民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)_最新动态

民生加银卓越配置6个月混合型FOF008886MINSHENG PLUS BANK'S EXCELLENT ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND OF FUND

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：基金型

民生加银卓越配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：13.21亿元

民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.37	2.94	-2.13	-1.32
基金型名次	210	462	632	617	675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.97	-7.71	-16.20	-	-4.81
基金型名次	564	691	777	157	480

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.02	0.60	2.73	1.22	1.10
209	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.02	0.46	2.30	2.43	2.33
210	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.02	1.37	2.94	-2.13	-1.32
211	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	0.64	2.72	1.25	1.55
212	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.02	0.67	2.80	1.40	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 462 位，低于同类基金平均水平
460	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.18	1.39	4.90	-2.07	-0.67
461	华安平衡养老三年A	-0.16	1.38	4.88	-2.13	-0.31
462	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.02	1.37	2.94	-2.13	-1.32
463	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.23	1.36	4.32	0.48	0.64
464	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	0.08	1.35	6.26	-6.40	-2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 632 位，低于同类基金平均水平
630	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.05	1.86	2.95	0.34	1.15
631	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.17	0.93	2.95	2.92	3.21
632	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.02	1.37	2.94	-2.13	-1.32
633	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.07	0.87	2.92	0.82	1.91
634	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.02	0.53	2.92	-0.73	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 617 位，低于同类基金平均水平
615	鹏华养老2035混合(FOF)A	-0.19	2.46	10.56	-2.09	1.16
616	华安平衡养老三年A	-0.16	1.38	4.88	-2.13	-0.31
617	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.02	1.37	2.94	-2.13	-1.32
618	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	-0.41	2.51	6.46	-2.16	0.71
619	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	-0.71	3.05	6.35	-2.16	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 675 位，低于同类基金平均水平
673	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	-0.44	1.57	4.99	-3.92	-1.29
674	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.15	2.58	8.33	-4.81	-1.31
675	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.02	1.37	2.94	-2.13	-1.32
676	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	-0.03	0.61	2.15	-2.70	-1.34
677	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	-0.30	2.15	5.93	-2.76	-1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 564 位，低于同类基金平均水平
562	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-5.90	0.00	0.00	-	-11.42
563	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	-5.90	0.00	0.00	-	-6.94
564	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-5.97	-7.71	-16.20	-	-4.81
565	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-6.01	0.00	0.00	-	-6.54
566	长江智选3个月持有混合(FOF)C	-6.04	-7.63	0.00	-	-14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	中欧星选一年持有混合(FOF)C	-6.64	-7.65	0.00	-	-8.32
690	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-4.21	-7.69	0.00	-	-8.97
691	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-5.97	-7.71	-16.20	-	-4.81
692	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	-5.38	-7.74	-14.28	-	11.36
693	南方养老2045A	-7.24	-7.77	-11.67	-	-6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 777 位，低于同类基金平均水平
775	南方养老2040A	-10.54	-9.02	-15.78	-	-9.94
776	嘉实养老2040混合(FOF)A	-9.96	-11.44	-16.09	32.54	25.44
777	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-5.97	-7.71	-16.20	-	-4.81
778	工银养老2035A	-6.65	-6.70	-16.29	27.94	29.10
779	南方养老目标日期2030(FOF)A	-8.79	-6.99	-16.29	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	-5.74	-7.51	-22.54	-	0.17
156	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-6.32	-8.61	-23.93	-	-2.26
157	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-5.97	-7.71	-16.20	-	-4.81
158	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58
159	中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)	-11.41	0.00	0.00	-	-11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 480 位，低于同类基金平均水平
478	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-5.03	0.00	0.00	-	-4.69
479	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-1.02	2.37	0.00	-	-4.71
480	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-5.97	-7.71	-16.20	-	-4.81
481	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	-1.70	-0.67	0.00	-	-4.84
482	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	-3.97	0.00	0.00	-	-4.85

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成股份	688403	1.86	18.78	0.01%
盟科药业	688373	3.19	27.23	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952
累计净值(元)	0.952	0.952	0.952	0.952	0.952

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