民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)_最新动态

民生加银卓越配置6个月混合型FOF008886MINSHENG PLUS BANK'S EXCELLENT ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND OF FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0512 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.0512

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：基金型

民生加银卓越配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：10.58亿元

民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.62	1.37	5.88	7.33
基金型名次	558	379	349	477	485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.94	8.45	3.37	-4.98	5.12
基金型名次	496	623	496	168	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.10	3.85	16.62	24.57	57.73
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-0.55	-0.04	0.19	0.53
557	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	-0.09	-0.58	-0.14	0.00	0.16
558	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.09	-0.62	1.37	5.88	7.33
559	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.09	-1.35	1.15	14.20	14.13
560	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	-0.09	-1.30	1.28	14.51	14.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
4	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
5	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.84	5.83	-2.14	-1.84	1.98
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	华安平衡养老三年A	0.39	-0.62	3.05	12.79	14.02
378	华安养老2030三年Y	-0.09	-0.62	1.81	6.10	8.29
379	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.09	-0.62	1.37	5.88	7.33
380	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.26	-0.62	0.95	2.25	4.56
381	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	工银养老2040Y	0.04	-1.44	1.37	10.56	19.81
348	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.27	-1.25	1.37	4.12	6.79
349	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.09	-0.62	1.37	5.88	7.33
350	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
351	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.22	-0.65	1.36	3.52	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.38	-0.54	4.77	51.32	51.00
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.38	-0.56	4.70	51.09	50.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.43	0.99	5.61	50.82	54.90
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.42	0.95	5.50	50.51	54.29
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.33	-0.62	4.65	49.70	48.74
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	华安养老2030三年A	-0.09	-0.66	1.71	5.90	7.91
476	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.05	-0.69	0.47	5.90	7.64
477	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.09	-0.62	1.37	5.88	7.33
478	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.02	-0.86	1.68	5.79	7.38
479	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.19	-0.61	0.42	5.77	7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.55	3.38	17.60	27.83	68.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.56	3.35	17.53	27.55	67.64
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.47	3.09	16.99	25.59	65.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.46	3.10	17.02	25.65	65.07
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-0.89	-5.75	1.15	45.93	59.94
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平
483	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.05	-0.72	0.40	5.76	7.37
484	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
485	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.09	-0.62	1.37	5.88	7.33
486	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.05	-0.42	1.71	5.61	7.31
487	南方全天候策略A	-0.17	-0.09	0.64	7.10	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.91	49.54	28.60	-	27.02
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.99	14.10	14.08	-	13.74
495	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	6.96	12.60	0.00	-	10.47
496	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	6.94	8.45	3.37	-4.98	5.12
497	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	6.93	8.41	6.23	-	4.16
498	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.93	12.94	10.57	13.78	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 623 位，低于同类基金平均水平
621	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	16.84	8.51	-4.21	-6.35	44.63
622	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	2.10	8.50	10.08	17.41	18.29
623	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	6.94	8.45	3.37	-4.98	5.12
624	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	6.93	8.41	6.23	-	4.16
625	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	3.73	8.41	6.46	-	4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	53.48	105.84	122.40	100.86	105.84
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	53.21	105.48	122.23	101.25	66.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	56.47	107.70	119.35	86.27	105.88
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	交银优享一年持有期混合(FOF)C	3.32	6.44	3.45	-	2.59
495	博时颐泽稳健养老(FOF)C	7.26	7.20	3.44	4.22	18.80
496	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	6.94	8.45	3.37	-4.98	5.12
497	长信稳进资产配置混合(FOF)	4.64	5.88	3.36	5.43	33.90
498	国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A	5.15	6.16	3.29	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	43.77	87.46	99.79	266.52	6.29
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	24.81	44.37	50.34	212.92	-34.60
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.33	13.12	16.45	139.93	19.01
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	26.55	46.57	47.23	128.37	-1.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	50.56	102.77	122.87	121.74	75.40
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	14.78	20.03	9.87	-4.63	26.82
167	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-4.68	-2.34
168	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	6.94	8.45	3.37	-4.98	5.12
169	前海开源康颐平衡养老三年	16.00	15.76	4.16	-5.47	2.83
170	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-5.72	-3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	46.95	94.30	114.26	116.09	146.03
2	前海开源裕源	32.52	47.52	36.28	45.86	129.46
3	天弘标普500A	10.62	40.10	64.59	88.97	112.40
4	天弘标普500C	10.36	39.34	63.24	86.44	108.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	55.76	106.32	119.81	86.67	106.32
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	32.28	43.80	25.24	-	5.15
574	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	4.01	9.51	5.79	-	5.14
575	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	6.94	8.45	3.37	-4.98	5.12
576	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
577	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.97	4.24	4.55	-	5.02

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成股份	688403	1.86	18.78	0.01%
盟科药业	688373	3.19	27.23	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0528	1.0516	1.0535	1.0521	1.0486
累计净值(元)	1.0528	1.0516	1.0535	1.0521	1.0486

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