 利润总额(万元) |
8370.91 |
3212.45 |
1737.89 |
-1077.37 |
-3641.37 |
| 净利润(万元) |
8370.91 |
3212.45 |
1737.89 |
-1077.37 |
-3641.37 |
