民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)_最新动态

民生加银卓越配置6个月混合型FOF008886MINSHENG PLUS BANK'S EXCELLENT ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND OF FUND

最新动态

最新净值：1.0590 -0.0044(-0.41%)

累计净值：1.0590

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

民生加银卓越配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：7.54亿元

民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-1.55	-2.87	-2.29	0.06
基金型名次	497	455	473	467	437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	9.56	8.28	-8.41	5.90
基金型名次	363	488	542	201	561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 497 位，低于同类基金平均水平
495	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	-0.68	-2.38	-1.46	-3.25	-0.82
496	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY	-0.68	-2.34	-1.37	-3.09	-0.57
497	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.68	-1.55	-2.87	-2.29	0.06
498	华安平衡养老三年A	-0.70	-2.52	-4.55	-1.16	0.09
499	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.70	-2.09	-3.52	-2.65	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.09	-1.53	0.35	0.70	0.48
454	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	-0.01	-1.54	-0.47	-2.38	-2.36
455	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.68	-1.55	-2.87	-2.29	0.06
456	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	-0.91	-1.55	-3.33	-3.60	-4.08
457	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.36	-1.58	-4.78	-3.35	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 473 位，低于同类基金平均水平
471	南方养老目标日期2035(FOF)A	-0.79	-2.80	-2.83	-2.59	0.45
472	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
473	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.68	-1.55	-2.87	-2.29	0.06
474	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.19	-1.25	-2.88	-1.91	-1.86
475	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.27	-6.74	-2.88	-3.79	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 467 位，低于同类基金平均水平
465	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	-0.84	-2.51	-4.62	-2.28	0.41
466	华夏聚惠FOFC	-0.20	-0.49	-0.52	-2.29	-2.18
467	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.68	-1.55	-2.87	-2.29	0.06
468	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.57	-1.93	-3.73	-2.29	0.62
469	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.75	-2.30	-4.14	-2.29	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.85	-2.54	-4.65	-2.55	0.08
436	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	-1.01	-4.53	-8.06	-3.89	0.07
437	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.68	-1.55	-2.87	-2.29	0.06
438	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.59	-1.94	-3.95	-2.24	0.06
439	交银安享稳健养老一年A	-0.11	-0.25	-0.55	-1.47	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.11	5.16	8.71	-	12.99
362	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A	1.11	32.39	39.25	-	17.79
363	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.11	9.56	8.28	-8.41	5.90
364	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.11	5.53	8.84	-	8.06
365	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.08	9.41	10.83	10.53	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 488 位，低于同类基金平均水平
486	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	2.59	9.57	12.41	-	11.90
487	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	-10.17	9.57	9.66	-18.75	33.44
488	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.11	9.56	8.28	-8.41	5.90
489	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	2.92	9.54	14.98	-	13.91
490	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	1.82	9.53	11.40	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 542 位，低于同类基金平均水平
540	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
541	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.26	4.51	8.28	-	7.92
542	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.11	9.56	8.28	-8.41	5.90
543	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-3.23	5.59	8.26	-	6.28
544	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-19.98	12.25	8.25	-	-17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	诺德大类精选(FOF)	0.82	22.53	24.42	-8.19	26.34
200	工银印度基金美元	-10.94	-18.92	0.05	-8.33	18.19
201	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.11	9.56	8.28	-8.41	5.90
202	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-4.60	7.25	6.79	-8.74	18.98
203	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-8.95	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 561 位，低于同类基金平均水平
559	华安养老2040三年Y	-3.70	14.73	13.53	-	6.00
560	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-18.25	-0.09	6.14	-	5.93
561	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	1.11	9.56	8.28	-8.41	5.90
562	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-2.90	4.63	7.06	-	5.79
563	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.21	3.90	5.38	-	5.73

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成股份	688403	1.86	18.78	0.01%
盟科药业	688373	3.19	27.23	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0634	1.0632	1.0662	1.0649	1.0716
累计净值(元)	1.0634	1.0632	1.0662	1.0649	1.0716

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。