民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)_最新动态

民生加银卓越配置6个月混合型FOF008886MINSHENG PLUS BANK'S EXCELLENT ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND OF FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：基金型

民生加银卓越配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：12.41亿元

民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.59	4.09	2.04	0.95
基金型名次	350	229	499	326	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.26	-4.70	-15.41	-	-2.62
基金型名次	663	624	739	157	485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	0.22	-0.11	5.22	1.52	3.59
349	交银养老2035三年A	0.22	1.13	10.16	2.28	3.13
350	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.22	0.59	4.09	2.04	0.95
351	南方养老目标日期2030(FOF)Y	0.22	0.61	11.11	2.92	3.69
352	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	0.22	-0.10	1.64	0.01	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	0.32	0.60	13.70	2.89	6.74
228	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.06	0.60	2.85	0.52	3.40
229	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.22	0.59	4.09	2.04	0.95
230	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.01	0.59	6.26	5.72	7.57
231	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.35	0.59	13.92	-0.08	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	0.66	-0.75	4.12	0.79	6.48
498	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A	0.33	0.36	4.10	1.96	0.74
499	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.22	0.59	4.09	2.04	0.95
500	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.52	-0.89	4.08	1.09	6.17
501	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	0.00	0.39	4.07	-2.67	-7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	0.14	0.62	5.45	2.06	3.11
325	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	0.03	-0.07	3.76	2.04	2.33
326	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.22	0.59	4.09	2.04	0.95
327	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.07	0.82	14.44	2.04	2.63
328	中银安康平衡养老三年Y	0.29	0.19	7.02	2.04	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	0.26	-0.60	4.59	0.33	0.98
689	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	-0.48	1.77	0.12	0.96
690	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.22	0.59	4.09	2.04	0.95
691	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.09	-0.35	0.99	0.03	0.93
692	交银招享一年混合A	0.12	0.14	1.09	-0.91	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 663 位，低于同类基金平均水平
661	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	-0.25	0.00	0.00	-	-0.98
662	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C	-0.26	-3.06	0.00	-	-3.81
663	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.26	-4.70	-15.41	-	-2.62
664	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.26	-5.90	0.00	-	-8.85
665	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	-0.26	0.00	0.00	-	-10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 624 位，低于同类基金平均水平
622	天弘养老2035三年Y	-0.03	-4.64	0.00	-	-5.05
623	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.22	-4.68	-6.88	-	-2.20
624	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.26	-4.70	-15.41	-	-2.62
625	华安平衡养老三年A	0.55	-4.78	-17.74	-	-11.90
626	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.38	-4.86	-14.98	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 739 位，低于同类基金平均水平
737	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.56	-7.42	-15.14	11.41	11.13
738	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	3.28	-2.81	-15.31	14.26	16.34
739	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.26	-4.70	-15.41	-	-2.62
740	华安养老2030三年A	1.99	-4.16	-15.65	3.92	6.31
741	工银养老2045A	2.29	-2.89	-15.66	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-0.99	-7.54	-24.78	-	-0.17
156	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-1.58	-8.64	-26.12	-	-2.88
157	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.26	-4.70	-15.41	-	-2.62
158	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58
159	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-3.21	0.00	0.00	-	-9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平
483	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-0.12	0.00	0.00	-	-2.57
484	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	2.13	-2.57	0.00	-	-2.57
485	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.26	-4.70	-15.41	-	-2.62
486	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	-1.50	0.00	0.00	-	-2.65
487	工银养老2035Y	2.06	-2.65	0.00	-	-2.65

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成股份	688403	1.86	18.78	0.01%
盟科药业	688373	3.19	27.23	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.972	0.969	0.972	0.975	0.979
累计净值(元)	0.972	0.969	0.972	0.975	0.979

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