我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6577.87 74.05%
银行存款和结算备付金 1531.80 17.24%
其他资产 773.78 8.71%
资产总值:8883.45万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇成股份 688403 1.86 18.78 0.01%
盟科药业 688373 3.19 27.23 0.01%
华大九天 301269 0.12 10.27 0.01%
中科环保 301175 0.64 3.83 0.00%
普瑞眼科 301239 0.06 4.01 0.00%
华宝新能 301327 0.02 4.28 0.00%
北路智控 301195 0.03 2.41 0.00%
江波龙 301308 0.08 4.65 0.00%
华如科技 301302 0.05 2.98 0.00%
广立微 301095 0.07 6.40 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
纳芯微 688052 0.61 176.40 0.09%
盟科药业 688373 3.19 20.53 0.01%
汇成股份 688403 1.86 16.01 0.01%
瑞泰新材 301238 0.35 8.55 0.00%
华大九天 301269 0.12 8.52 0.00%
华宝新能 301327 0.02 5.29 0.00%
广立微 301095 0.07 6.19 0.00%
普瑞眼科 301239 0.06 3.13 0.00%
中科环保 301175 0.64 3.11 0.00%
江波龙 301308 0.08 3.62 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.10%
制造业 0.01 0.04%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 38.90 3920.44 3.16%
23国债24 26.00 2657.43 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6577.87 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%