财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4046.83 1215.49 7687.76 2788.68 3507.74
本期利润(万元) 4389.69 307.85 8471.59 5472.53 2078.78
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.00 0.08 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 4.99 0.00 7.64 0.00 1.79
期末可供分配利润(万元) 7375.18 0.00 5418.14 0.00 -300.11
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.06 0.00 -0.00
期末基金资产净值(万元) 75665.39 86308.36 99819.95 105802.15 111346.01
期末基金份额净值(元) 1.11 1.06 1.06 1.05 1.00
本期净值增长率(%) 4.88 0.00 8.07 0.00 1.83
累计净值增长率(%) 11.01 0.00 5.84 0.00 -0.27
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1409.85 1102.80 2462.67 2027.14 1464.58
交易性金融资产(万元) 74840.61 99426.46 106648.50 118611.49 124460.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 3930.82 5288.34 5825.56 6399.85 6642.23
应付管理人报酬(万元) 31.57 45.71 52.30 58.39 59.04
应付托管费(万元) 7.63 10.30 11.92 13.68 14.50
资产总计(万元) 76903.83 100600.67 111967.81 120672.87 127184.43
负债合计(万元) 1238.44 780.71 621.80 293.04 385.98
所有者权益合计(万元) 75665.39 99819.95 111346.01 120379.83 126798.45
未分配利润(万元) 7502.86 5509.95 -300.11 -2535.51 -7407.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.51 7.72 4.68 8.89 4.62
投资收益(万元) 4335.38 8474.12 3918.16 -10643.68 -13207.76
公允价值变动收益(万元) 342.86 783.83 -1428.95 12868.84 10652.18
其它收入(万元) 0.00 0.18 0.00 0.31 0.25
收入合计(万元) 4680.75 9265.85 2493.89 2234.36 -2550.70
管理人报酬(万元) 227.36 623.47 328.33 701.46 352.63
托管费(万元) 50.66 142.57 75.30 169.41 85.96
其它费用(万元) 9.14 18.45 9.26 19.12 9.81
费用合计(万元) 291.06 794.26 415.11 889.98 448.40
利润总额(万元) 4389.69 8471.59 2078.78 1344.38 -2999.10
净利润(万元) 4389.69 8471.59 2078.78 1344.38 -2999.10