| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 10.42 | 11.15 | 12.34 | 13.07 | 13.58 | 14.17 | 14.83 | ||
| 季度净申购 | -6552.45 | -10783.68 | -6586.88 | -4682.34 | -5279.82 | -6010.51 | -5614.85 | ||
| 总份额 | 94310.00 | 100862.44 | 111646.12 | 118233.00 | 122915.34 | 128195.16 | 134205.67 | ||
| 季度总申购份额 | 175.27 | 119.87 | 41.37 | 80.00 | 103.89 | 109.90 | 47.34 | ||
| 季度总赎回份额 | 6727.72 | 10903.55 | 6628.25 | 4762.34 | 5383.71 | 6120.41 | 5662.19 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 23 | 南方原油(LOF-QDII) | 10.89 | 88467.44 | 44900.64 | 54992.34 | 10091.70 |
| 24 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 10.87 | 41836.79 | 3664.89 | 15622.07 | 11957.18 |
| 25 | 民生加银卓越配置6个月混合型FOF | 10.42 | 94310.00 | -6552.45 | 175.27 | 6727.72 |
| 26 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A | 10.28 | 91197.28 | 72675.38 | 74032.72 | 1357.33 |
| 27 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 10.27 | 85511.42 | -16418.38 | 62.33 | 16480.71 |