民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)_最新动态

民生加银卓越配置6个月混合型FOF008886MINSHENG PLUS BANK'S EXCELLENT ALLOCATION OF 6-MONTH HOLDING HYBRID FUND OF FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0973 -0.0078(-0.71%)

累计净值：1.0973

更新时间：2026-05-21 15:00

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投资类型：基金型

民生加银卓越配置6个月混合型FOF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孔思伟

基金规模：8.70亿元

民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.46	0.76	5.19	3.68
基金型名次	687	545	478	413	428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.97	15.15	7.99	-4.85	9.73
基金型名次	455	456	563	179	533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 687 位，低于同类基金平均水平
685	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	-0.28	0.27	0.80	3.15	3.15
686	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.29	-0.87	-1.88	-1.16	-0.91
687	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.29	0.46	0.76	5.19	3.68
688	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-0.29	9.72	22.85	45.03	29.49
689	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-0.29	9.69	22.72	44.75	29.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平
543	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.15	0.47	0.59	2.74	2.07
544	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.02	0.47	0.88	2.66	2.32
545	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.29	0.46	0.76	5.19	3.68
546	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	0.46	0.83	2.56	2.24
547	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	-0.41	0.45	0.99	5.49	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 478 位，低于同类基金平均水平
476	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	-0.10	0.18	0.77	2.15	1.75
477	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.48	0.76	2.45	2.31
478	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.29	0.46	0.76	5.19	3.68
479	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.09	0.29	0.75	1.55	1.40
480	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.08	0.41	0.75	0.93	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.28	1.94	2.65	5.27	4.39
412	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.19	0.56	0.70	5.21	4.53
413	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.29	0.46	0.76	5.19	3.68
414	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	-0.02	1.24	2.26	5.19	4.78
415	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.27	1.92	2.58	5.14	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一周收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.54	1.79	0.98	4.78	3.75
427	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	0.57	1.56	1.71	4.11	3.68
428	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.29	0.46	0.76	5.19	3.68
429	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.19	1.50	1.91	3.96	3.68
430	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	-0.41	0.45	0.99	5.49	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平
453	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	11.16	15.98	12.73	10.81	37.42
454	华安养老2030三年Y	11.11	15.58	12.02	-	11.46
455	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.97	15.15	7.99	-4.85	9.73
456	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	10.95	17.73	17.34	-	17.72
457	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	10.88	13.46	5.52	-	-3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 456 位，低于同类基金平均水平
454	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	12.22	15.24	15.37	-	10.10
455	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	17.23	15.17	-0.36	-	-18.13
456	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.97	15.15	7.99	-4.85	9.73
457	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	10.70	15.04	11.37	8.62	10.25
458	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	8.67	14.97	17.00	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	22.25	24.17	8.16	-	-5.72
562	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	3.84	5.45	8.15	-	7.57
563	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.97	15.15	7.99	-4.85	9.73
564	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	14.18	24.02	7.94	-8.35	45.81
565	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	11.88	13.47	7.89	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	30.94	26.61	9.60	-4.11	63.56
178	华安养老2030三年A	10.67	14.74	10.80	-4.46	21.14
179	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.97	15.15	7.99	-4.85	9.73
180	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	19.55	22.70	18.45	-4.99	31.82
181	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	26.08	24.20	16.83	-5.49	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
民生加银卓越配置6个月混合型FOF一年收益在同类基金中排列第 533 位，低于同类基金平均水平
531	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	5.81	9.00	0.00	-	9.80
532	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	22.47	19.76	14.80	-	9.78
533	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.97	15.15	7.99	-4.85	9.73
534	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	2.33	6.87	0.00	-	9.71
535	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.54	12.14	9.55	-	9.66

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成股份	688403	1.86	18.78	0.01%
盟科药业	688373	3.19	27.23	0.01%
华大九天	301269	0.12	10.27	0.01%
中科环保	301175	0.64	3.83	0.00%
普瑞眼科	301239	0.06	4.01	0.00%
华宝新能	301327	0.02	4.28	0.00%
北路智控	301195	0.03	2.41	0.00%
江波龙	301308	0.08	4.65	0.00%
华如科技	301302	0.05	2.98	0.00%
广立微	301095	0.07	6.40	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.1051	1.1037	1.1005	1.1005	1.1058
累计净值(元)	1.1051	1.1037	1.1005	1.1005	1.1058

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