| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 6.71 | 7.14 | 8.54 | 9.88 | 10.57 | 11.69 | 12.38 |
| 季度净申购 | -4072.99 | -13384.86 | -12762.61 | -6552.45 | -10783.68 | -6586.88 | -4682.34 |
| 总份额 | 64089.54 | 68162.53 | 81547.39 | 94310.00 | 100862.44 | 111646.12 | 118233.00 |
| 季度总申购份额 | 57.18 | 78.89 | 144.93 | 175.27 | 119.87 | 41.37 | 80.00 |
| 季度总赎回份额 | 4130.17 | 13463.75 | 12907.54 | 6727.72 | 10903.55 | 6628.25 | 4762.34 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 33 | 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 7.18 | 55167.22 | 19088.77 | 23563.19 | 4474.43 |
| 34 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 6.89 | 43856.59 | -3459.33 | 2863.40 | 6322.73 |
| 35 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 6.71 | 64089.54 | -4072.99 | 57.18 | 4130.17 |
| 36 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 6.68 | 62215.85 | -19218.03 | 1215.21 | 20433.24 |
| 37 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 6.62 | 36386.15 | 1029.91 | 3779.90 | 2749.99 |