财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7687.76 2788.68 3507.74 1724.91 -11524.46
本期利润(万元) 8471.59 5472.53 2078.78 552.58 1344.38
加权平均份额本期利润(元) 0.08 0.05 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 7.64 0.00 1.79 0.00 1.06
期末可供分配利润(万元) 5418.14 0.00 -300.11 0.00 -2535.51
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 -0.00 0.00 -0.02
期末基金资产净值(万元) 99819.95 105802.15 111346.01 116315.18 120379.83
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.00 0.98 0.98
本期净值增长率(%) 8.07 0.00 1.83 0.00 1.53
累计净值增长率(%) 5.84 0.00 -0.27 0.00 -2.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1102.80 2462.67 2027.14 1464.58 1671.22
交易性金融资产(万元) 99426.46 106648.50 118611.49 124460.46 141527.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 5288.34 5825.56 6399.85 6642.23 7805.07
应付管理人报酬(万元) 45.71 52.30 58.39 59.04 52.33
应付托管费(万元) 10.30 11.92 13.68 14.50 13.40
资产总计(万元) 100600.67 111967.81 120672.87 127184.43 143208.76
负债合计(万元) 780.71 621.80 293.04 385.98 704.56
所有者权益合计(万元) 99819.95 111346.01 120379.83 126798.45 142504.20
未分配利润(万元) 5509.95 -300.11 -2535.51 -7407.23 -5228.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.72 4.68 8.89 4.62 8.08
投资收益(万元) 8474.12 3918.16 -10643.68 -13207.76 -688.27
公允价值变动收益(万元) 783.83 -1428.95 12868.84 10652.18 -4044.38
其它收入(万元) 0.18 0.00 0.31 0.25 0.05
收入合计(万元) 9265.85 2493.89 2234.36 -2550.70 -4724.52
管理人报酬(万元) 623.47 328.33 701.46 352.63 715.55
托管费(万元) 142.57 75.30 169.41 85.96 182.53
其它费用(万元) 18.45 9.26 19.12 9.81 18.61
费用合计(万元) 794.26 415.11 889.98 448.40 916.69
利润总额(万元) 8471.59 2078.78 1344.38 -2999.10 -5641.21
净利润(万元) 8471.59 2078.78 1344.38 -2999.10 -5641.21