民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)_最新动态

民生加银卓越配置6个月混合型FOF008886MINSHENG PLUS BANK'S EXCELLENT ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND OF FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.0972

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

民生加银卓越配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：8.70亿元

民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.49	0.15	3.32	2.48	3.67
基金型名次	622	503	403	421	409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.83	16.29	8.83	-5.14	9.72
基金型名次	443	458	547	185	531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 622 位，低于同类基金平均水平
620	天弘永裕平衡养老三年Y	-0.47	-0.96	4.04	2.29	4.53
621	博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	-0.49	-1.36	-5.94	-0.04	-1.75
622	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.49	0.15	3.32	2.48	3.67
623	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.50	0.03	1.87	1.22	2.55
624	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	-0.50	2.57	3.21	10.15	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.08	0.16	1.42	0.23	1.07
502	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.13	0.15	-0.98	-0.97	-0.41
503	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.49	0.15	3.32	2.48	3.67
504	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.09	0.15	2.68	1.53	2.66
505	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	-0.07	0.14	2.21	1.75	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-1.26	1.34	3.40	-5.44	-1.24
402	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	-0.13	0.74	3.38	2.81	3.70
403	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.49	0.15	3.32	2.48	3.67
404	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.08	0.35	3.30	0.28	2.21
405	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	0.06	0.11	3.26	3.47	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 421 位，低于同类基金平均水平
419	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.19	1.40	2.51	2.51	3.27
420	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.32	-0.09	2.74	2.51	3.30
421	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.49	0.15	3.32	2.48	3.67
422	建信福泽裕泰混合(FOF)C	-1.89	-0.15	6.95	2.45	6.00
423	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.33	0.93	3.93	2.42	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.14	0.02	2.92	2.77	3.69
408	摩根尚睿混合(FOF)C	-1.06	1.90	7.72	0.14	3.69
409	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.49	0.15	3.32	2.48	3.67
410	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.07	0.56	2.68	2.98	3.65
411	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	0.14	0.98	5.68	1.40	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平
441	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	9.85	21.42	13.33	-	11.94
442	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	9.84	12.14	11.77	-	12.65
443	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	9.83	16.29	8.83	-5.14	9.72
444	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	9.79	19.23	17.46	-	18.27
445	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	9.77	32.07	5.50	-13.43	40.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.36	16.51	14.29	-	11.84
457	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	8.37	16.31	13.48	-	12.85
458	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	9.83	16.29	8.83	-5.14	9.72
459	工银稳健养老Y	5.64	16.24	12.16	-	12.57
460	东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	28.45	16.23	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	8.94	21.46	8.92	-	4.77
546	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	4.85	9.04	8.90	-	8.93
547	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	9.83	16.29	8.83	-5.14	9.72
548	南方富元稳健养老A	0.78	13.95	8.81	6.37	27.17
549	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	3.02	6.08	8.81	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	19.27	27.66	15.36	-4.01	52.15
184	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	16.87	27.92	19.31	-4.12	35.35
185	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	9.83	16.29	8.83	-5.14	9.72
186	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	29.44	36.70	10.04	-5.23	65.98
187	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	25.99	30.25	18.90	-5.60	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平
529	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.65	7.75	9.47	-	9.77
530	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	4.30	8.28	10.28	-	9.72
531	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	9.83	16.29	8.83	-5.14	9.72
532	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	8.89	16.58	9.46	-	9.71
533	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	5.66	10.64	0.00	-	9.64

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成股份	688403	1.86	18.78	0.01%
盟科药业	688373	3.19	27.23	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1018	1.1026	1.0985	1.1065	1.1101
累计净值(元)	1.1018	1.1026	1.0985	1.1065	1.1101

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