民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)(012936)_最新动态

民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)012936MINSHENG CANADA BANK ACTIVELY ALLOCATES FUNDS (FOFS) IN 6-MONTH HOLDING HYBRID FUNDS

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

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累计净值：0.607

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：代宏坤

基金规模：1.23亿元

民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.32	7.49	-0.16	-2.55	0.95
基金型名次	117	56	579	732	379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	-20.80	-21.24	-	-39.29
基金型名次	686	823	822	262	828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	1.32	-0.73	1.65	2.02	3.30
116	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	1.32	8.06	-1.03	0.85	3.70
117	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.32	7.49	-0.16	-2.55	0.95
118	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	1.31	7.59	-0.67	-3.35	-0.54
119	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	1.31	7.56	-0.77	-3.53	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.97	7.53	-1.83	-1.36	0.90
55	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.97	7.52	-1.79	-1.21	0.99
56	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.32	7.49	-0.16	-2.55	0.95
57	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.90	7.27	7.68	5.85	11.09
58	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.86	7.14	-2.60	-2.05	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 579 位，低于同类基金平均水平
577	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.46	1.87	-0.16	0.79	0.76
578	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.90	-0.81	-0.16	-0.67	0.48
579	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.32	7.49	-0.16	-2.55	0.95
580	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	1.16	-0.32	-0.16	-0.37	1.53
581	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	0.07	-0.64	-0.18	1.04	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 732 位，低于同类基金平均水平
730	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	0.13	-1.13	-0.22	-2.50	-1.10
731	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.52	-0.92	1.01	-2.53	1.70
732	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.32	7.49	-0.16	-2.55	0.95
733	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	1.88	7.06	-3.03	-2.55	-0.77
734	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	1.88	7.06	-3.03	-2.55	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.22	0.63	0.76	1.05	0.96
378	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.32	-0.16	0.31	1.47	0.95
379	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.32	7.49	-0.16	-2.55	0.95
380	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	1.12	-0.27	-0.10	-0.44	0.95
381	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.07	0.06	0.59	1.79	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 686 位，低于同类基金平均水平
684	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.87	0.86	0.00	-	0.36
685	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.87	-2.45	0.00	-	-2.06
686	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.86	-20.80	-21.24	-	-39.29
687	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.79	-18.61	-15.26	-	-32.64
688	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.78	-1.15	0.00	-	-0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 823 位，低于同类基金平均水平
821	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-7.02	-19.54	0.00	-	-30.23
822	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-6.86	-20.52	0.00	-	-16.89
823	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.86	-20.80	-21.24	-	-39.29
824	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-7.24	-21.17	0.00	-	-17.83
825	博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF)	-13.08	-22.07	0.00	-	-29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 822 位，低于同类基金平均水平
820	嘉实原油(QDII-LOF)	-17.35	-2.59	-20.91	152.00	25.07
821	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	0.77	1.46
822	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.86	-20.80	-21.24	-	-39.29
823	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-2.12	-18.77	-21.29	1.77	24.24
824	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-2.51	-19.41	-22.22	-0.25	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	2.04	2.42	5.39	-	3.87
261	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.79	1.91	4.60	-	2.91
262	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.86	-20.80	-21.24	-	-39.29
263	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	2.04	-3.92	-2.48	-	-5.65
264	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	1.79	-4.40	-3.22	-	-6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)一年收益在同类基金中排列第 828 位，低于同类基金平均水平
826	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	0.39	-19.27	-16.28	-	-33.54
827	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-6.82	-24.47	0.00	-	-37.24
828	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.86	-20.80	-21.24	-	-39.29
829	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
830	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	9.09	20.29	14.81	44.00	-49.60

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	8.36	102.66	0.35%
华阳股份	600348	3.33	60.84	0.21%
兖矿能源	600188	1.17	58.70	0.20%
兰花科创	600123	1.31	20.42	0.07%
陕西煤业	601225	0.45	10.25	0.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.03	0.87%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.606	0.599	0.599	0.597	0.600
累计净值(元)	0.606	0.599	0.599	0.597	0.600

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