资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 636.63 55.37%
银行存款和结算备付金 463.06 40.28%
其他资产 50.02 4.35%
资产总值:1149.71万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 8.36 102.66 0.35%
华阳股份 600348 3.33 60.84 0.21%
兖矿能源 600188 1.17 58.70 0.20%
兰花科创 600123 1.31 20.42 0.07%
陕西煤业 601225 0.45 10.25 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.03 0.87%
  • 2022-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广汇能源 600256 4.76 50.17 0.15%
山煤国际 600546 1.24 24.13 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.15%
批发和零售业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.80 586.47 4.78%
25国债19 0.50 50.16 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 636.63 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%