我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-510.00 |
-13651.28 |
-13720.12 |
-1596.83 |
63.54 |
| 本期利润(万元) |
2884.86 |
-2999.10 |
-3387.27 |
-5641.21 |
-5146.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7407.23 |
0.00 |
-5228.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124054.13 |
126798.45 |
131727.27 |
142504.20 |
155047.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
-3.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
-3.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1464.58 |
1671.22 |
1627.88 |
1352.82 |
315.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
124460.46 |
141527.86 |
169133.82 |
183457.80 |
229206.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.69 |
14939.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
6642.23 |
7805.07 |
9215.17 |
10081.31 |
11659.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.04 |
52.33 |
61.01 |
68.35 |
82.42 |
| 应付托管费(万元) |
14.50 |
13.40 |
15.50 |
17.90 |
21.72 |
| 资产总计(万元) |
127184.43 |
143208.76 |
170988.02 |
184838.57 |
229591.55 |
| 负债合计(万元) |
385.98 |
704.56 |
557.65 |
473.52 |
1003.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
126798.45 |
142504.20 |
170430.37 |
184365.05 |
228587.66 |
| 未分配利润(万元) |
-7407.23 |
-5228.73 |
2590.08 |
470.78 |
18337.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
8.08 |
3.02 |
8.13 |
4.67 |
| 投资收益(万元) |
-13207.76 |
-688.27 |
-266.02 |
-2534.00 |
-447.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10652.18 |
-4044.38 |
3265.12 |
-23500.24 |
-9721.65 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2550.70 |
-4724.52 |
3002.13 |
-26026.10 |
-10164.14 |
| 管理人报酬(万元) |
352.63 |
715.55 |
381.75 |
982.61 |
525.67 |
| 托管费(万元) |
85.96 |
182.53 |
97.49 |
258.24 |
139.10 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
18.61 |
9.18 |
19.50 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
448.40 |
916.69 |
488.42 |
1260.77 |
675.14 |
| 利润总额(万元) |
-2999.10 |
-5641.21 |
2513.71 |
-27286.86 |
-10839.28 |
| 净利润(万元) |
-2999.10 |
-5641.21 |
2513.71 |
-27286.86 |
-10839.28 |
