民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)_最新动态

民生加银卓越配置6个月混合型FOF008886MINSHENG PLUS BANK'S EXCELLENT ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND OF FUND

世纪建业出售2万个领展房产基金单位[2025-05-09]

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更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

民生加银卓越配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：11.64亿元

民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	2.21	0.23	1.02	0.85
基金型名次	443	119	444	370	413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	-3.38	-3.05	-3.21	-1.23
基金型名次	351	592	724	143	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 443 位，低于同类基金平均水平
441	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.57	1.29	-1.00	3.16	1.30
442	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.57	2.54	0.07	0.56	0.77
443	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.57	2.21	0.23	1.02	0.85
444	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	0.57	-0.58	0.25	0.39	0.66
445	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	0.57	-0.55	0.33	0.54	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.36	2.24	0.18	7.01	3.56
118	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.21	2.23	-1.79	-2.18	-1.82
119	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.57	2.21	0.23	1.02	0.85
120	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.28	2.13	-0.75	-0.86	-0.60
121	国富平衡养老三年混合(FOF)Y	0.91	2.12	2.35	1.19	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 444 位，低于同类基金平均水平
442	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.66	-0.52	0.24	0.14	1.17
443	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.25	-0.27	0.24	1.31	0.97
444	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.57	2.21	0.23	1.02	0.85
445	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	-0.13	3.78	0.22	0.04	1.69
446	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	-0.13	3.78	0.22	0.04	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	国富平衡养老三年混合(FOF)A	0.90	2.09	2.25	1.03	2.18
369	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	0.18	-0.79	-0.31	1.02	0.43
370	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.57	2.21	0.23	1.02	0.85
371	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	0.92	-0.46	-0.10	1.01	3.16
372	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	0.80	-0.14	1.25	1.01	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.22	-0.11	0.38	1.48	0.86
412	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.40	1.18	0.62	0.94	0.85
413	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.57	2.21	0.23	1.02	0.85
414	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.76	-0.02	0.79	0.12	0.85
415	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.51	2.44	0.27	0.47	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	3.87	4.15	8.15	-	12.34
350	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	3.86	-11.04	0.00	-	-12.11
351	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	3.85	-3.38	-3.05	-3.21	-1.23
352	南方富瑞稳健养老(FOF)A	3.85	2.97	3.61	-	0.16
353	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.84	2.18	0.00	-	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 592 位，低于同类基金平均水平
590	南方养老目标日期2030(FOF)Y	6.54	-3.37	0.00	-	-1.10
591	中欧星选一年持有混合(FOF)C	2.42	-3.37	-3.76	-	-5.23
592	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	3.85	-3.38	-3.05	-3.21	-1.23
593	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	2.33	-3.38	0.00	-	-7.27
594	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	5.17	-3.40	0.00	-	-8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	华安养老2040三年A	4.83	-5.83	-2.98	-	-14.70
723	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	3.16	-8.95	-3.02	-	-17.65
724	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	3.85	-3.38	-3.05	-3.21	-1.23
725	天弘养老2035三年A	1.01	-4.35	-3.06	1.59	4.36
726	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	2.44	-4.58	-3.18	-	-12.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.37	-8.32	-14.34	-2.12	19.51
142	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-0.93	-8.17	-7.35	-2.46	-1.26
143	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	3.85	-3.38	-3.05	-3.21	-1.23
144	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	3.49	-1.49	-1.78	-4.04	12.26
145	诺德大类精选(FOF)	2.13	-6.08	-8.80	-4.14	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平
476	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	0.17	0.00	0.00	-	-1.20
477	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y	4.66	-2.13	0.00	-	-1.23
478	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	3.85	-3.38	-3.05	-3.21	-1.23
479	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.37	1.99	3.22	-	-1.25
480	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	4.01	-2.18	0.00	-	-1.26

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成股份	688403	1.86	18.78	0.01%
盟科药业	688373	3.19	27.23	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.987	0.982	0.982	0.980	0.981
累计净值(元)	0.987	0.982	0.982	0.980	0.981

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