| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 8.91 | 10.31 | 11.02 | 12.20 | 12.92 | 13.43 | 14.01 |
| 季度净申购 | -12762.61 | -6552.45 | -10783.68 | -6586.88 | -4682.34 | -5279.82 | -6010.51 |
| 总份额 | 81547.39 | 94310.00 | 100862.44 | 111646.12 | 118233.00 | 122915.34 | 128195.16 |
| 季度总申购份额 | 144.93 | 175.27 | 119.87 | 41.37 | 80.00 | 103.89 | 109.90 |
| 季度总赎回份额 | 12907.54 | 6727.72 | 10903.55 | 6628.25 | 4762.34 | 5383.71 | 6120.41 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金规模在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 27 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 10.14 | 90794.11 | -403.17 | 2039.23 | 2442.39 |
| 28 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 9.38 | 42459.69 | 622.89 | 15154.82 | 14531.92 |
| 29 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 8.91 | 81547.39 | -12762.61 | 144.93 | 12907.54 |
| 30 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 8.72 | 72800.24 | -12711.18 | 228.01 | 12939.19 |
| 31 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 8.62 | 74290.66 | 48212.93 | 52977.06 | 4764.13 |